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討論串[心得] 50%正二+50%現金 會輸 100%原型指數嗎?
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一整天都在看這種言論. 甚麼50%正二+現金 打不贏100%原型. 請他先去了解一下正二也不肯. 你是不是覺得下面這算式是對的 假設原型報酬z%. (1+2z * 50% + 1 *50%) - 損耗A "<" (1+z) * 100% - 損耗B. 因為損耗A大於損耗B 所以50%正二一定輸100
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這方面我也是略懂. 我前陣子抽插老黃買NVDL的時候. 因為風險控管和資金控管有大概想了一個策略. 簡單來說. 1) 就是槓桿型ETF要重壓也不要滿倉. 留一部分資金到短債或貨幣型ETF至少去cover槓桿型ETF較高的費用. 比方說NVDL 淨費用率約2%. SHV短債殖利率約5%. 那部位比例就
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幫忙簡單回測回應某些回文. 假設有兩位地獄倒霉鬼在7/11各別買入最高點的0050和00631L. 買0050的花一千萬買在202.8買了49張. 買00631L的花500萬買在282.9買了17張. 兩位同時停損在本日最低點. 持有0050的賣在170,不計交易成本總共損失1607200再加回除息
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