[情報] 00905 配息0.32元

看板Stock (股票)作者doney時間2小時前 (2024/10/01 17:26)推噓1(1推 0噓 1→)

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https://reurl.cc/QEOrro 1.事實發生日:113/10/01 ......... (二) 權利分派內容︰現金收益公布日期：113年10月15日(除息前2個營業日公布) (三) 停止受益人名簿記載變更起日期：113年10月21日。停止受益人名簿記載變更訖日期：113年10月25日。 (四) 收益分配基準日：113年10月25日。 (五) 除息交易日：113年10月17日。 (六) 收益分配發放日：113年11月13日。 .......... 其他應敘明事項:(一)經本季度收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本季度收益分配總金額將依113年10月18日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。 (二)經理公司依113年9月30日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.32元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 (三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於113年10月15日計算並公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。上上下下左右左右BA -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.131.234 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1727774799.A.9E5.html