[情報] 00692 收益分配期前公告 0.628

看板Stock (股票)作者temu2015 (TEMU2015)時間22小時前 (2025/07/02 00:45)推噓1(1推 0噓 5→)

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標題：富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金收益分配公告來源：富邦投信ETF投資網網址：https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/20250630B.pdf 內文：以下為節錄二、公告事項： (一)停止受益人名簿記載變更之事由：本基金以評價日(114/06/30)淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。 (二)權利分派內容：受益權單位分配現金收益公告日期：114 年 07 月 14 日 (三)停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 07 月 18 日停止受益人名簿記載變更訖日期：114 年 07 月 22 日 (四)收益分配基準日：114 年 07 月 22 日 (五)除息交易日：114 年 07 月 16 日 (六)收益分配發放日：114 年 08 月 08 日三、其他應公告敘明事項： (二)經理公司依 114 年 06 月 30 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣 0.628 元。因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本次公告預估金額產生差異。 -- 2020建國中學校慶舞會《Parkasual》12/26 @ 建國中學籃球場 2021建北聯合校慶舞會《SherLock》 12/18 @ 中正紀念堂民主大道建北班聯謝謝你歡迎明年再來! https://www.instagram.com/tv/CaRn25XlGRR/ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.83.115 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1751388341.A.78A.html