Re: [新手] 基金轉換後的保管費計價

看板Fund (基金板)作者jetsetradio (Corey)時間17年前 (2007/09/29 09:38)推噓0(0推 0噓 0→)

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※ 引述《nicesummer (夏天)》之銘言： : 大家好最近買了一支基金--富蘭克林坦柏頓新興國家固定收益債 : 然後這幾天在想一個問題 : 假設我在未滿一年時就打算贖回 (第一年不收保管費) : 然後整筆轉換富坦旗下的另一支基金 : 目前知道要付給銀行一筆轉換費 : 但我不清楚的是 : 新基金的保管費是延續前一筆基金計算 : 或者視為新申購基金 : 同樣第一年不收保管費第二年才開始收呢？ : 請板上的大大們不吝解惑一下 : 謝謝.... 我剛好有同樣問題以下是我去問國泰的回覆 ============================================================================= 定時定額基金轉換後新基金不會自動扣款，若須繼續扣款可至MyBank中恢復扣款或至分行辦理，轉換後之基金延用原信託編號，故轉換時不會先收取信託管理費之，待該信託帳號實際贖回時，將依贖回之單位數所持有時間及信託管理費計收方式酌收。有關信託管理費計收方式，敬請您可參閱本行網站網址：(:www.cathaybk.com.tw) →信託服務→聲明事項(基金交易注意事項第5點)有關信託管理費計收方式：申購基金滿一年起，本行對每一信託編號按信託金額以年費率千分之二酌收信託管理費，國內外單筆及國內外定時定額每次最低收費新台幣貳佰元（或等值之外幣），於客戶贖回款中扣除。B、C 股系列基金仍須計收信託管理費，且同一檔基金若有多筆庫存，依基金公司規定，贖回時必須以先進先出法處理之，本行保管之基金免收。另補充說明如下：基金持有一年（365 天）計算，(超過一年分母以360天計算)，目前贖回優惠第一年免收，另本行不定期會推出之基金申購優惠專案，若以優惠專案申購者，依專案相關內容規定。惟定期定額每期扣款日至贖回日間之實際持有日不同之關係，贖回時採先進先出，先分別計算出每次扣款的小計(每筆小計的第一年免收)，然後將各小計加總後與最低收費比較以高的金額收取信託管理費。 ============================================================================ 所以新基金的保管費應該是是延續前一筆基金計算@@ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.114.196.58