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情報00687配息0.35

看板Stock (股票)作者 (尻屌尿屁屎)時間8小時前 (2025/03/03 19:42), 8小時前編輯推噓30(30推 0噓 16→)
留言46則, 36人參與, 4小時前最新討論串1/1
來源：https://www.cathaysite.com.tw/announcement 證券代號:00687B 證券簡稱:國泰 20 年美債 一、主旨：公告「國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平 準金)」 (以 下簡稱本基金)114 年 02 月收益分配評價結果。 二、公告事項： (一) 停止受益人名簿記載變更之事由： 依本基金信託契約收益分配條款規定，以評價日或收益分配決定做成日 114 年 2 月 28 日淨 資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。 (二) 權利分派內容：現金收益公布日期：114 年 3 月 14 日 (除息日前 2 個營業日公布) (三) 停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 3 月 20 日 停止受益人名簿記載變更迄日期：114 年 3 月 24 日 (四) 收益分配基準日︰114 年 3 月 24 日 (五) 除息交易日：114 年 3 月 18 日 (六) 收益分配發放日：114 年 4 月 15 日 (七) 收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容)： 本基金新臺幣 ETF 可分配收益，除應符合下列規定外，並 應經金管會核准辦理公開發行公司 之簽證會計師查核簽證後，始得分配。倘可分配收益未涉 及資本利得，得以簽證會計師出具 核閱報告後進行分配： 本基金新臺幣 ETF 除息交易日前（不含當日），非 投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳 地區)所得之稅後利息收入及收益平準金，扣除本 基金應負擔之各項成本費用後，為本基金 之可分配收益。另其他非投資中華民國及中國大陸 地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣 除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失 ）及本基金應負擔之費用後為正數者，得由經 理公司決定是否增配。上述可分配收益，由 經理公司依公開說明書規定之時間，決定分配金 額並進行收益分配，惟如經理公司認為必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。 三、其他應敘明事項： (一) 本次收益分配總額將依 114 年 3 月 19 日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。 (二) 經理公司依 114 年 2 月 28 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計 配發金額每受益權單位為新臺幣 0.35 元。因本基金初級市場之現金申購及現金買回交 易， 均會造成本基金總發行在外單 位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本次 公告預估金額產生差異。 (三) 本基金實際每受益權單位可分配 金額將於 114 年 3 月 14 日公告於公開資訊觀測站、投信投 顧公會網站及經理公司網站。 (四) 收益分配方式：現金股利訂於 中華民國 114 年 4 月 15 日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯 撥帳戶；無(交割)匯 撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊 地址。 (五) 依證券投 資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人收益分配請求權，自收益 發放日起五 年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定 消滅時效 完成前行使權利時，不得請求加計遲延息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受 益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。 哲哲套著配也舒服啊 又賺了多少？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.211.208 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1741002121.A.EDC.html ※ 編輯: eatmybird (61.227.211.208 臺灣), 03/03/2025 19:44:42 ※ 編輯: eatmybird (61.227.211.208 臺灣), 03/03/2025 19:45:38
推
03/03 19:46, 8小時前 , 1F
債蛙又一次的大獲全勝?
03/03 19:46, 1F
→
03/03 19:46, 8小時前 , 2F
越配越少
03/03 19:46, 2F
推
03/03 19:46, 8小時前 , 3F
越配越少 哭啊
03/03 19:46, 3F
推
03/03 19:47, 8小時前 , 4F
配多少不是重點啊，這不是基本概念嗎，不配也可以
03/03 19:47, 4F
→
03/03 19:47, 8小時前 , 5F
，報酬率就擺在那
03/03 19:47, 5F
推
03/03 19:49, 8小時前 , 6F
越配越舒服
03/03 19:49, 6F
推
03/03 19:50, 8小時前 , 7F
Ya, 繼續配
03/03 19:50, 7F
推
03/03 19:50, 8小時前 , 8F
套著配都舒服
03/03 19:50, 8F
推
03/03 19:54, 8小時前 , 9F
99債蛙
03/03 19:54, 9F
推
03/03 19:54, 8小時前 , 10F
679也降到300, why ?
03/03 19:54, 10F
推
03/03 19:54, 8小時前 , 11F
丸子，越配越少
03/03 19:54, 11F
推
03/03 20:02, 8小時前 , 12F
完犢子
03/03 20:02, 12F
推
03/03 20:03, 8小時前 , 13F
越配越少盤前還暴跌，好不容易剩-2%明天又要爆了
03/03 20:03, 13F
推
03/03 20:05, 8小時前 , 14F
丸子
03/03 20:05, 14F
推
03/03 20:06, 8小時前 , 15F
債蛙 一起 強大
03/03 20:06, 15F
推
03/03 20:07, 8小時前 , 16F
債娃 一起 強大
03/03 20:07, 16F
推
03/03 20:08, 8小時前 , 17F
債哇 加油 撐著
03/03 20:08, 17F
推
03/03 20:10, 8小時前 , 18F
還好我買便宜的00857
03/03 20:10, 18F
推
03/03 20:11, 8小時前 , 19F
有配沒配都沒差吧，反正配息也不扣稅....我是說像
03/03 20:11, 19F
→
03/03 20:11, 8小時前 , 20F
我這種窮人也扣不到稅
03/03 20:11, 20F
推
03/03 20:12, 8小時前 , 21F
套著配也舒服~~
03/03 20:12, 21F
→
03/03 20:12, 8小時前 , 22F
不對, 沒套了!! 爽賺 & 配真舒服~~~
03/03 20:12, 22F
推
03/03 20:14, 7小時前 , 23F
5678
03/03 20:14, 23F
推
03/03 20:16, 7小時前 , 24F
丸子 99債蛙
03/03 20:16, 24F
推
03/03 20:17, 7小時前 , 25F
正著配也舒服，你們一定要踏著哲哲的雪前進阿
03/03 20:17, 25F
推
03/03 20:17, 7小時前 , 26F
讚
03/03 20:17, 26F
→
03/03 20:20, 7小時前 , 27F
好無聊的債酸，你們把美債喊下去，手中爛股票就會
03/03 20:20, 27F
→
03/03 20:20, 7小時前 , 28F
噴嗎?
03/03 20:20, 28F
→
03/03 20:21, 7小時前 , 29F
以後人家在賺錢，你們不知道在哪裡
03/03 20:21, 29F
推
03/03 20:25, 7小時前 , 30F
肥仔我舒服隔代配……………………
03/03 20:25, 30F
推
03/03 20:41, 7小時前 , 31F
套著配也舒服，早就翻正了
03/03 20:41, 31F
→
03/03 20:44, 7小時前 , 32F
早就翻正了 再加至少4%債息
03/03 20:44, 32F
推
03/03 20:48, 7小時前 , 33F
債酸加油 我還想多賺幾次價差
03/03 20:48, 33F
推
03/03 20:49, 7小時前 , 34F
債酸的腦子就很狹隘啊
03/03 20:49, 34F
→
03/03 20:50, 7小時前 , 35F
債酸很蠢的認為買債等於看空股市唱衰股市
03/03 20:50, 35F
→
03/03 20:51, 7小時前 , 36F
對債券的敵意 其實是自己缺乏資產配置的宏觀思維
03/03 20:51, 36F
推
03/03 20:51, 7小時前 , 37F
債蛙 生生 世世
03/03 20:51, 37F
→
03/03 20:51, 7小時前 , 38F
不過沒幾個錢的人本來就很難有多大的視野格局
03/03 20:51, 38F
→
03/03 20:52, 7小時前 , 39F
沒聽過有錢人在糾結買債好還是買股好 買房好還是買
03/03 20:52, 39F
→
03/03 20:52, 7小時前 , 40F
股好 有錢人都嘛全款買下
03/03 20:52, 40F
→
03/03 21:24, 6小時前 , 41F
拆拆大獲全勝 拆黑灰飛煙滅
03/03 21:24, 41F
推
03/03 21:45, 6小時前 , 42F
丸了要跌停了
03/03 21:45, 42F
推
03/03 21:50, 6小時前 , 43F
0.35的話還有4.5%，也還行吧
03/03 21:50, 43F
→
03/03 21:52, 6小時前 , 44F
現在20Y就差不多4.5% 可接受吧
03/03 21:52, 44F
推
03/03 23:13, 5小時前 , 45F
不用解釋、懂的就懂
03/03 23:13, 45F
→
03/03 23:21, 4小時前 , 46F
超舒服的
03/03 23:21, 46F
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