[標的] 2408 南亞科多

看板Stock (股票)作者aloness (aloness)時間2年前 (2022/01/05 16:26)推噓25(26推 1噓 9→)

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------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...) ex [標的] 2330.TW 台積電長期不停損多 ex [標的] TSLA.US 特斯拉馬斯克火星多 ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。---------------------------- 1. 標的： 2408.TW 南亞科多 2. 分類：多 3. 分析/正文：一、基本說明本業為記憶體DDR製造且自有晶圓廠公司營運狀況相近就2344華邦電而整體記憶體市場這一年來成長了30%以上 11月還是今年次高營收以下資料彙整至12/30 二、近期趨勢日K圖 https://imgur.com/COsUXPb

週K圖 https://imgur.com/Hum4GS0

從谷底60爬升30%後觸及年線區域目前仍持續在月線跟年線區間掙扎中最近甚至幾度跌破月線有向下進一步試探底的可能從周K來看，在75~80徘徊數週但觀察成交量，近期都是量縮階段追蹤近月放量交易，紅K綠K的天數相同多空拉鋸中如沒有放量交易(至少突破月均量14300張暫時可以等待表態三、催化事件公司目前主力產品為DDR4 DDR5則在試產中 12/20 TF估2022年Q1DRAM價格仍續跌8~13% 12/3 11月合併營收為8個月來最低下游 12/21 產業鏈缺料問題緩解 OEM廠11月起開始拉庫存到7~8週預估2022年Q2開始補庫存對手 11/23 西安封城影響三星DRAM生產影響層度暫未說明各方預測，2022Q1前營收不會好不過考慮到生產週期8~10WEEK 2022Q2需求如預期好轉那麼這個月應該就會開始看到訂單會不會有內部人士能證實呢? 四、財報面-營業活動檢查由於是台塑關係企業營業活動面完全是不用擔心以下仍按照先前分析方式逐一檢查 1)資產負債表近一年不動產/現金/應收帳/存貨合計佔資產約88%比例是說南亞科政策上不會有業外投資 2) EPS/ROE比較營運架構上，僅有華邦電較相近勉強再放入也有接DDR代工的力積電南亞科獲利為國內同業近五年最強僅今年ROE才被華邦電追上 3)資產效能資產利用率則是同業最慘歷史包袱太大，資產規模瘦不了身 4)負債比負債比5.77，有錢到哭爸 (誰叫人家當年老爸是王永慶) 負債總計 0.11 幾乎不須借錢揹利息 5)現金水位/周轉率帳上現金水位5.3個月應收帳周轉天數跟同業比大致都在2個月內存貨週轉約2個半月，為同業最低 6)推銷/管理/研發費用推銷營收比，從2019年來都是成長不過還沒有超過2018的榮景管理費用比例為同業最佳僅佔2% 研發金額規模遠遜華邦電 (2020年南亞科才51億，華邦電105億) 7)母公司獲益獲利100%來自本業身為台塑集團子公司，完全沒疑慮 8)營業活動評估 2017年處份美光ECB損失後近五年營業活動都很正常帳上收入跟現金流比例都蠻接近的僅2019有預支一些整體來講就是用錢砸營運支出的公司美中不足的是，研發投資不是最強 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填) 全年EPS力拼7以上的公司且10月/11月營收都還比去年漂亮從60拉回到76，算是完成階段性任務未來須觀察的是元宇宙產業發展記憶體需求也是連帶上升突破點為年線78，攻破即可買入停損點為月線75.5 照理今天摜破月線是該跑不過成交量未達平均已買入的話可以再觀望以這波區間低點75.6為底限 -- 聊聊未來產業投資台積電劉董開示，元宇宙產業發展方向需要高速運算、更快的傳輸速度及更大的資料儲存換句話說 IC運算能力、高速介面傳輸IC 即時資料讀寫能力越快這些概念商品的整合，就是伺服器事實上、雲端龍頭公司也早就撥下大筆預算，準備擴充設備下一世代的記憶體提供傳輸更快、容量更大的資料暫存當然也是關鍵元件之一謹供大家參考下次先分享版友點名的佳邦 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.57.172 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1641371193.A.17F.html

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huaiken

01/05 16:29, 2年前 , 1^F

01/05 16:29, 1^F

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nashQ

01/05 16:29, 2年前 , 2^F

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ryo923

01/05 16:29, 2年前 , 3^F

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