Re: [問題] 關於作帳的問題

看板Accounting (會計)作者kasumina (繪文字也太可愛了吧!)時間14年前 (2012/03/18 00:45)推噓2(2推 0噓 12→)

留言14則, 4人參與討論串2/2 (看更多)

補充說明: 我想~ 因為11月多開的發票金額226804 客戶會計直接做暫付科目(虛帳戶) 所以12月客戶直接沖銷但因為12月我直接把多開金額跟貨款相殺所以等於是客戶反而少送"228604" 本來應該不用再開發票我方做暫收次月發票(1月)少開226804 就可以完全解決但對方同時也有一個問題 : 送金金額一定要等於貨款發票金額 (我想因為如此所以對方的業助就直接請我1月貨款要多加226804=1月開立發票金額) 我覺得很奇怪的是雖然最終我方正確請款金額=對方送金金額但明明因為多開了一筆金額的發票照理來說帳面上對方應還會有一筆暫付款但是對方一直堅持當初做虛帳戶直接在次月沖銷我也不太了解這個意思@_@ 還有關於是否對方多抵稅金~以致帳面上是合的這個懷疑的點其實我也聽得霧煞煞T___T 原本我想說拜託客戶讓我三月請款時少開然後她多送金但因為三月是我們公司年度結帳如果要這個方法她們一定得在本月送金... (但交易條件是次月付款@_@) 嗚~~希望好心人士能指點小妹迷津阿 ※ 引述《kasumina (繪文字也太可愛了吧!)》之銘言： : 大家好! : 我是一名業助(會計知識幾乎=0) : 所以寫的內容可能很亂(寫錯) 還請多多見諒>< : 目前我遇到了一個問題 (請參考GOOGLE文件) : http://0rz.tw/FHCWU : 在跟客戶請款時(我是做進口的客戶為台灣客戶) : 去年11月因為單價KEY錯 A品項多請了一筆金額 (226804NTD) : 原本跟客戶(也是業助小姐)協調12月請B品項的貨款時直接相殺 : 但等發票開完後 : 對方連絡 : 他們家會計說沒辦法直接相殺(因為A.B品項不同) : 所以~~變成以下的情況↓ : 11月入金:應請款金額+226804NTD (客戶將多出來的金額作暫付款科目) : 12月入金:會計認為前一個月已經作暫付了所以就少付了226804 : (但是~~我的發票金額已經做相殺了) : 然後，客戶(業助小姐)來電說他們有少送金 : 所以請我在1月請款再多加回226804 : (這是個錯誤的指示...>< ) : 當下我也沒有想太多就這樣又多開了一次226804NTD金額 : 我聯絡客戶詢問他們家帳上是否會有一筆226804 貨款發票尚未沖銷 : (> 即為需開立折讓給我方的部分?) : 但對方回覆 : 當初12月會計作帳時多出的那筆金額(226804) 作暫付款項目(虛帳戶?) : 所以它們帳上&實際送金金額都已經是合的了! : 沒有辦法再開折讓給我 : 後來我問了我們家的會計 : 他建議我問看看客戶 : 當初多開的發票稅金部分是不是他們也拿去多抵稅了? 所以才會覺得帳上已合 : (賣方銷貨發票要繳稅，買方進貨發票可抵稅?) : 可是...其實我聽不太懂他說的意思T_T : 不曉得板上有無對這方面比較理解的板友 : 可以用最最最簡單的方式幫我說明呢...? : 感激不盡! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.230.112.108