Re: [標的] 3034聯詠2301光寶科 940豆腐多
※ 引述《A1pha ([αλφα])》之銘言:
: 標的:
: 3034聯詠 2301光寶科
: 分類:多/空/討論/心得
: 940豆腐多
: 分析/正文:
: 上禮拜大家都想要吃940豆腐,使得已經公布的十大成分股有波動,
: 大家都在互相預判別人的預判。
: 但是940並非只持有該10檔股票,
: 還有另外40檔股票會因為940龐大的資金而受益。
: 因此本篇的兩個標的是筆者篩出後,覺得有可能成為成分股的兩個標的,
: 因此對此兩標的看多。
: 首先是挑選產業的方法,
: 從940的產業配置圖可以看到,
: 半導體產業配置29.9%,電腦週邊設備配置17%,是最大的產業配置佔比,
: https://i.meee.com.tw/BKgQfs9.png
: 在扣除已經公布的聯電、中美晶、聯發科後,
: 半導體產業配置還有20.8%,
: 而在扣除神基、新普後,
: 電腦週邊產業還有11.4%
: 意即,若以2.5%計算,
: 半導體產業還會再選8檔,
: 電腦週邊產業還會再選4~5檔,
: 因此有比較高的機會篩中940會選入的標的。
: 接下來,元大公布的940成分股篩選規則中有幾個指標,
: https://i.meee.com.tw/A4l0tKI.png
: 從上圖可知,前階段主要篩掉市值小和流動性不足的公司,
: 後階段則關注ROE、本益比、負債比、股利率等因素。
: 因此只要對比已經公布的10大成分股,
: 即可大至瞭解個股是否有機會成為成份股。
: 3034聯詠 2301光寶科對比十大成分股的幾個數據如下:
: (拿掉長榮跟鈊象是因為一次只能比10個標的)
: (圖表來源:財報狗)
: ROE,
: 去年ROE最低的是瑞儀,15.45,
: 3034聯詠 2301光寶科分別是35.12,17.48。
: https://i.meee.com.tw/wQXI7NF.png
: 現金股利發放率,
: 最低都在60%以上,
: 3034聯詠 2301光寶科都在70%以上。
: https://i.meee.com.tw/am4BBnz.png
: 負債比,
: 基本上負債比要在70%以下,
: 3034聯詠 2301光寶科都在60%以下。
: https://i.meee.com.tw/FMsMEtp.png
: 本益比,
: 本益比撇除三月大家都在吃豆腐,使得本益比高漲,
: 從二月來看,本益比都小於21,
: 3034聯詠 2301光寶科本益比目前都小於18。
: https://i.meee.com.tw/94Vk0Li.png
: 從上述的幾項數據去看,
: 3034聯詠 2301光寶科跟已經公布的十大成分股,
: 數據接近,應該是有機會選入成分股中。
: 再來以既有ETF驗證一下,00919 00929這兩檔ETF與00940相似,
: 其中3034聯詠這兩檔ETF皆持有,00940將其納入成分股應該不意外,
: 而2301光寶科,僅有00929有納入,
: 從00919的持股來看,電腦週邊納入的是神基、緯創兩檔,
: 考量到偉創本益比高達30,940選取的可能性比較低。
: 單:
: https://i.meee.com.tw/hDT2hav.png
: 進退場機制:
: 停損:
: 停損用兩個點判斷,
: 1. 在00940公告全部持股後,若沒有押中,就出場。
: 2301光寶科雖然110好像有撐,但是外資一直賣,有點危險,沒押中直接出場。
: 3034聯詠在我打這篇文章的當下,已經漲到600以上了,似乎有上攻的樣態,
: 若沒押中,可能觀察一下線圖再判斷出場時機。
: 2. 4/1上市後,理論上基金已經有90%的資金進場了,
: 若4/1後股價沒有動,代表豆腐沒吃成功,出場。
: 停利:
: 觀察940淨值和市價的狀況,
: 假若940市價持續溢價,代表資金規模可能會持續擴大,個股可能從中獲益,
: 但若940市價溢價情況不明顯,代表資金規模可能就差不多那樣了,
: 就可以開始進行出場準備。
940之亂真的是太刺激了。
經過這10天的猜忌、各種陰謀論、法律規範相關討論,
今日真相大白,真是令人難忘的兩個禮拜。
這邊回顧一下之前要吃940豆腐的標的。
之前猜測3034聯詠 2301光寶科是940非10大成分股的名單,
因此做多這兩個標的,
以下分述這兩個標的後續操作的心得:
2301光寶科
其實這個標的是我比較有把握是940成分股的標的,
原因在於「電腦週邊產業」從他的預計產業占比去計算,
扣掉神基、新普之後,還會再選4~5檔,如前所述,
但是綜觀整個電腦週邊產業上市櫃的股票中,
與前10大成分股數據相當的公司寥寥可數,
當中2301光寶科是數據上最接近的,因此當時我對光寶科會入選相當有信心。
而且確實3/20 940開始進場之後,光寶科有上漲。
(當然也可能是瞎貓碰上死耗子,等元大公布答案才知道)
然而,我並沒有按照停利策略觀察到4/1再出場……
如果我從股市學到一件跟以前人生經驗不一樣的事情,
那就是,在股市,不能跟著預先想好的策略走,一定要靈活應變……
我在觀察到幾件事情之後,就決定在3/22一早停利。
https://i.meee.com.tw/MA2i6O8.png
在3/20 940進場後,2301光寶科連續兩天投信大買25000多張,
同時,元大總公司分點也買進了24500張。
https://i.meee.com.tw/ZsOOiwA.png
雖然當時板上的討論是,分點不代表就是940進出,
940也能從其他分點或是券商進出,
但是上面這兩個數字吻合的是在令人可疑,
再加上,如果光寶科是成分股的話,
若以2%計,就要買入30億進光寶科,而光寶科若以一張120元計,
就是要買進25000張光寶科。
也就是說,假若上述推論為真,元大應該已經買足他所需要的股票了,
就算上述投信的25000張並非全部都是元大買的、就算光寶科成分占比比2%多,
後續仍有資金沒力的風險。
再加上一直有觀察到光寶科賣壓很沉,
因此最後果斷在3/22一早停利。
運氣很好,躲過後面的下跌。
對帳單:
https://i.meee.com.tw/s8pW27B.png
3034聯詠
這個標的其實我反而比較沒有把握是940成分股,
雖然919 929 939都有納入,但是因為「半導體」產業廠商太多,
而且數字符合940篩選的公司其實滿多的,
所以我大概也是60%信、40%疑。
中間一度跌到575的時候,我差點要考慮停損==
但是看到今天最後一兩個小時的表現,感覺應該就是成分股沒錯。
因為上述光寶科很早就停利了,
所以有比較多時間觀察聯詠這支的買賣狀況,
這支其實幾乎沒有什麼散戶在買,而且單一分點占的交易比重都誇張的高,
可以高達1/3以上的交易都是單一外資分點的單。
而且幾乎每天快12點時,就會有程式單穩定地買入,
也就是說,一直有人在默默少量吃貨,
雖然不知道是誰在買,但919、939的基金規模一直有在擴大,
代表投信的投入可能還會持續增加,
https://i.meee.com.tw/ZL5D5sm.png
且因為幾乎每天都可以看到這個程式單默默的買盤,
所以才有一點信心在跌到575的時候,沒有停損出場。
但是這支其實外資還是倒的很凶,
特別是大摩,一直在倒,已經連10日賣超共4000多張……
而且一直沒有看到大規模買進的態勢,
因此原本已經做好4/1小虧出場的準備了,
沒想到最後一兩個小時程式單拉了一波上來。
最後我聯詠也沒有按照原本的停利策略出場,
主要原因在於看過光寶科下跌的慘狀,
再加上這一週以來看到外資的賣壓一直很強,
若一旦失去資金動能,可能就會像光寶科一樣慘跌。
因此決定先出場再說。
而出場的點位,我有做一點小觀察,
最後的程式單,大約每一分鐘會穩定買進80,
觀察了一下賣方補單的速度後,算了一下,612可能突破不了,
所以就在最後幾分鐘掛在611賣掉。
單:
https://i.meee.com.tw/EoOle63.png
以上是這兩隻標的這一兩個禮拜的操作。
希望對板友有用。
--
話說2007年BraDLey被DFA到教士後,放話砲轟豆爺。
傳說於97年上任的豆爺是這回答的...
豆:
Guys like Milton BraDLey...What? So what?
Who are you? Who are you Milton BraDLey
to try to test Billy Beane a proven GM for 10 years?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.89.38 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1711696188.A.645.html
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