Re: [請益] 單靠技術分析買股票 真的有辦法賺錢嗎?
首先我承認剛開始也是從技術分析派進入市場,當然還會看一些簡單的基本面,所以早期
我也很熱衷技術分析,看者各種指標,感覺好像很容易賺到錢,長期均線、型態突破跌破
買進,裸K線、KD指標、乖離率等等,資金控管、進出策略、嚴守紀律似乎能找到某種規
律
但實際進入市場的狀況百百種
也許長時間進出真的會像以前分析那樣規律的賺到錢,但是後來發現缺點也不少
(以下講的是個股or期貨 不含ETF)
1. 連續停損
2. 各種假跌破
3. 很難長期持有
4. 總資產績效不佳
1.2 情況
很多人留言說上述一切靠
資金管理就可以解決問題?
大賺小賠 、風險報酬比
凱利公式 ……
有哪一個人不知道
100萬資本
每次出手都是10%
很可能會遇到連續5次停損
(厲害一點5次都漲)
你剩下多少?50萬
請問你手上剩50萬的 10%
是多少? 10萬還是5萬
假設第6次真的抓到一隻飆股
剛好也是投入10萬 漲 一倍
好棒棒報酬100%
佔總資金多少?? 10%..
也有可能是
漲6次 跌4次
漲5次 跌5次
以此類推
這是技術分析很容易遇到的問題,且有時候頻率非常高,會讓你不知所措,因為你確實照
你的技術、策略、資金管理來進出,
怎麼績效跟當初回測的不太一樣,
3.
我講的很難長期持有是大部分的人,尤其是虧損好幾次後好不容易有獲利很容易就跑掉
結果無限輪迴1.2的模式
高檔盤整,跌破頸線
賣出or放空
結果假跌破後在繼續區間盤整
無限1.2輪迴,被巴幾次後就怕了,
資金控管也沒有用。
4.
總資產報酬率不佳
直接套用上面的例子
每一筆只投入10%
曝險才10% 漲1~3倍都不夠
一定有人會說
飆股我中間無限加碼
ok這種神人我甘拜下風
畢竟什麼人都有
但大部分的人很難做到
還有我們在比的是總資產報酬
老是拿總資金10%說我賺2倍
好棒棒..結果還是輸大盤
為什麼很多專家、大師,等等
都紛紛推薦買指數型ETF 不是沒有原因的….
舉例好處
1. 敢重壓 曝險高
2. 免管理
3. 屌打基金經理人
指數型ETF我認為最接近
股市的本質
投資一流的企業,光用想的
就不會在乎短線漲漲跌跌,
技術分析我一樣也有在用
套在ETF 勝率很高
一條均線+乖離率
簡單粗暴。
如果你是靠技術分析賺大錢的
那你很厲害繼續保持!!
如果你在股海浮浮沉沉的朋友
勸你早點清醒
每一種分析都有優缺點
技術分析是極少數人可以獲利的方式,
何不轉向基本面、指數型ETF,或是其他
高勝算的獲利模式呢。
技術總結:
沒有要臭什麼技術分析派
因為我自己也有在用,
且效果跟績效都不錯
只是告訴你 純技術分析
並沒有想像中這麼容易
會有很多矛盾 要去對面
如果你能克服
小弟真的佩服
--
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感謝T大指點 範例試算錯誤
我就不修改了!本意有到
主要表達是技術分析上遇到的狀況
停損%數也是百百種
小賠很容易 停損就可以做到
要如何做到大賺才是重點
時間因素
多久可以實現+
曝險+報酬率都是關鍵
時間太長 不行
曝險太少 不行
報酬率太少 不行
三個要同時達成是最難的
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