[標的] 3035智原多，但小心進場

看板Stock (股票)作者aloness (aloness)時間4年前 (2022/02/12 23:29)推噓19(23推 4噓 10→)

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------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...) ex [標的] 2330.TW 台積電長期不停損多 ex [標的] TSLA.US 特斯拉馬斯克火星多 ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。---------------------------- 1. 標的： 3035.TW 智原 2. 分類：多 3. 分析/正文：先在版上道聲恭喜新年快樂開盤這波漲勢相信大家都賺了一點紅包錢 2/7起攻來得又急又強不只收回1月的跌勢，補上缺口一堆公司觸及買進點這幾天真的非常燒腦不過，辛苦是有代價的！聊聊本週攻上突破點之一的智原以下資料彙整至2/11 一、基本說明本業簡單講就是做客製化的IC設計拼ASIC量產化的營收小弟IC設計實在外行，有賴版上先進補充其二是拼業外投資，這點後面講二、近期趨勢日K https://imgur.com/RbKosX3

周K https://imgur.com/Eyn3Lqo

近月放量交易 https://imgur.com/nIcYmEv

近月融資券當沖 https://imgur.com/8wxS8oz

攻破突破點214及頸線220後一路向北攻上244 從起攻點210上漲達16% 長線趨勢，上攻走到第2~第3波段三大法人放量交易近期偏向買方融資逐漸墊高，融券達近月新高值得注意的是，現股當沖在80%上下瘋狗流的操作股三、近期事件公司本身 2/9 元月營收達單月史高10.51億預期今年NRE轉ASIC量產的訂單明顯增加 1/16ASIC產品出貨規模持續放大預估有150個NRE案在今年量產 12/16智原訂單已排到2022年Q2 受惠聯電漲價，帶動量產權利金上升 12/3 智原接單產品主要為40、28nm 多用於AI及5G產業客戶端 1/19 智原SRAM/ROM取得德國車用等級認證 12/15法人認為AI晶片市場將帶動IP公司獲利以節省晶片開發時間預估智原2022年營收將成長40% 智原的營收新聞，須跟聯電的消息對照聯電本月公佈已連續4個月創下單月新高因此智原今年的營收成長，評估有可信度四、財報面-營業活動檢查剛好快接近2月下旬的2021年報上傳期限以下的資料還是先引用2021Q3的資料如2021年報有明顯更新再修正 1)資產負債表不動產、現金、應收帳、存貨合計佔比62%，資金用於本業偏低其他非用於本業的投資約26%，算非常多主要用途為投資非上市股票這一點就見仁見智 2)EPS/ROE比較選擇用營收及類型相近的創意跟世芯做比較以近五年的營收做比較如跟這兩家相比智原獲利跟成長動能都比較差 3)資產效能因業外投資金額比例偏高故資產效能跟同級規模IC設計比賺錢效率理所當然是比較差 4)負債比資產負債比2.19 負債總計 31% 負債規模控制的相當好 5)現金水位/周轉率庫存現金水位達驚人的7個月應收帳周轉天數小於2個月內賺的到錢，且收款都很正常存貨周轉天數達3個月以上很明顯是晶片荒造成 6)推銷管理研發費用 2021年推銷費用與營收比明顯上升可見是大成長的一年但公司管理費用比例較同級規模公司高研發費用則是近兩年小幅下降 7)母公司獲益母公司獲益佔稅後190% 其業外投資獲益規模，佔了一半收入 8)營業活動評估 2021年現金流約11億，營收16億差了50% 前幾年除了2018年現金流入僅營收一半其他的2019~2020年很正常財報面審視業外的證券投資獲利佔比總營收至少1/3~1/2 這項是最主要的風險不過負債控制的很好收錢也收的進來，近幾季現金都很充足要擔心的是，未來營收成長是否如預期日後出現利多消息不漲就是該逃的時候 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) 這週三大法人強力買進但自起攻點210已上漲16% 此時再進場風險較高，應等待賣壓整理但不宜跌破頸線220 如就此強攻上去，就放棄另找其他標的另外這檔本就是瘋狗流操作瘋狗流派可忽視上述意見自行判斷進出場設定 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.230.54 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1644679799.A.13B.html

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fall781254

02/12 23:44, 4年前 , 1^F

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qa17b

02/12 23:47, 4年前 , 2^F

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tangerineX

02/12 23:56, 4年前 , 3^F

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