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看板money (賺錢)作者 (pharmacymoney)時間2年前 (2022/03/07 14:40), 編輯推噓1(104)
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投資評估三劍客|勝率、盈虧比、期待值 上一篇文章和大家提到,如何使用K線型態判斷趨勢,也有提到需要反覆的觀察標的的規 律,並且評估標的的勝率&盈虧比&期待值。 今天就來跟大家介紹這三項經典評估數值: 勝率 光看字面上的意思很好懂,就是勝率的機會有多高。站在林朗滿目的投資商品前,我們一 定會被勝率這個數值給吸引。 但是往往投資這件事,沒辦法以勝率就能定勝負,其實就以新手投資者來說,勝率都有達 到50%這麼高的比率,但往往虧損卻比獲利還來的多。 意思就是假如我們投資10次裡有8次獲利2次虧損,8次獲利總額加總是20000元,但2次的 虧損總額卻是30000元。 加總盈虧的金額是-10000元,也就是說勝率高不能解釋一個商品的的實力,整體「大數法 則的盈虧比」是多少?才是重點! 所以「勝率」成為很多金融商品的行銷話數,大家需要多留意才可以。 盈虧比 從勝率我們瞭解光是增加贏的次數是沒用的,重點是我們「讓虧損不要大於獲利」,所以 我們在評估一項商品時不仿利用下方的公式去檢視它: 〔勝率(%) × 預期獲利〕÷〔賠率(%) × 預期虧損〕 將自己的勝率和盈虧比率控制在某種程度,首先可以去稍微計算一下在所有的投資當中, 自己所獲利次數佔所有操作次數的百分之幾;假設勝率是40%,那賠率就是60%;然後我們 將獲利總額維持在15500元;虧損總額控制在10000元。也就是說不管如何我們一定會賺 5500元。 那再加上大數法則原理,假如我們依照這樣的紀律操作持續操作200次(以上),我們將可 以獲得5500×200元。(此假設並沒有列入手續費) 有可能會因為手續費的關係讓獲利減少,所以我們就可以將勝率提升至60%。 因此若盈虧比未達0.6,資產就不會增加。 不過盈虧比因人而異,大家可以自行調整,也有一些投資者利用順勢操作勝率40%也可以 獲得驚人的獲利。 我們也很常聽到投資專家,我們將盈虧比設在3:1,就是將獲利的金額提高,在進場條件 與信號都具足時,設立止盈&止損(3:1)。 以上方法也需要嚴謹執行紀律操作、持之以恆,才有機會讓評估數據和預期獲利實現。 期待值젊 以下有兩種狀況給大家選擇: ‧有73%的機率可以得到20000 ‧有19%的機率可以得到80000 大部分的人下意識一定會選前者,因為勝率高,又回到前面的問題,那我們增加虧損的金 額呢? ‧有73%的機率可以得到20000,但失敗的話損失5萬元 ‧有19%的機率可以得到80000,但失敗的話損失1萬9千元 前者的勝率為73%,盈虧比0.4 ;後者的勝率19%,盈虧比4.2 如果再實施大數法則將兩者都重複1000次的話: 前者的總損失是1350萬元;後者的總損失是1539萬元 反而是後者虧損比較多。 像這樣子多次操作後所得到的總獲利與總虧損的比率稱之為「期待值」。 前者的期待值為1460萬元÷1350萬元 = 1.08 後者的期待值為1520萬元÷1539萬元 = 0.98 一旦期待值不到1的紀律買賣就會出現損失,期待值等於1就是打平(不含手續費),期待值 大於1才會出現獲利。 以上就是為大家簡單說明三項重要投資估值,希望大家會喜歡。 有任何問題歡迎在下方留言給我們,一起交流。 ___________ #理財藥舖 疫情期間線上學習才是王道 不定期舉辦免費線上課程 並邀請業界各類講師來跟大家分享,幫助您了解投資上的 操作精髓。 打好投資基礎,讓你成為投資圈內人,進階學習再也不會雞同鴨講。 你可以獲得: 專業講座 操盤手的實戰心法分享 交易實戰與操作架構理論 FT、美股、自動交易程式教學、盤面解析、趨勢做單、風險管控、裸K判別……等等 開始學習 https://reurl.cc/2D7A9a 進群後 「名字」後面+PTT -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.4.17 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/money/M.1646635231.A.E59.html

03/07 15:30, 2年前 , 1F
三小
03/07 15:30, 1F

03/08 01:21, 2年前 , 2F
又在打廣告,煩不煩
03/08 01:21, 2F

03/08 09:39, 2年前 , 3F
標題?
03/08 09:39, 3F

03/08 11:23, 2年前 , 4F
廣告滾蛋
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03/08 11:23, 2年前 , 5F
這三小標題
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