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[標的] 00941 中信上游半導體軍備競賽多

看板Stock (股票)作者 (一貓人我的超人)時間9月前 (2024/04/17 09:14), 9月前編輯推噓33(34推 1噓 10→)
留言45則, 36人參與, 9月前最新討論串1/1
標的：00941 中信上游半導體軍備競賽多 分類：多 分析/正文： 其實這是四月初的配置調整，只是被水桶，現在才貼。 三月底聯準會預測2026美國GDP仍然會有2%的成長，隱約透露了本輪經濟循環不是3-5年的 短週期，而是技術革新帶來5-10年的長期成長。（股市成長可期） 並且鮑爾於3/30號的談話中提到美國衰退的可能性不高，如果情況不變，將把利率維持在 當前水準更長的時間。（股市風險降低，債市成長將延後） 綜上所述，因應局勢，重壓股市，債市稍後再佈局。將200萬的美債ETF出清，扣除利息， 含配息小賺4萬出場，剛好拿來換手機冷氣。 （但這是承擔比股債搭配更大的風險，參考調整美債部位的投資者請務必意識到這一點） https://i.imgur.com/09ajcb1.jpg
本輪的生產力週期由AI主導，我們先看一下皮衣刀客在史丹佛談接下來的發展： https://youtu.be/ER4xNhSVJ2c?feature=shared
30:04時談到很重要的主題：AI主權。 在將來，各國都必須要建立起自己的AI模型，全球各國各成體系。半導體需求會是此刻的 數倍。 而美國各大科技巨頭，也不會單讓NV獨佔市場，除了AMD，OpenAI與MS結盟、Google跟ARM 結盟、Intel自行開發Gaudi3等，紛紛對NV-台積體系發起了挑戰。 作為產業鏈中游台積電，雖然暫時沒有競爭者，但三星已經成為各家挑戰者中游的合作對 象，不久的將來必然會成為台積電的死敵。 且我已持有50張00675L作為半導體中下游—生產與封裝的投資部位。台灣作為目前先進製 程的主要生產地，投資台灣等同投資台積電與他的快樂小夥伴。 在IC設計領域競爭激烈，鹿死誰手猶未可知，而生產與封裝有著三星競爭隱患，多方為了 贏過對手，必然採用最穩定材料的前提下，具有全球寡佔地位的設備與原料供應成了我想 持有的投資部位。 https://i.imgur.com/bncAnj6.jpg
00941的特色，除了投資設備原料，有54%投資在日本與歐洲，這兩個因烏俄戰爭能源供應 而受壓抑的經濟體，一旦戰爭結束，迎來的復甦將成為2026世界成長的動力。 https://i.imgur.com/BCzLTLt.jpg
三月重要事件是俄國內部開始出現控制力危機，如同劉仲敬的看法，原教旨穆斯林與寡頭 軍閥，會讓俄羅斯陷入漫長痛苦的衰弱期。 https://youtu.be/51kU6Tkn7H8?feature=shared
烏俄戰爭可能在2025以韓戰停戰的形式凍結戰線，之後世界重回冷戰。 集團與集團競爭、國家與國家競爭、公司與公司競爭，各層面的競爭分出勝負前，代表的 是比全球化時代高出數倍的半導體需求。 00941的選股邏輯： https://i.imgur.com/jHTlD6W.jpg
https://i.imgur.com/kMQ1sli.jpg
市值排名與區域分散深得我心，完整了整個半導體製造業的佈局。 風險： 1.俄羅斯取得決定性勝利。 2.能源危機加劇通膨，逼迫聯準會升息。 3.本輪AI發展沒有產生商業端應用。（如.com泡沫，多年之後智慧型手機才爆發） 4.中美和解，全球化重啟。 雖然有風險，但若等2025烏俄戰事結果揭曉，日歐已經復甦，錯過了低基期。另外若看AI 發展如何再投入，也一樣會錯過AI軍備競賽帶來的建廠需求紅利。中美和解的部分，只要 中國不肯背棄俄羅斯，則雙方再努力和解也是徒勞無功。 因此，決定在AI前景初露曙光，世界處於分裂前夕時，提早佈局00941，透過反覆質押購 入125張，並在00675達到重新設質門檻時增持。（第一個門檻是100元） https://i.imgur.com/7nUfmep.jpg
入場： 質押購入194萬，建倉日期4/2-4/10。並於烏俄戰爭停戰前，每次重設質增持220萬。 退場： 1.風險因子擴大到政經局勢轉變。 2.景氣紅燈開始去槓桿，逐漸轉成美債。 —————— 總投入淨金額： 190萬 當前股票淨值： 280萬 本輪循環投資淨收益（8個月） 47% —————— 持有部位： 50張00675L 125張00941 —————— 長期紀錄： 2020/3（起點） 初次投資，存款58萬入場00692，陸續投入共75萬。2023年8月時達125萬。 2023/8（本輪循環開始） 學會槓桿，將00692轉成00675L，加上信貸60萬，陸續建倉到34張。 2024/1 學會質押，開始規劃股債質押雙搭，陸續建倉到47張00675L與61張00687B。 2024/3 將美債轉成更長存續期的65張00764B，並補齊50張00675L。 2024/4 因應聯準會預估2026經濟前景，出清00764B，購入125張00941。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.101.107 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713316488.A.933.html
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04/17 09:20, 9月前 , 1F
好，跟你一把
04/17 09:20, 1F
推
04/17 09:22, 9月前 , 2F
跟
04/17 09:22, 2F
→
04/17 09:23, 9月前 , 3F
call
04/17 09:23, 3F
推
04/17 09:23, 9月前 , 4F
所以不當債蛙了，景氣循環還是要有資產配置吧？
04/17 09:23, 4F
推
04/17 09:24, 9月前 , 5F
推分析~這檔我也看好
04/17 09:24, 5F
推
04/17 09:25, 9月前 , 6F
部位不大配置債券與現金無太大差異
04/17 09:25, 6F
推
04/17 09:25, 9月前 , 7F
這檔上面一堆...
04/17 09:25, 7F
推
04/17 09:28, 9月前 , 8F
不錯，能投資的理由，just do it
04/17 09:28, 8F
推
04/17 09:34, 9月前 , 9F
現在賣出債還能有獲利….
04/17 09:34, 9F
三月多賣出後就跌爛，不過該下跌的還是要承受，目前00941吃3%跌幅。
推
04/17 09:36, 9月前 , 10F
15元申購17元有先跑，不過會買回來
04/17 09:36, 10F
推
04/17 09:43, 9月前 , 11F
941其實不錯 但那精美的管理費...
04/17 09:43, 11F
推
04/17 09:50, 9月前 , 12F
這檔我考慮過 不過感覺不如買富邦那正二或是830
04/17 09:50, 12F
※ 編輯: onekoni (1.200.57.155 臺灣), 04/17/2024 09:55:40
推
04/17 10:04, 9月前 , 13F
推，最喜歡看大大發文了，有理有據，你會贏
04/17 10:04, 13F
推
04/17 10:09, 9月前 , 14F
這檔不錯 觀察中
04/17 10:09, 14F
推
04/17 10:10, 9月前 , 15F
阿你怎麼被桶的XD
04/17 10:10, 15F
被政治文釣…
推
04/17 10:17, 9月前 , 16F
不過上游要漲花的時間應該比下游時間來得更長
04/17 10:17, 16F
正是看中他才剛起漲，下游漲的亂七八糟了
推
04/17 10:19, 9月前 , 17F
管理費…
04/17 10:19, 17F
是個問題，持有一年觀察看看 ※ 編輯: onekoni (1.200.57.155 臺灣), 04/17/2024 10:21:30
推
04/17 10:21, 9月前 , 18F
熱身中
04/17 10:21, 18F
→
04/17 10:31, 9月前 , 19F
分析很棒 但是這些工程師都要去買咖啡提神 我去買星
04/17 10:31, 19F
→
04/17 10:31, 9月前 , 20F
巴克
04/17 10:31, 20F
推
04/17 10:33, 9月前 , 21F
變數太多 上遊也不一定比較賺
04/17 10:33, 21F
※ 編輯: onekoni (1.200.57.155 臺灣), 04/17/2024 10:35:04
推
04/17 10:40, 9月前 , 22F
跟
04/17 10:40, 22F
推
04/17 10:41, 9月前 , 23F
補一個心得 昨天這支沒被倒爛
04/17 10:41, 23F
台股昨天主要是結算空單順勢壓低，正二跌掉快5元。這隻國際分散沒影響到。 ※ 編輯: onekoni (1.200.57.155 臺灣), 04/17/2024 10:43:43
推
04/17 10:50, 9月前 , 24F
對 所以這支是台股回檔時很好的避風港
04/17 10:50, 24F
推
04/17 10:54, 9月前 , 25F
跟
04/17 10:54, 25F
推
04/17 11:09, 9月前 , 26F
推 這支上游廠商佈局完整
04/17 11:09, 26F
推
04/17 11:19, 9月前 , 27F
推
04/17 11:19, 27F
推
04/17 11:58, 9月前 , 28F
會贏喔
04/17 11:58, 28F
推
04/17 12:29, 9月前 , 29F
我只有一個問題 怎麼不直接買設備股的標的 買單一
04/17 12:29, 29F
→
04/17 12:29, 9月前 , 30F
產業的etf 少了分散風險的效果 還有管理費
04/17 12:29, 30F
個股要買到他那麼分散有點麻煩，各國各種材料還有比例，讓他幫我湊，看看這個套餐一 年後如何。
推
04/17 12:39, 9月前 , 31F
看好AI也想請問 有其他像ASML EUV這種發展先進製程
04/17 12:39, 31F
→
04/17 12:39, 9月前 , 32F
不可取代的材料或設備嗎？
04/17 12:39, 32F
推
04/17 12:49, 9月前 , 33F
推
04/17 12:49, 33F
※ 編輯: onekoni (1.200.56.76 臺灣), 04/17/2024 12:56:28
→
04/17 13:43, 9月前 , 34F
大師說：本輪AI終將泡沫，但是技術會留下
04/17 13:43, 34F
推
04/17 14:11, 9月前 , 35F
慘了 ASML財報欠佳
04/17 14:11, 35F
推
04/17 15:39, 9月前 , 36F
結果今天asml財報出來大跌 昨天漲還以為有人偷看答
04/17 15:39, 36F
→
04/17 15:39, 9月前 , 37F
案
04/17 15:39, 37F
今年應該普通 這隻到2025才會爆發
推
04/17 15:43, 9月前 , 38F
內扣費高的原因?
04/17 15:43, 38F
那麼多國家算上匯率避險其實還好..我覺得自己組要花的手續費可能更貴，但又不想只壓 台美
噓
04/17 15:57, 9月前 , 39F
第四點不用想 和解不可能 維尼掛了有機會
04/17 15:57, 39F
搞不好季辛吉轉世？ ※ 編輯: onekoni (1.200.56.76 臺灣), 04/17/2024 16:09:25 ※ 編輯: onekoni (1.200.56.76 臺灣), 04/17/2024 16:31:48 ※ 編輯: onekoni (1.200.56.76 臺灣), 04/17/2024 16:34:59
推
04/18 12:25, 9月前 , 40F
原股債平衡，這次操作債轉股，左側債券變成右側半
04/18 12:25, 40F
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04/18 12:25, 9月前 , 41F
導體，而且整個投組all in半導體，這波動會很大，
04/18 12:25, 41F
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04/18 12:25, 9月前 , 42F
考驗信仰
04/18 12:25, 42F
看全球擴廠不手軟 沒意外2025半導體產業是爆發年 美債不急 現在不是考慮衰退的時候
推
04/18 12:36, 9月前 , 43F
941我也觀察很久 看好半導體
04/18 12:36, 43F
幫你試毒一年 看看年尾會不會漲到2字頭 ※ 編輯: onekoni (1.163.101.107 臺灣), 04/19/2024 04:33:45 ※ 編輯: onekoni (1.163.101.107 臺灣), 04/19/2024 04:37:43
推
04/23 13:43, 9月前 , 44F
這檔終於跌多回漲了 同在車上給推
04/23 13:43, 44F
年底有機會上2 ※ 編輯: onekoni (180.217.246.119 臺灣), 04/23/2024 16:19:27
推
04/29 13:49, 9月前 , 45F
小弟今天也上車14.8共計55張，短期目標價20
04/29 13:49, 45F
艾斯摩爾2025爆發性成長 年底應該可以逐漸看到成果 ※ 編輯: onekoni (36.224.41.174 臺灣), 04/29/2024 14:56:08
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