Re: [標的] 陽明2609 討論
: 如前文數據,可得出陽明每月成本111億以上,則第一季賺67億除流通股數差不多1.85以上,外加第一季台幣貶值,1.90應該是妥妥的。
: 另加陽明租艙販售直接當二房東鎖利,後市可期。
: 4月開149億,這種出航算天數差一天差很多,這種月減可以接受。
: 假設每個月都還是150億上下,就是每個月賺39億,則39×9=351,351+67=418,今年EPS 10元上下應該也是妥妥的。
: 6-8倍,60-80可期,還有跟長榮比價效應。
: 手上目前少少3張船票,希望水漲船高!
前幾天發文,算是運氣還不錯,拿到不少推文數,當時有些板友如果認同我的觀點,有在
50-55這個價位附近再進場的,到今天應該至少是10%的獲利;如果是我發文完隔天還有小
跌的點位,大概51-52進場的,那應該接近20%了
目前看起來,陽明今天應該是可以成功鎖住漲停,然後下午開Q1的營收,再開一次獎
基本上我覺得開出來如果是2左右,算是超乎預期,下星期有機會再往上,短線拉到63-66
之間應該是沒問題;當然如果炒得夠熱的話,70應該是有希望,但這地方套牢的人不少,
要拉上去應該會碰到套牢出清的賣壓,所以我估計不太可能一次突破,畢竟開出來的單季
營收理想值是2左右,不是20,20我就會跟你說起碼上看150
總之做短或是做波段的,下星期可以考慮先出一波,賺20%-30%左右
而如果要做長一點的,是可以續抱,因為目前歐洲線的各種期貨運價都在大漲,SCFI之類
的指數也維持在2000左右下不來;維持目前的月營收約150億左右時,陽明海運樂觀估計一
季可以賺100億上下,如果下半年的後勢要看到突破70、80,我想應該是很有希望的
https://imgur.com/a/VOZgh6d
: ※ 引述《saitou68201 (漂泊不定)》之銘言:
: : 要玩貨櫃船的股票是可以,但其實不要這樣吹,吹過頭也沒意義,大家只會覺得很白癡
: : 長榮我比較不熟,所以我講陽明的部分
: : 身為水鬼,沉在水底其實也沒甚麼事情做,大概就是玩玩算EPS之類的遊戲,這個是沒問題
: : 的;畢竟海運業這種景氣循環股的股價,要靠實際獲利來支撐,不是像金麗科一樣,半夜
: : 四點開賭場的那種,EPS負的還能股價噴去500,根本見鬼
: : 簡單來說,陽明的獲利跟EPS其實不難算,觀察這幾年的每月營收跟每季EPS之間的關係,
: : 可以得出一個很概略的結論,那就是陽明的每月營運成本大概是100-110億之間,營收只要
: : 超過110億,基本就可以打平或是小賺,高於110億越多,基本上就是淨賺越多
: : 當然這是不算入像是甚麼業外損失啦、匯損啦之類的外部因素,所以只能說是很粗略的
: : 很簡單的算,去年第一季的那三個月,陽明海運的營收是
: : 127億、113億、129億,算起來大概是370億,EPS是0.97
: : 而去年的第四季,營收分別是
: : 113億、109億、106億,算起來約328億,EPS-0.37
: : 按照這個邏輯算下去,其實陽明2024第一季的營收應該不難算出來
: : 今年的第一季,前三個月的營收分別是
: : 140億、142億、155億,共437億,比起去年的第一季整整高出67億的營收
: : 這個營收很簡單的轉換到EPS上來算,大概是1.5-2塊之間,所以很粗略地說,我敢說下星
: : 期開出季報的時候,應該今年第一季的營收就可以賺贏去年一整年的1.37塊,還不用計入
: : 陽明手邊現金的利息甚麼的。總的來說,陽明海運今年第一季的EPS應該是在1.5-2之間,
: : 而有些法人把陽明全年的EPS估在5塊左右,我想這應該是把海運的運價在下半年壓下去之
: : 後的算法,否則不可能算出這麼低的EPS
: : 直白一點的說,如果每一季陽明都能賺1.5到2塊左右,那全年的EPS至少是6-8之間,是不
: : 如長榮海運的獲利能力,但也不算差;如果運價維持目前的狀態到年底,再加上旺季能多
: : 出的一些附加費甚麼的,展望全年8塊錢應該是很基本的期望
: : 再加上運價跟航運的指數目前都遠比去年高,像是SCFI之類的,目前大概是在1800-2000之
: : 間,大概是去年低點的兩倍;換句話說,去年的陽明海運要不是第二季繳了40億的盈餘未
: : 分配稅,然後第四季吃了匯損的話,2023整年肯定不止賺1.37塊。今年到目前為止運價指
: : 數跟貨櫃報價都還維持在這個點位上的時候,陽明海運的本業不可能不賺錢,只有賺多賺
: : 少的問題而已
: : 以航運股來說,本益比就算抓不到30倍,抓個8-10倍至少也算是合理的期望
: : 因此從這個角度看,單純以獲利反映股價的角度來看,今年的陽明海運應該也有60-80之間
: : 的期望值;從目前的股價52來看,還有獲利空間,如果後續股價有機會回檔到50以下的時
: : 候,有耐心放的人可以進場小玩,放到年底應該是不太會賠錢
: : 至於技術面的指標我就不說了,本周陽明的大戶持股開始增加,散戶開始跑路,但這是要
: : 看後續態勢的;如果資金開始從過熱的電子股流出,開始轉入其他傳產或是中小企業的股
: : 票,陽明的股價確實是有機會在營收看好的情況下跟著漲一波。目前股價也在所有的短均
: : 線以上,換句話說,就算你是從去年70幾塊抱到現在的人,算上除息基本上也不怎麼賠錢
: : ,頂多是沒賺,所以股價在短均線部分是沒甚麼壓力的,就看資金有沒有要轉進來玩幾波
: : 而從比較長的角度看,如果營收看好,明年的配息肯定是不會少,身為賺1.3塊發2塊錢的
: : 官股公司,要是能賺8塊,起碼也要給股東發個4塊,以目前50塊左右的股價來說,合理的
: : 殖利率也有個8-10%,穩穩地放著應該也沒甚麼懸念,要大贏不容易,但不太會輸到哪裡去
: : ,目前股價在50-55左右的陽明,基本上還是可以買的
: : 至於要把陽明吹到上200,長榮上500之類的,那個我是覺得就別想了,陽明的EPS一年48塊
: : 的時候股價也沒有噴到480去,更何況一年只有8塊錢的時候,有個80就已經是很不錯的事
: : 情了
: : 講這麼多,當然我自己是有買的,小小奈米戶11張陽明海運,坐等看看年底有沒有機會70
: : https://imgur.com/a/aLIZXZM
: : . 籌
: : ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
--
長頸鹿的熱咖啡 幹你媽的 ▅▃▅ φz960124
在流到他的喉嚨的時候 認同請分享! ◣◣¥◢◢
熱咖啡早就冷掉了 ┌ ⊙ ⊙ ◥▃
你有想過這個咪? ▎ ▋ ◥ 人◣◣▃
二勹 ┼─ ㊣ █◢ ◥ ◣◥▃
╱又 ╯月。 因為你只會想到你自己 皿◢ ◥ ◣◣▃
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.216.26 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715315971.A.262.html
推
05/10 12:40,
1周前
, 1F
05/10 12:40, 1F
推
05/10 12:41,
1周前
, 2F
05/10 12:41, 2F
推
05/10 12:42,
1周前
, 3F
05/10 12:42, 3F
→
05/10 12:42,
1周前
, 4F
05/10 12:42, 4F
這幾天有買的都是直接賺一波
→
05/10 12:42,
1周前
, 5F
05/10 12:42, 5F
→
05/10 12:43,
1周前
, 6F
05/10 12:43, 6F
推
05/10 12:43,
1周前
, 7F
05/10 12:43, 7F
推
05/10 12:44,
1周前
, 8F
05/10 12:44, 8F
※ 編輯: saitou68201 (180.217.216.26 臺灣), 05/10/2024 12:47:33
推
05/10 12:46,
1周前
, 9F
05/10 12:46, 9F
推
05/10 12:48,
1周前
, 10F
05/10 12:48, 10F
推
05/10 12:48,
1周前
, 11F
05/10 12:48, 11F
推
05/10 12:48,
1周前
, 12F
05/10 12:48, 12F
→
05/10 12:49,
1周前
, 13F
05/10 12:49, 13F
→
05/10 12:50,
1周前
, 14F
05/10 12:50, 14F
推
05/10 12:50,
1周前
, 15F
05/10 12:50, 15F
推
05/10 12:50,
1周前
, 16F
05/10 12:50, 16F
推
05/10 12:51,
1周前
, 17F
05/10 12:51, 17F
推
05/10 12:53,
1周前
, 18F
05/10 12:53, 18F
推
05/10 12:54,
1周前
, 19F
05/10 12:54, 19F
推
05/10 12:55,
1周前
, 20F
05/10 12:55, 20F
推
05/10 12:55,
1周前
, 21F
05/10 12:55, 21F
推
05/10 12:56,
1周前
, 22F
05/10 12:56, 22F
推
05/10 12:58,
1周前
, 23F
05/10 12:58, 23F
推
05/10 12:58,
1周前
, 24F
05/10 12:58, 24F
推
05/10 12:59,
1周前
, 25F
05/10 12:59, 25F
推
05/10 13:01,
1周前
, 26F
05/10 13:01, 26F
推
05/10 13:01,
1周前
, 27F
05/10 13:01, 27F
噓
05/10 13:02,
1周前
, 28F
05/10 13:02, 28F
推
05/10 13:02,
1周前
, 29F
05/10 13:02, 29F
→
05/10 13:02,
1周前
, 30F
05/10 13:02, 30F
推
05/10 13:02,
1周前
, 31F
05/10 13:02, 31F
→
05/10 13:02,
1周前
, 32F
05/10 13:02, 32F
推
05/10 13:03,
1周前
, 33F
05/10 13:03, 33F
→
05/10 13:04,
1周前
, 34F
05/10 13:04, 34F
推
05/10 13:08,
1周前
, 35F
05/10 13:08, 35F
→
05/10 13:08,
1周前
, 36F
05/10 13:08, 36F
→
05/10 13:08,
1周前
, 37F
05/10 13:08, 37F
→
05/10 13:08,
1周前
, 38F
05/10 13:08, 38F
推
05/10 13:09,
1周前
, 39F
05/10 13:09, 39F
推
05/10 13:09,
1周前
, 40F
05/10 13:09, 40F
推
05/10 13:12,
1周前
, 41F
05/10 13:12, 41F
推
05/10 13:12,
1周前
, 42F
05/10 13:12, 42F
推
05/10 13:13,
1周前
, 43F
05/10 13:13, 43F
推
05/10 13:18,
1周前
, 44F
05/10 13:18, 44F
推
05/10 13:19,
1周前
, 45F
05/10 13:19, 45F
推
05/10 13:20,
1周前
, 46F
05/10 13:20, 46F
推
05/10 13:22,
1周前
, 47F
05/10 13:22, 47F
→
05/10 13:22,
1周前
, 48F
05/10 13:22, 48F
→
05/10 13:27,
1周前
, 49F
05/10 13:27, 49F
推
05/10 13:27,
1周前
, 50F
05/10 13:27, 50F
推
05/10 13:28,
1周前
, 51F
05/10 13:28, 51F
→
05/10 13:28,
1周前
, 52F
05/10 13:28, 52F
→
05/10 13:29,
1周前
, 53F
05/10 13:29, 53F
推
05/10 13:29,
1周前
, 54F
05/10 13:29, 54F
推
05/10 13:37,
1周前
, 55F
05/10 13:37, 55F
推
05/10 13:39,
1周前
, 56F
05/10 13:39, 56F
→
05/10 13:42,
1周前
, 57F
05/10 13:42, 57F
推
05/10 13:43,
1周前
, 58F
05/10 13:43, 58F
推
05/10 13:58,
1周前
, 59F
05/10 13:58, 59F
→
05/10 14:16,
1周前
, 60F
05/10 14:16, 60F
→
05/10 14:16,
1周前
, 61F
05/10 14:16, 61F
推
05/10 14:17,
1周前
, 62F
05/10 14:17, 62F
推
05/10 14:24,
1周前
, 63F
05/10 14:24, 63F
→
05/10 14:27,
1周前
, 64F
05/10 14:27, 64F
推
05/10 14:31,
1周前
, 65F
05/10 14:31, 65F
推
05/10 14:37,
1周前
, 66F
05/10 14:37, 66F
推
05/10 14:47,
1周前
, 67F
05/10 14:47, 67F
推
05/10 14:54,
1周前
, 68F
05/10 14:54, 68F
→
05/10 14:54,
1周前
, 69F
05/10 14:54, 69F
推
05/10 16:01,
1周前
, 70F
05/10 16:01, 70F
推
05/10 16:07,
1周前
, 71F
05/10 16:07, 71F
推
05/10 16:17,
1周前
, 72F
05/10 16:17, 72F
推
05/10 19:20,
1周前
, 73F
05/10 19:20, 73F
推
05/10 19:44,
1周前
, 74F
05/10 19:44, 74F
推
05/10 23:56,
1周前
, 75F
05/10 23:56, 75F
推
05/11 00:48,
1周前
, 76F
05/11 00:48, 76F
推
05/11 11:13,
1周前
, 77F
05/11 11:13, 77F
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
11
26
以下文章回應了本文:
50
85
完整討論串 (本文為第 5 之 8 篇):
50
143
93
141
11
26
55
77
50
85
9
15
26
76
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章