[情報] 00701公告收益分配1.80元
標題：
來源：
國泰投信
網址：
https://www.cathaysite.com.tw/
內文：
公告事項：
(一) 停止受益人名簿記載變更之事由：
依本基金信託契約收益分配條款規定，以評價日或收益分配決定做成日 114 年 7 月
31 日
淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
(二) 權利分派內容：現金收益公布日期：114 年 8 月 13 日 (除息日前 3 個營業日公
布)
(三) 停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 8 月 20 日
停止受益人名簿記載變更迄日期：114 年 8 月 24 日
(四) 收益分配基準日︰114 年 8 月 24 日
(五) 除息交易日：114 年 8 月 18 日
(六) 收益分配發放日：114 年 9 月 11 日
(二) 經理公司依 114 年 7 月 31 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計
本基金預計
配發金額每受益權單位為新臺幣 1.80 元
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 202.39.15.115 (臺灣)
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※ 編輯: mengpo (202.39.15.115 臺灣), 07/31/2025 20:05:08
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