[情報] 0056 公告配息 1.07元
標題:0056 公告配息1.07元
來源:元大投信
網址:https://reurl.cc/oRMO73
內文:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由︰依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定以收
益分配決定做成日(113/06/28)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果,已達收益分
配標準,故擬進行收益分配之發放,每受益權單位預估配發金額為新臺幣1.07元,本基金
實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
(二)權利分派內容︰現金收益公布日期:113年07月12日(除息前2個營業日公布)。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:113年07月18日。停止受益人名簿記載變更訖日期:113年07月22日。
(四)收益分配基準日:113年07月22日。
(五)除息交易日:113年07月16日。
(六)本次資料異動截止日:113年07月16日。
(七)收益分配發放日:113年08月09日。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.74.123.241 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1719558600.A.E10.html
※ 編輯: a281393 (203.74.123.241 臺灣), 06/28/2024 15:10:45
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