Re: [分享] Excel 基金績效軟體！

看板Fund (基金板)作者whchang時間17年前 (2007/03/25 10:15)推噓1(1推 0噓 2→)

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這是我找到的使用說明請愛用! 相信看到表格的人應該會有一堆問題　我先說一些簡單的基金淨值更新方式假設你要設定富蘭克林坦伯頓成長基金 1.Excel左下方點選到"國外基金"在(B2) 這一欄點選找到富坦成長後點選可篩選出該基金先將其設定自動更新方法為: 滑鼠移到日期這一欄(數字那邊)點選工具列-->資料-->匯入外部資料-->資料範圍屬性-->將"每隔"及"檔案開啟自動更新"點選起來就OK 2.在基金表"總檢視"這一頁的"基金名稱"下面空白欄位這輸入富蘭克林坦伯頓成長基金 3."淨值日期"輸入 = (等於) 後直接在Excel左下方點選到"國外基金"按ENTER 4."最新淨值"輸入 = (等於) 後直接在Excel左下方點選到"最新淨值"按ENTER 5.剩下的欄位除了"漲跌幅"這一欄外其他的比照上面的方式即可 6."漲跌幅"這一欄可以比照我其他基金函數即可 --------------------------------------------------------- 設定值無法顯示顏色..解決方式 1.Excel表格上方工具列-->格式-->設定格式化條件-->出現設定框-->第一格選擇"儲存格的值-->第二格選擇"大於"-- >第三格設定0 -->下面的"格式"選紅色--> 下方在點選新增-->第一格選擇"儲存格的值-->第二格選擇"小於"-->第三格設定0 -->下面的"格式"選綠色-->按下確定就ok了自動更新時如數字大於0將顯示紅字.小於0則為綠色 --------------------------------------------------------- 如何設定漲跌幅　需自行輸入函數先看你的漲跌幅是在哪個欄位依照我原有的欄位 "坦伯頓成長"設定如下漲跌幅在"F4"這一欄函數設定為 =E4/(D4-E4) 這樣就可以自動試算漲跌幅如果無法出現百分比設定如下在F4的欄位按滑鼠右鑑 -->儲存格格調-->選擇"百分比"-->小數點位數設定3 這樣就OK了^^ -------------------------------------------------------- 將基金個別設定自動更新方法為: 滑鼠移到(國內基金/國外基金的活頁簿)日期這一欄(數字那邊)點選工具列-->資料-->匯入外部資料-->資料範圍屬性-- >將"每隔"及"檔案開啟自動更新"點選起來就OK ------------------------------------ 資料全部更新方式基金表工具列那邊按滑鼠右鑑勾選外部資料裡面有全部更新的選項 -------------------------------------------------------------- 投資總覽輸入方式投資總覽區分為二定期定額投資單筆投資已贖回投資定期定額在區分為外幣計價及原幣計價單筆投資區分為台幣計價外幣計價原幣計價各項資料輸入均需先查詢申購金額/申購匯率/交易淨值/申購單位/手續費可直接查詢你自己的網路銀行或向你投資的銀行/投顧詢問因每間銀行/投顧申購的匯率/單位數/手續費等等都不一樣故各項資料均需自行輸入無法以函數計算在合計欄部份則可將你的投資資料匯總包含所有以反應的手續費成本銀行方面的資料都不會將手續費等相關的支出資料反應在內因此Excel數值會與你的對帳單或網銀有所出入銀行方面大多只會保留你近6個月的賣出資料因此加入已贖回投資這一項供大家長期保留在台幣投資外幣計價方面因本人投資銀行為中國信托故匯率我都是以中信銀的匯率計價各家銀行匯率有所不同故因此建議使用者可先向投資銀行/投顧詢問他們的匯率計價方式是以國際盤加多少單位為賣出價減多少為買入價銀行外匯盤分為現金以及即期現金買賣匯就是銀行跟客戶的現金交易現金買匯就是客戶拿台幣現金跟銀行換外幣的匯率或是你拿台幣現金匯款到國外的匯率現金賣匯就是客戶拿外幣現金到銀行換台幣的匯率即期買匯就是國外匯款到你的台灣台幣帳戶銀行幫你換成台幣的匯率還有就是贖回台幣投資外幣計價的基金時銀行換成台幣給你的匯率即期賣匯就是從你的帳戶扣款匯款到國外的匯率(不會動到現金的價格) 還有就是購買台幣投資外幣計價的基金時銀行換成台幣給你的匯率比如說中信銀美金的即期賣出價就是中價+0.05 即期買入就是中價減0.05 (中價就是成本價也是國際盤的交易價) 查詢到資料後可在更改合計欄最新匯率比如說美金計價的投資如坦伯頓成長匯入方式為: =總檢視!R4-0.05 將國際盤匯率減0.05 就是你賣出基金的匯率了如果你是大戶或許會有更好的匯率可在詳細詢問優惠多少在去更改函數 ----------------------------------------------------------- ︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿ http://tw.bid.yahoo.com/tw/booth/weihchang 美軍正版軍品 Gore-Tex 外套背包 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.47.48