[標的] 2030 彰源等倫鎳回復交易

看板Stock (股票)作者aloness (aloness)時間4年前 (2022/03/16 16:07)推噓8(9推 1噓 10→)

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------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...) ex [標的] 2330.TW 台積電長期不停損多 ex [標的] TSLA.US 特斯拉馬斯克火星多 ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。---------------------------- 1. 標的： 2030 彰源 (例 2330.TW 台積電) 2. 分類：多 3. 分析/正文：最近青山空單被大軋空到倫鎳停止交易是目前不銹鋼市場的巨大波動到今天都還沒有恢復交易就市況及該公司財報來講，有潛在優勢一、產業面主要產品為不銹鋼管及不銹鋼板外銷約佔6成 (完) 公司產品單一且屬於原物料上中游供應鎳的成份雖僅佔8~12% 但鎳價動輒萬元計其他的鐵、鉻都為百元計價格差異甚大，再加算生產成本鎳價佔整體成本，保守估計40%以上尤其是封盤前鎳價幾近翻倍導致市場更難訂價隨著倫鎳封盤不銹鋼、合金鋼等中下游供應鏈也跟著封甚至出現「限量逐日報價」的訊息有錢還買不到材料更下游的不銹鋼用量大的設備製造也遇到OPEN價的報價方式 (例如三個月後要下訂討報價回覆報價空白，用三個月後的現價來報跟目前差多少就補多少) 簡而言之，目前市況相當混亂以下資料統計到3/8 二、近期趨勢日K圖 https://imgur.com/zMkHExg

週K圖 https://imgur.com/wp2qKhw

近月放量交易 https://imgur.com/WHREQiZ

融資券 https://imgur.com/YyeXbs9

短期趨勢，從2月份脫離季線盤整區間就開始逐漸上攻，融資也慢慢增加倫鎳封盤後，成交量大幅收縮進入觀望狀態回顧近一個月放量交易法人都是偏向買入建倉三、近期事件 3/9 因鎳價飆漲，不銹鋼廠暫停報價接單 4~5月盤價採限量接單 2月營收達11億，是去年1月的營收額另公司外銷比重6成 2/17元月營收13.85億，創元月史高 2021年營收152億目前月出貨量達1.5萬噸其他 2/22倫鎳庫存剩83200噸，達近一年新低 (純參考) 四、財報檢查 1)資產負債表現金、不動產、應收款、存貨合計佔94%左右，資產高度集中用在本業 2)EPS/ROE比較 (挑營收同級規模的比，選允強&建錩大成鋼營收較彰源多了三倍，不好比) 跟同規模同業相比，平均獲利能力最強僅去年才被建錩追上 3)資產效能彰源年營收都有超過資產額但比較對象有個營收超過資產近2倍的建錩故雖然資產效能高，與同業相比低於平均 4)資產負債比資產負債比1.51，相當理想但負債總計超出6成，主要是長期借款佔比偏高 5)現金水位及週轉天數現金水位低於1個月應收帳周轉天數僅1個月(不過同業也差不多) 存貨週轉天數，則是驚人的5個月這點後面講 6)推銷/管理/研發費用彰源近五年營收是逐年下降但持續有增加推銷費用的比例算是有在努力擴展銷售管理費用比例逐年下修現為同業最佳 (不過同業也不錯，都不到2%) 7)營業活動 2020年現金流變負的這年是困難的一年不說 2021年歷經原物料大漲觀營收表現至少跟2018年同級但現金流到Q3還是負的，不太對現金流量表看的出來可能被砍單，且庫存較Q2拉高7億單就財報面來講存貨週轉天數大增現金流變負的，現金水位偏低正常是應該避開的公司但隨著原物料在2022年又進一步暴漲彰源在Q3屯下來沒賣的庫存照這市況，蠻有機會在今年Q2做出貢獻 (加減可以貢獻一季吧?) 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) 從起攻點29元，迄今上漲約13% 但目前量縮且區間波動，不宜冒進收盤價要是能站穩34以上，確認上攻再試單買入也不遲試單失敗的話停損點暫估前波高點32.4 至於好兄弟允強，最近倒是硬的很兩檔走勢接近，連波動區間及突破點都差不多允強倒是小小的先走一步 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.57.172 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1647418025.A.91B.html

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guilty13

03/16 16:08, 4年前 , 1^F

03/16 16:08, 1^F

允強也值得一談，不過以前有寫過再找時間更新舊文追蹤一下 ※ 編輯: aloness (60.248.57.172 臺灣), 03/16/2022 16:10:04

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guilty13

03/16 16:08, 4年前 , 2^F

03/16 16:08, 2^F

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guilty13

03/16 16:08, 4年前 , 3^F