[標的] 00941 中信上游半導體軍備競賽多

看板Stock (股票)作者 (一貓人我的超人)時間1月前 (2024/04/17 09:14), 1月前編輯推噓31(32110)
留言43則, 34人參與, 1月前最新討論串1/1
標的:00941 中信上游半導體軍備競賽多 分類:多 分析/正文: 其實這是四月初的配置調整,只是被水桶,現在才貼。 三月底聯準會預測2026美國GDP仍然會有2%的成長,隱約透露了本輪經濟循環不是3-5年的 短週期,而是技術革新帶來5-10年的長期成長。(股市成長可期) 並且鮑爾於3/30號的談話中提到美國衰退的可能性不高,如果情況不變,將把利率維持在 當前水準更長的時間。(股市風險降低,債市成長將延後) 綜上所述,因應局勢,重壓股市,債市稍後再佈局。將200萬的美債ETF出清,扣除利息, 含配息小賺4萬出場,剛好拿來換手機冷氣。 (但這是承擔比股債搭配更大的風險,參考調整美債部位的投資者請務必意識到這一點) https://i.imgur.com/09ajcb1.jpg
本輪的生產力週期由AI主導,我們先看一下皮衣刀客在史丹佛談接下來的發展: https://youtu.be/ER4xNhSVJ2c?feature=shared
30:04時談到很重要的主題:AI主權。 在將來,各國都必須要建立起自己的AI模型,全球各國各成體系。半導體需求會是此刻的 數倍。 而美國各大科技巨頭,也不會單讓NV獨佔市場,除了AMD,OpenAI與MS結盟、Google跟ARM 結盟、Intel自行開發Gaudi3等,紛紛對NV-台積體系發起了挑戰。 作為產業鏈中游台積電,雖然暫時沒有競爭者,但三星已經成為各家挑戰者中游的合作對 象,不久的將來必然會成為台積電的死敵。 且我已持有50張00675L作為半導體中下游—生產與封裝的投資部位。台灣作為目前先進製 程的主要生產地,投資台灣等同投資台積電與他的快樂小夥伴。 在IC設計領域競爭激烈,鹿死誰手猶未可知,而生產與封裝有著三星競爭隱患,多方為了 贏過對手,必然採用最穩定材料的前提下,具有全球寡佔地位的設備與原料供應成了我想 持有的投資部位。 https://i.imgur.com/bncAnj6.jpg
00941的特色,除了投資設備原料,有54%投資在日本與歐洲,這兩個因烏俄戰爭能源供應 而受壓抑的經濟體,一旦戰爭結束,迎來的復甦將成為2026世界成長的動力。 https://i.imgur.com/BCzLTLt.jpg
三月重要事件是俄國內部開始出現控制力危機,如同劉仲敬的看法,原教旨穆斯林與寡頭 軍閥,會讓俄羅斯陷入漫長痛苦的衰弱期。 https://youtu.be/51kU6Tkn7H8?feature=shared
烏俄戰爭可能在2025以韓戰停戰的形式凍結戰線,之後世界重回冷戰。 集團與集團競爭、國家與國家競爭、公司與公司競爭,各層面的競爭分出勝負前,代表的 是比全球化時代高出數倍的半導體需求。 00941的選股邏輯: https://i.imgur.com/jHTlD6W.jpg
https://i.imgur.com/kMQ1sli.jpg
市值排名與區域分散深得我心,完整了整個半導體製造業的佈局。 風險: 1.俄羅斯取得決定性勝利。 2.能源危機加劇通膨,逼迫聯準會升息。 3.本輪AI發展沒有產生商業端應用。(如.com泡沫,多年之後智慧型手機才爆發) 4.中美和解,全球化重啟。 雖然有風險,但若等2025烏俄戰事結果揭曉,日歐已經復甦,錯過了低基期。另外若看AI 發展如何再投入,也一樣會錯過AI軍備競賽帶來的建廠需求紅利。中美和解的部分,只要 中國不肯背棄俄羅斯,則雙方再努力和解也是徒勞無功。 因此,決定在AI前景初露曙光,世界處於分裂前夕時,提早佈局00941,透過反覆質押購 入125張,並在00675達到重新設質門檻時增持。(第一個門檻是100元) https://i.imgur.com/7nUfmep.jpg
入場: 質押購入194萬,建倉日期4/2-4/10。並於烏俄戰爭停戰前,每次重設質增持220萬。 退場: 1.風險因子擴大到政經局勢轉變。 2.景氣紅燈開始去槓桿,逐漸轉成美債。 —————— 總投入淨金額: 190萬 當前股票淨值: 280萬 本輪循環投資淨收益(8個月) 47% —————— 持有部位: 50張00675L 125張00941 —————— 長期紀錄: 2020/3(起點) 初次投資,存款58萬入場00692,陸續投入共75萬。2023年8月時達125萬。 2023/8(本輪循環開始) 學會槓桿,將00692轉成00675L,加上信貸60萬,陸續建倉到34張。 2024/1 學會質押,開始規劃股債質押雙搭,陸續建倉到47張00675L與61張00687B。 2024/3 將美債轉成更長存續期的65張00764B,並補齊50張00675L。 2024/4 因應聯準會預估2026經濟前景,出清00764B,購入125張00941。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.101.107 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713316488.A.933.html

04/17 09:20, 1月前 , 1F
好,跟你一把
04/17 09:20, 1F

04/17 09:22, 1月前 , 2F
04/17 09:22, 2F

04/17 09:23, 1月前 , 3F
call
04/17 09:23, 3F

04/17 09:23, 1月前 , 4F
所以不當債蛙了,景氣循環還是要有資產配置吧?
04/17 09:23, 4F

04/17 09:24, 1月前 , 5F
推分析~這檔我也看好
04/17 09:24, 5F

04/17 09:25, 1月前 , 6F
部位不大配置債券與現金無太大差異
04/17 09:25, 6F

04/17 09:25, 1月前 , 7F
這檔上面一堆...
04/17 09:25, 7F

04/17 09:28, 1月前 , 8F
不錯,能投資的理由,just do it
04/17 09:28, 8F

04/17 09:34, 1月前 , 9F
現在賣出債還能有獲利….
04/17 09:34, 9F
三月多賣出後就跌爛,不過該下跌的還是要承受,目前00941吃3%跌幅。

04/17 09:36, 1月前 , 10F
15元申購17元有先跑,不過會買回來
04/17 09:36, 10F

04/17 09:43, 1月前 , 11F
941其實不錯 但那精美的管理費...
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04/17 09:50, 1月前 , 12F
這檔我考慮過 不過感覺不如買富邦那正二或是830
04/17 09:50, 12F
※ 編輯: onekoni (1.200.57.155 臺灣), 04/17/2024 09:55:40

04/17 10:04, 1月前 , 13F
推,最喜歡看大大發文了,有理有據,你會贏
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04/17 10:09, 1月前 , 14F
這檔不錯 觀察中
04/17 10:09, 14F

04/17 10:10, 1月前 , 15F
阿你怎麼被桶的XD
04/17 10:10, 15F
被政治文釣…

04/17 10:17, 1月前 , 16F
不過上游要漲花的時間應該比下游時間來得更長
04/17 10:17, 16F
正是看中他才剛起漲,下游漲的亂七八糟了

04/17 10:19, 1月前 , 17F
管理費…
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是個問題,持有一年觀察看看 ※ 編輯: onekoni (1.200.57.155 臺灣), 04/17/2024 10:21:30

04/17 10:21, 1月前 , 18F
熱身中
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04/17 10:31, 1月前 , 19F
分析很棒 但是這些工程師都要去買咖啡提神 我去買星
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04/17 10:31, 1月前 , 20F
巴克
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04/17 10:33, 1月前 , 21F
變數太多 上遊也不一定比較賺
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※ 編輯: onekoni (1.200.57.155 臺灣), 04/17/2024 10:35:04

04/17 10:40, 1月前 , 22F
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04/17 10:41, 1月前 , 23F
補一個心得 昨天這支沒被倒爛
04/17 10:41, 23F
台股昨天主要是結算空單順勢壓低,正二跌掉快5元。這隻國際分散沒影響到。 ※ 編輯: onekoni (1.200.57.155 臺灣), 04/17/2024 10:43:43

04/17 10:50, 1月前 , 24F
對 所以這支是台股回檔時很好的避風港
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04/17 10:54, 1月前 , 25F
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04/17 11:09, 1月前 , 26F
推 這支上游廠商佈局完整
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04/17 11:19, 1月前 , 27F
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04/17 11:58, 1月前 , 28F
會贏喔
04/17 11:58, 28F

04/17 12:29, 1月前 , 29F
我只有一個問題 怎麼不直接買設備股的標的 買單一
04/17 12:29, 29F

04/17 12:29, 1月前 , 30F
產業的etf 少了分散風險的效果 還有管理費
04/17 12:29, 30F
個股要買到他那麼分散有點麻煩,各國各種材料還有比例,讓他幫我湊,看看這個套餐一 年後如何。

04/17 12:39, 1月前 , 31F
看好AI也想請問 有其他像ASML EUV這種發展先進製程
04/17 12:39, 31F

04/17 12:39, 1月前 , 32F
不可取代的材料或設備嗎?
04/17 12:39, 32F

04/17 12:49, 1月前 , 33F
04/17 12:49, 33F
※ 編輯: onekoni (1.200.56.76 臺灣), 04/17/2024 12:56:28

04/17 13:43, 1月前 , 34F
大師說:本輪AI終將泡沫,但是技術會留下
04/17 13:43, 34F

04/17 14:11, 1月前 , 35F
慘了 ASML財報欠佳
04/17 14:11, 35F

04/17 15:39, 1月前 , 36F
結果今天asml財報出來大跌 昨天漲還以為有人偷看答
04/17 15:39, 36F

04/17 15:39, 1月前 , 37F
04/17 15:39, 37F
今年應該普通 這隻到2025才會爆發

04/17 15:43, 1月前 , 38F
內扣費高的原因?
04/17 15:43, 38F
那麼多國家算上匯率避險其實還好..我覺得自己組要花的手續費可能更貴,但又不想只壓 台美

04/17 15:57, 1月前 , 39F
第四點不用想 和解不可能 維尼掛了有機會
04/17 15:57, 39F
搞不好季辛吉轉世? ※ 編輯: onekoni (1.200.56.76 臺灣), 04/17/2024 16:09:25 ※ 編輯: onekoni (1.200.56.76 臺灣), 04/17/2024 16:31:48 ※ 編輯: onekoni (1.200.56.76 臺灣), 04/17/2024 16:34:59

04/18 12:25, 1月前 , 40F
原股債平衡,這次操作債轉股,左側債券變成右側半
04/18 12:25, 40F

04/18 12:25, 1月前 , 41F
導體,而且整個投組all in半導體,這波動會很大,
04/18 12:25, 41F

04/18 12:25, 1月前 , 42F
考驗信仰
04/18 12:25, 42F
看全球擴廠不手軟 沒意外2025半導體產業是爆發年 美債不急 現在不是考慮衰退的時候

04/18 12:36, 1月前 , 43F
941我也觀察很久 看好半導體
04/18 12:36, 43F
幫你試毒一年 看看年尾會不會漲到2字頭 ※ 編輯: onekoni (1.163.101.107 臺灣), 04/19/2024 04:33:45 ※ 編輯: onekoni (1.163.101.107 臺灣), 04/19/2024 04:37:43
文章代碼(AID): #1c7oA8ap (Stock)
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