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[情報] 00936 7月配息

看板Stock (股票)作者時間1天前 (2024/07/01 15:06), 編輯推噓30(31推 1噓 27→)
留言59則, 28人參與, 1天前最新討論串1/1
台新臺灣永續高息中小型ETF基金民國113年6月30日收益分配評價結果 網址： https://www.tsit.com.tw/Announcement/Detail/10606 內文： 台新投(113)總發文字第00215號： 主旨: 公告台新臺灣永續高息中小型ETF基金(以下簡稱本基金)民國113年6月30日收益分 配評價結果。 公告事項: (一) 停止受益人名簿記載變更之事由 依本基金信託契約第十七條規定，按月於評價日(113年6月30日)依本基金淨資產價值進行 收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，故本月擬進行收益分配之發放。 (二) 權利分派內容︰現金收益公布日期：113年7月11日。 (三) 停止受益人名簿記載變更起日期：113年7月17日。 停止受益人名簿記載變更訖日期：113年7月21日。 (四) 收益分配基準日：113年7月21日。 (五) 除息交易日：113年7月15日。 (六) 收益分配發放日：113年8月2日。 (七) 分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) 本基金每受益權單位可分配之收益，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核 出具收益分配簽證報告後，始得分配。惟如可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師 出具核閱報告後進行分配： 1. 本基金投資中華民國境內所得之下列各款收益，做為本基金之可分配收益：（一）除 息交易日前（不含當日）之利息收入、現金股利，扣除本基金應負擔之費用。（二）前款 可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）及本 基金應負擔之費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益。 2. 經理公司應按月依前述可分配收益之情形，自行決定應分配之金額或不分配，未分配 之可分配收益，得累積併入次月之可分配收益。如欲分配本信託契約第十七條第二項第( 二)款之可分配收益，則本基金於收益評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決 定之每受益權單位分配金額後，不得低於每受益權單位之發行價格（即新臺幣壹拾伍元） 。 其他應公告敘明事項： (一) 經本月收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本月收益分配總金額將依113年 7月16日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。 (二) 經理公司依113年6月30日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守 原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.16元。由於本基金每營業日初級市 場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受 益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 (三) 本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於113年7月11日計算並公布於公開 資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四) 收益分配方式： 收益分配方式：現金股利訂於中華民國113年8月2日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥 帳戶或收益分配指定帳戶；無(交割)匯撥帳戶或收益分配指定帳戶者，於扣除郵費後改寄 支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。 (五) 收益分配給付金額不足支應跨行所需之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開立受 益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配之通知至保管銀 行親領支票；或收益分配未達ACH匯費10元，則累積至帳戶。待金額累計超過匯費時，合 計出款。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請 求權，自收益分配發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託 基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益 分配發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金 之資產。 -- 月配0.16元 少了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.152.34 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1719817587.A.534.html
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07/01 15:06, 1天前 , 1F
少了 不要了
07/01 15:06, 1F
推
07/01 15:07, 1天前 , 2F
縮水QQ
07/01 15:07, 2F
推
07/01 15:07, 1天前 , 3F
噴
07/01 15:07, 3F
推
07/01 15:08, 1天前 , 4F
賭輸了 快逃
07/01 15:08, 4F
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07/01 15:08, 1天前 , 5F
其實還不錯,6月股東增加太多了,平準金又還沒生效
07/01 15:08, 5F
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07/01 15:09, 1天前 , 6F
以為會0.26 QQ
07/01 15:09, 6F
推
07/01 15:09, 1天前 , 7F
現在都是故意壓10%的嗎
07/01 15:09, 7F
推
07/01 15:10, 1天前 , 8F
7/11會給驚喜嗎？
07/01 15:10, 8F
推
07/01 15:10, 1天前 , 9F
(0.16x12)/18.61 x100=10.3 ,年化也是10%
07/01 15:10, 9F
推
07/01 15:12, 1天前 , 10F
00940：
07/01 15:12, 10F
推
07/01 15:12, 1天前 , 11F
00934配0.33
07/01 15:12, 11F
推
07/01 15:16, 1天前 , 12F
樓上在那邊看到00934的？？
07/01 15:16, 12F
推
07/01 15:18, 1天前 , 13F
官網剛出來
07/01 15:18, 13F
推
07/01 15:19, 1天前 , 14F
00934配0.33，官網公告了!
07/01 15:19, 14F
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07/01 15:19, 1天前 , 15F
934上禮拜有人傳0.2 沒想到正式是0.33
07/01 15:19, 15F
推
07/01 15:20, 1天前 , 16F
0.33太高了吧
07/01 15:20, 16F
推
07/01 15:23, 1天前 , 17F
934太強了吧
07/01 15:23, 17F
推
07/01 15:23, 1天前 , 18F
可以麻煩樓上好心人另外發文嗎QQ（00934的 感謝
07/01 15:23, 18F
推
07/01 15:25, 1天前 , 19F
934出很久才開始配
07/01 15:25, 19F
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07/01 15:28, 1天前 , 20F
00934準備溢價
07/01 15:28, 20F
推
07/01 15:28, 1天前 , 21F
00934的年化更可怕..
07/01 15:28, 21F
推
07/01 15:28, 1天前 , 22F
934應該是首配比較高，之後應該也會降
07/01 15:28, 22F
推
07/01 15:30, 1天前 , 23F
我成本16塊多 年化23趴 前提是配息沒降的話
07/01 15:30, 23F
推
07/01 15:31, 1天前 , 24F
07/01 15:31, 24F
推
07/01 15:31, 1天前 , 25F
692配的好爛
07/01 15:31, 25F
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07/01 15:32, 1天前 , 26F
0.33/8=0.041
07/01 15:32, 26F
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07/01 15:32, 1天前 , 27F
八個月才配0.33 換算不見還輸940?
07/01 15:32, 27F
推
07/01 15:33, 1天前 , 28F
是這樣算的嗎？
07/01 15:33, 28F
推
07/01 15:35, 1天前 , 29F
你要這樣算，那940也要0.05/3啊www
07/01 15:35, 29F
推
07/01 15:36, 1天前 , 30F
笑死 這什麼搞笑算法 8個月配息一次嗎
07/01 15:36, 30F
推
07/01 15:36, 1天前 , 31F
笑死 這樣要不要把00934 去年到現在漲幅一起算進去
07/01 15:36, 31F
推
07/01 15:37, 1天前 , 32F
早買就賺資本利得
07/01 15:37, 32F
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07/01 15:37, 1天前 , 33F
照你那算法 00940他從4月到7月才配0.05 不是爛到沒
07/01 15:37, 33F
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07/01 15:37, 1天前 , 34F
救了
07/01 15:37, 34F
推
07/01 15:38, 1天前 , 35F
笑死，這什麼算法，還有這樣除的喔
07/01 15:38, 35F
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07/01 15:38, 1天前 , 36F
某樓真幽默…
07/01 15:38, 36F
推
07/01 15:42, 1天前 , 37F
正確的算法應該是累計有3個月配息實績後年化
07/01 15:42, 37F
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07/01 15:43, 1天前 , 38F
像目前936保守預估年化應該有1.9 高一點2
07/01 15:43, 38F
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07/01 15:44, 1天前 , 39F
雖然我不認為934接下來幾個月都有辦法這樣配 但至
07/01 15:44, 39F
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07/01 15:44, 1天前 , 40F
少要等連續3個月有實績後會更明確 不是看第一個月然
07/01 15:44, 40F
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07/01 15:44, 1天前 , 41F
後把前面的時間也拉進來算 沒有邏輯可言
07/01 15:44, 41F
推
07/01 15:55, 1天前 , 42F
什麼 不卡在0.2嗎 -.-
07/01 15:55, 42F
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07/01 15:59, 1天前 , 43F
00934去年11/1掛牌, 00936去年11/8掛牌,單看股息,
07/01 15:59, 43F
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07/01 15:59, 1天前 , 44F
934才要開始發第一次0.33(7月), 但936的
07/01 15:59, 44F
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07/01 15:59, 1天前 , 45F
領0.11(4月)+0.16(5月)+0.25(6月)+0.16(7月)=0.68
07/01 15:59, 45F
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07/01 16:00, 1天前 , 46F
不過此若把價差算進去，是00934較優
07/01 16:00, 46F
推
07/01 16:02, 1天前 , 47F
本來就不可能0.25
07/01 16:02, 47F
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07/01 16:02, 1天前 , 48F
連配0.25才需擔心了
07/01 16:02, 48F
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07/01 16:02, 1天前 , 49F
規模約190
07/01 16:02, 49F
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07/01 16:02, 1天前 , 50F
人數成長三倍
07/01 16:02, 50F
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07/01 16:02, 1天前 , 51F
還沒平準金
07/01 16:02, 51F
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07/01 16:02, 1天前 , 52F
如果穩定配0.15/1個月
07/01 16:02, 52F
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07/01 16:02, 1天前 , 53F
那真的還不錯 股價終於要往淨值靠攏了
07/01 16:02, 53F
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07/01 16:02, 1天前 , 54F
929那時候也才0.11-0.13其實都算好
07/01 16:02, 54F
噓
07/01 16:18, 1天前 , 55F
爛死0.0
07/01 16:18, 55F
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07/01 17:25, 1天前 , 56F
配0.25填不了息沒比較好
07/01 17:25, 56F
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07/01 17:26, 1天前 , 57F
但配0.16就不如買929了吧
07/01 17:26, 57F
推
07/01 17:46, 1天前 , 58F
936、929 年化都10.3% 哪有買929比較好
07/01 17:46, 58F
推
07/01 18:35, 1天前 , 59F
0.16 不錯吧 我覺得ok 耶 是太容易滿足嗎
07/01 18:35, 59F
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