[心得] 遲來的半年報 +157%
今天放假沒事幹……
來整理一下半年報，
順便緬懷一下手中被動的高點……
https://i.meee.com.tw/O2cQivc.png
（好幾檔高點剛好都在6/30…）
期間績效
上半年這一波大家真的賺瘋了。
六月底的時候，幫家人慶生去吃鐵板燒，
老闆說，他六月一號那天，
單天營業額就破20萬，創記錄。
我也有搭上順風車，
投資帳戶淨值+147%，
去掉期間匯進來的新資金、以及支出的金額，
淨值增加157.2%
https://i.meee.com.tw/ph2LoFJ.png
年化報酬率604.4%，
（一開始我還以為我公式是不是算錯了……結果是對的）
不過下半年應該不可能維持這樣的效率，
所以不可能達到600%，只能說這半年真的漲太兇了。
期間標的與操作
https://i.meee.com.tw/M2HdQjf.png
期間之持倉時間與損益率如上圖。
期初之前，也就是2025年底，
我主要做上游材料，
像是玻纖布、銅箔、銅箔基板，
然後12月的時候，開始把部位往散熱移。
https://i.meee.com.tw/11x8Xwe.png
（微星就單純被套QQ）
後面就開始轉被動以及佈局CPU、ABF相關標的。
下面就稍微回顧一下這半年來一些標的的操作。
健策（3653）
去年底就聽說ai伺服器要走高壓直流，
就開始買進散熱、電源相關標的。
主要佈局時間在11月底～1月底。
主要賣出在4月底，
https://i.meee.com.tw/ehNR99K.png
一月帶量站回月線買進，
隔天爆量續攻再加碼。
四月底賣出，創高醜線賣、隔兩天大黑K跌破前面紅K低點賣。
其實五月初那根大黑K跌破頸線應該也要賣，
那天我印象很深刻，還在處置，但是卻爆量，
心裡很毛，應該要賣的。
但是想說處置中有時候技術面會失真，再加上看好散熱，
所以就續抱。後來才知道是改設計……散熱片兩片變一片。
目前還持有最大持倉的約一半的持股。繼續蹲……
https://i.meee.com.tw/5aZTvMv.png
目前已經清空手中持股，
主要是覺得股價已經超出我的預期，
再來就是想要多空出一些資金到被動那邊。
https://i.meee.com.tw/pwf69Tp.png
創意（3443）
一月份佈局的時候，
主要是聽到AI5晶片以及一些汽車晶片的故事。
但到了五月初的時候，
開始聽到之後AI伺服器的CPU用量會上升，
從以GPU為主的架構，變成CPU、GPU、1:1的架構，
因此就沒有繼續賣出，（只有線圖變爛的時候減碼一些）
而且在五月底、6月初時，開始轉為買進。
https://i.meee.com.tw/nAAwhUs.png
ABF會選南電，
是看當初6/8大跌反彈的時候，
誰感覺比較強，就買進哪一個。
不然其實其他三檔也都各自有各自的亮點，
不太好選。
國巨（2327）
被動元件的故事，大概在四月多的時候有聽到，
那時候，其實算是整個漲價故事的一部分，
也就是因為AI成長造成的大量需求無法被滿足，
所以許多廠商開始要漲價。
最一開始我是佈局世界先進，
但是後來台積要賣世界，出現跳空反轉，我就把世界出掉，
轉被動。
而被動元件因為龍頭廠商很多是日本廠，
日本廠擴廠速度又很保守，
因此覺得台灣的被動元件後續漲價、缺貨循環可期，
因此開始佈局被動。
國巨就是第一檔。
https://i.meee.com.tw/QYG6T7b.png
五月初，一樣突破買進。
五月中創高爆量醜線，出掉。
隔天直接站上醜線高點，買回來。
一直抱到現在。
九豪（6127）
一樣是被動元件的故事，
只是這檔比較冷門，他是國巨的上游廠，
做電阻材料的。
https://i.meee.com.tw/jhICdxc.png
五月底買進，是看到前面高檔爆量醜線，
但是後面兩天都守住他的低點沒往下，
所以先買一點，本來想說，應該會整理一陣子，
再慢慢把部位搬過來慢慢撿（當時部位有點滿…）
沒想到隔天尾盤給我大爆拉……
來不及搬部位，只好把手中剩下的現金打進去…
實在太SHOCK，我還把當天的圖存起來＝＝
https://i.meee.com.tw/wCQjsnF.jpg
六月初的買進，跟前面南電一樣，
當天暴跌反彈，看他支撐力道強，
再買進一些，彌補一點買不夠的遺憾……
立隆電（2472）
一樣是被動的故事，但他做的是鋁質電容。
多幾檔不同的不動元件，
增加一點多樣性。
https://i.meee.com.tw/HIm59L3.png
高技（5439）
剛好看到外資上修目標價到1000的消息，
就被騙上車了……
其實依照紀律，6/11 6/12就應該要下車了。
但人嘛，總是有個想凹單的心……現在套的更深了QQ
https://i.meee.com.tw/CK0wpM0.png
期末持倉、總結
目前手上的持股，
大部分的部位都在被動元件，
雖然近幾天下跌不少，
但是仍然看好下半年被動的缺貨、漲價循環。
其次是CPU、ABF，看看CPU用量上升是不是能繼續推升股價。
https://i.meee.com.tw/SSOdLLi.png
這次能翻到1.5倍，國巨貢獻了1/3吧。
幾年前沒跟上國巨那波，希望今年還有機會。
我用的EXCEL表分享
我有分享我自己用的EXCEL檔給大家使用，
僅支援EXCEL 2024、EXCEL 365、EXCEL線上版，
（EXCEL線上版是免費的，但有部分功能被閹割）
有需要可以自行取用。
第一頁有使用說明，最好看一下。
想要詳細一點的說明，可以點裡面的影片連結看影片。
https://meee.ing/b2965e
最後感謝一下前板主海豚，
我的標的大多都是看他的節目買的。
感謝海豚帶我飛QQ
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○ ◢█◥██⊙–⊙▏ 幹你媽的!沒看過人魚喔!
██████皿█ ▄▄▄▄▄▄▄ 崖上のboyo
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推
07/10 13:36,
1天前
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07/10 13:36, 1F
謝謝～
推
07/10 13:37,
1天前
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→
07/10 13:37,
1天前
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真的非業配～
海豚的好，是有口碑的。
推
07/10 13:38,
1天前
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07/10 13:38, 4F
謝謝！
推
07/10 13:47,
1天前
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07/10 13:47, 5F
希望對你有幫助～！
推
07/10 13:48,
1天前
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07/10 13:48, 6F
真的運氣好，我抓高點賣出的能力其實沒有很好，
像是台達電大部分的持股也都賣在半山腰。QQ
推
07/10 13:49,
1天前
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07/10 13:49, 7F
不知道也，要看你持股時間、成本價位。
推
07/10 13:50,
1天前
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07/10 13:50, 8F
謝謝！
→
07/10 13:56,
1天前
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07/10 13:56, 9F
他真的很棒～
其他分析師我也不是沒聽過，但是真的廢話太多了。
他每天盤後5-10分鐘，都講重點，
真的很節省時間。
推
07/10 13:56,
1天前
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07/10 13:56,
1天前
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07/10 13:56, 11F
你是說創意嗎？＠＠
主要是大盤盤勢不一樣，
盤勢好時，我會突破買，積極一點，
盤勢不好時，就會以低接為主，買突破容易被巴……
推
07/10 14:00,
1天前
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謝謝，你也是！
推
07/10 14:13,
1天前
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謝謝！ 希望對你有幫助～
→
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07/10 14:13,
1天前
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07/10 14:13, 15F
謝謝！
其實我創意是往上攤＠＠ 因為成本在2000多＠＠
低接加碼，是因為覺得下半年還有機會再往上，
先低接一些蹲一下。
推
07/10 14:14,
1天前
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07/10 14:14, 16F
謝謝～希望對你有用～
噓
07/10 14:14,
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謝謝～
推
07/10 14:20,
1天前
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07/10 14:20, 18F
謝謝！
推
07/10 14:22,
1天前
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謝謝！
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07/10 14:26,
1天前
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07/10 14:26, 20F
真的！要先瞭解自己是一個什麼狀態，
才能慢慢進步。
→
07/10 14:29,
1天前
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07/10 14:29, 21F
那是年化啦＠＠
例如大盤半年漲60%，也就是變1.6倍
那大盤這半年的年化增長率就是
1.6*1.6 - 1 = 2.56-1 = 1.56 = +156%
有參考價值，但時間太短會失準。
今年上半年就單純是漲太猛，
才會導致變成600%。
推
07/10 14:33,
1天前
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07/10 14:33, 22F
謝謝～！
推
07/10 14:39,
1天前
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07/10 14:39, 23F
謝謝！
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07/10 14:56,
1天前
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這我就得謝謝海豚大了＠＠
推
07/10 15:01,
1天前
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推
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謝謝！
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07/10 15:02,
1天前
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我還想要買和伸堂，但沒錢了QQ
推
07/10 15:08,
1天前
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我的EXCEL表有幫到你真是太好了！！
推
07/10 15:48,
1天前
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07/10 15:48, 29F
是啊，能賺200我真的就很感謝了QQ
不奢望能直接一波賺到退休。
噓
07/10 16:05,
1天前
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07/10 16:05, 30F
對不起QQ
推
07/10 16:55,
23小時前
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07/10 16:55, 31F
謝謝！
推
07/10 17:11,
23小時前
, 32F
07/10 17:11, 32F
是市場給面子QQ
而且那是年化，下半年沒辦法這樣了QQ
推
07/10 17:23,
22小時前
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07/10 17:23, 33F
真的～
長線展望好，就算自己亂操作，只要長線展望沒變，
至少不會死太慘。
推
07/10 17:27,
22小時前
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07/10 17:27, 34F
謝謝你！
其實主要就是算期初淨值跟期末淨值這樣＠＠
推
07/10 17:29,
22小時前
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07/10 17:29, 35F
謝謝！
推
07/10 17:56,
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22小時前
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07/10 17:56, 37F
就是前面買進的理由跟後面買進的理由不太一樣。
前面買進的時候，買的是車用晶片跟AI5晶片的單。
後面發現有新故事，就開始找機會低接。
而且因為大盤情勢不一樣，
所以買進策略也會調整。
前面的時候，盤勢很好，就會以帶量突破為買進機會。
六月開始盤有點甩，
就開始以低接為主要買進策略。
而且我成本不高，
現在手上的70股，當中有20股是成本還在2000多的時候一路帶上來了。
所以雖然後面接了一些4000多5000的股票，
但是我平均成本其實只有4000。
現在就蹲著，看看後面的故事會不會發酵，帶著股價往上。
推
07/10 19:06,
21小時前
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YOUTUBE搜尋「海豚交易室」。
其實你在板上搜尋SIRIUS（作者），
還是可以看到海豚以前的文章。
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07/10 19:42,
20小時前
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07/10 19:42, 39F
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07/10 19:42,
20小時前
, 40F
07/10 19:42, 40F
QQ
ABF我是第一次碰，股性不是很熟，
不過看他們這幾支好像都有點輪流在噴，
下次可能就換你的持股啦～XD
※ 編輯: A1pha (118.166.6.174 臺灣), 07/10/2026 21:24:51
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19小時前
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19小時前
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07/10 20:44, 43F
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07/10 22:09,
18小時前
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07/10 22:09, 44F
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07/11 03:25,
12小時前
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07/11 03:25, 45F
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07/11 08:03,
8小時前
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07/11 08:03, 46F
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