[標的] 4995 晶達冷門多

看板Stock (股票)作者Efrenxx (西松費德勒)時間4小時前 (2024/10/09 21:44)推噓0(4推 4噓 6→)

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標的：4995 晶達分類：冷門多分析/正文： 4995這檔版上有位a08大大發過，當時的文章已經介紹了不少東西，公司專注於客製化高亮度面板的利基型市場。 10/7公布完9月營收，能大概算出Q3 eps約落在1.5左右，Q1賺1.01、Q2賺1.4，從公司受訪的說法，今年有拿到新加坡、台灣的軌道交通新訂單，去年波蘭的鐵路訂單也已量產陸續出貨中，單子狀況都是成長的情況下， Q4表現我保守估最差能和Q2持平，全年預計的EPS應該能超過5，寫下歷史新高的獲利。股價現在70-80之間震盪整理，市場目前trade它的本益比約在14-16，回歸近五年： 2019 epss4.14 最高價trade的本益比在13.5 2020>30.6 2021>14.7 2022>8.84 2023>15.5 以此來推，目前14-16的本益比如果在產業沒有成長或公司沒有持續拓展新業務的情況下，算是「合理」的區間，但這也意味可能沒有反應到25-26年可預見的成長，尤其這種低量冷門股很常沒能反應實際價值，我自己特別喜歡找這種，就算市場沒什麼人氣，殖利率也能接受，主要這家公司還算務實，籌碼也安定，前十大股東都是公司內部人、關係人，抱的相對安心。補充我所能掌握到的成長動能，包括公司開始切入電子紙、膽固醇液晶等新產品，今年拿下的新的標案（亞洲），對於原本亞洲營收貢獻相對小的狀況來說，算是不錯的拓展，在博弈機台方面，除了原本就掌握的前三大博弈機台供應商之一（我自己猜應該是美國的IGT)，今年在日本也有新的博弈機台客戶，尤其如果電子紙那塊切入的順利，市場trade的本益比有機會再提高，抓幾個同業或類似產業的本益比： 8069約30-33倍、6143約20-25倍，雖然不能跟龍頭大咖相比，但4995有研揚、華碩的關係背景，所以我蠻樂觀看待後市，抓個低標也應當有20倍。因為身邊在研究股票的人不多，喜歡找冷門標的的人更是少，所以上來股版發文，拋磚引玉，希望能有高手不吝賜教、指導小弟，我還沒辦法很有信心的認定自己的研究、分析方法是正確的，如果版上有對4995、這個產業或是也常查找冷門股找更多超額報酬的交易機會，可以站內信交流一下，謝謝！參考資料：CMoney、XQ盤後資料系統、晶達2023年報、工商時報、經濟日報附一篇最近提及晶達的新聞： https://www.ctee.com.tw/news/20240617700126-430502 進退場機制：預期25、26年公司仍能有雙位數成長，每季度能賺1.4~5元，一年估6塊，目標價應該能到120以上吧？！如果Q3季報、未來營收都有如自己估的，會持續加碼，至少抱到明年底，但若成長表現不如預期（如：營收大幅衰退、單季獲利未達1.4以上）就會出場。最後附上自己的奈米單： https://i.imgur.com/Kqk4AwT.jpeg

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