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Re: [標的] 00675L 富邦加權正二 沙威瑪收割多

看板Stock (股票)作者 (一貓人我的超人)時間1小時前 (2026/05/30 02:23), 39分鐘前編輯推噓3(3推 0噓 4→)
留言7則, 5人參與, 30分鐘前最新討論串2/2 (看更多)
由於已經到今年目標800萬 https://i.mopix.cc/vypGsP.jpg
進行下半年的守成調整。 且 1. NV估值壓縮到準現金（一年後必然高於200）的水準，加上極佳的財報顯示他獨佔地位並 沒有被挑戰。 2. GDP成長9%，台央可能因經濟過熱升息或放手匯率升值。 3. 聯發科在TPU代工取得Google 的大量委託，可取代亞馬遜的ASIC曝險。 因此做出以下決策： 將NV視為現金部位25%，台股正二75%，達成150%+NV25% 的曝險。 增持NV，獲利了結亞馬遜，週一開盤增持正二。 賣出/買入 https://i.mopix.cc/EMc12w.jpg
庫存 https://i.mopix.cc/mjs2GI.jpg
https://i.mopix.cc/yeR22y.jpg
另有4萬多鎂（135萬）週一增持正二。 下半年繼續維持75%正二25%NV的比例，正二漲多就割去買NV。 若NV漲破PEG1再調整出現金比例。（或是屆時有台股VT則放台股VT) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.43.156 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1780078982.A.C2B.html ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 02:34:43
推
05/30 02:37, 1小時前 , 1F
推
05/30 02:37, 1F
推
05/30 02:44, 1小時前 , 2F
推策略
05/30 02:44, 2F
推
05/30 02:50, 58分鐘前 , 3F
one大把nv視為25%現金+25%曝險，這樣總曝險175嗎
05/30 02:50, 3F
→
05/30 02:59, 49分鐘前 , 4F
實質曝險175% 但NV我評估他一年後不低於200
05/30 02:59, 4F
→
05/30 02:59, 49分鐘前 , 5F
因此我台股就是75%正二來達成150%曝險
05/30 02:59, 5F
https://i.mopix.cc/43MGVa.jpg
台股端150% 至於剩下的25%標準做法是丟現金 頂多短債 我這樣做是有點賭博意味 透過NV低估值來調整槓桿比例 如果NV出現意外的狀況 那就不會有現金的安全性 但我認為風險已經很低了 33倍的NV沒有什麼可以跌的東西
→
05/30 03:01, 47分鐘前 , 6F
恭喜發財
05/30 03:01, 6F
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:03:09 ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:07:20 ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:09:12
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05/30 03:18, 30分鐘前 , 7F
多謝
05/30 03:18, 7F
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