[情報] 富蘭克林坦伯頓開發中國家今日配息！

看板Fund (基金板)作者TZUYIC (Celine Taking Chances)時間17年前 (2008/09/03 10:42)推噓5(5推 0噓 3→)

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美國富蘭克林網頁：http://tinyurl.com/24oc9g Distribution Information Amount(1) Record Ex-Date Payable Reinvestment Reinvestment Date Date Date Price Income distribution $0.068 08/29/ 09/02/ 09/04/ 09/02/2008 $21.88 per share 2008 2008 2008 Short-term capital $0.2007 同上同上同上同上 $21.88 gains per share Long-term capital $0.4661 同上同上同上同上 $21.88 gains per share Footnote 1. All fund distributions will vary, depending upon current market conditions and past distributions are not indicative of future trends. 臺灣富蘭克林網頁（須註冊會員才能看）：http://tinyurl.com/5jc2ox http://tinyurl.com/6dgg38 富蘭克林坦伯頓系列─富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 Templeton Developing Markets Trust 歷史配息記錄配息年份：2008 除息日期除息日淨值稅前配息 (USD) 稅後配息 (USD) 年配息率 2008/09/02 21.88 0.7348 0.71683 17.20% 附註： 1. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。 2. 依照美國聯邦稅法規定，美國註冊基金發放配息給外國投資人時，須就其配息來源代為預扣部分稅金。基金配息來源區分為長期資本利得（持股十二個月以上買賣的之資本利得）、短期資本利得（持股十二個月以下買賣的之資本利得）、一般配息所得等三項。其中屬於長期資本利得部分免稅，短期資本利得與一般配息則須課徵30%稅率，惟2004 年12月31日至2008年1月1日之稅負優惠期間，一般配息中的合格收益（QII）以及短期資本利得中的非實質財產所得均為免稅，長期資本利得部份則維持與舊制相同的零稅率（除少數歸屬於實質財產利得之外）。有關基金配息可能產生的稅賦已揭露於基金公開說明書中，投資人申購前，應詳閱各別基金之公開說明書。 3. 依2004年美國工作機會創造法案，註冊於美國的基金將享有部份免預扣稅的優惠。於基金會計年度2005年至2007年期間適用之，各基金配息收益將依照本身符合合格利息收益（QII）與其他短期資本利得（實質財產所得部份除外）、長期資本利得的部分（實質財產所得部份除外），允以免稅。相關法案問題請參閱本網站「客戶服務 / 常見問題 / 基金投資問題」單元，有更詳細內容予您參考。 4. 股票型基金：年配息率係採（過去一年每單位配息金額/一年前除息日淨值）表示。債券型、貨幣型、平衡型基金：年配息率係採 [(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N] -1表示，其中N代表一年配息的次數。 -- 本基金2008年最後一次配息將於12月。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.122.145.98