[情報] 00953B 6/4 規劃配息0.07元

看板Stock (股票)作者leokuang (kuang)時間1周前 (2025/05/27 08:43)推噓4(4推 0噓 2→)

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主旨：公告本公司經理之「群益優選收益非投資等級債券 ETF 證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 114 年 5 月 16 日之收益分配事項。公告事項(期前公告)：一、停止受益人名簿記載變更之事由︰依本基金信託契約收益分配條款規定，以收益評價日(或作成收益分配決定日)114 年 5 月 16 日，依本基金淨資產價值進行收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。二、權利分派內容︰現金收益公布日期：114 年 6 月 2 日(除息前 2 個營業日公布) 三、停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 6 月 6 日。停止受益人名簿記載變更訖日期：114 年 6 月 10 日。四、收益分配基準日：114 年 6 月 10 日。五、除息交易日：114 年 6 月 4 日。六、收益分配發放日：114 年 6 月 30 日。其他應公告敘明事項：一、經本次收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本次收益分配總金額將依 114 年 6 月 5 日，本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。二、經理公司依 114 年 5 月 16 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.070 元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20250519A.pdf __ 看數據有一波配息進帳晚三天，所以比較晚公告本波配息，目前還是撐著0.07。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.24.2 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1748306586.A.009.html