[標的] 4991 環宇-ky 多
標的：
4991.TWO 環宇-ky
分類：多
分析/正文：
金融市場是一個二階混沌系統
所以我也不知道發了這篇文之後會怎麼影響後續個股的表現
不過我還是想跟大家分享這檔標的
首先環宇-ky現在處在一個很尷尬的時間點上
不是被關就是在被關的路上
完全就是走上跟聯亞一樣的路
在很多人眼中環宇可能就是單純一家不賺錢的公司
不過我相信這是一家具有潛力的公司
以營收表現來看2024以及2025年的營收增長是相當明顯的
另外預期在今年底CW laser能夠進入量產
在800G PD達70%的市佔下
如果能跟價格更高的LD綁售
可以期待營收有再更高一階的成長
毛利的部分最近一季達48%
不過實際上應該抓40%左右
有8%屬於一次性的貢獻
就毛利的部分來說
預期在產品線的優化下未來應該會比36-40%這個區間來的更高
另外這幾年讓環宇EPS為負的業外投資承芯半導體
在環宇最新一季財報揭露下環宇持股已經低於20%了
也就是在不久的將來環宇不必再認列這項業外損失
從環宇客戶端來看
雖然市場是把環宇跟AAOI綁定來看
不過在6月的環宇法說會簡報中可以看到 中際 新易盛 Lite Coherent其實也都是環宇的客戶
所以中美光通龍頭還在持續創高的情況下持續看好環宇
最後雖然環宇還在20分的分盤處置
不過今天也順利站上所有均線
不知道各位大大是怎麼看這間公司的？
（沒辦法上傳圖片附上人權單QQ）
進退場機制：
停損：跌破140
停利：9月營收暴雷
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