[問題] 摩根富林明的單位持有人大會之決議事項?

看板Fund (基金板)作者awenh (∞)時間17年前 (2009/04/17 02:29)推噓5(5推 0噓 5→)

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上星期收到渣打銀行寄來的信內容是有關摩根富林明的部份基金要收取財務費用及變更收益分派政策有幾點小問題要請教板友， 1. 境外基金管理機構擬以收取財務費用方式以反應基金因大量交易等資金變動情形所增生之成本，但費率最高不得超過每基金單位資產淨值的1%，且應納入基金資產中，以保障現有投資者之利益。這是指基金單位成本會變高? 2. 境外基金管理機構建議修訂收益分派基金之基金說明書改為累積收益於基金資本中不予分派不分派收益是指? 以上2個問題還請各位協助解答 Thx 另外詳細內容如下：親愛的客戶您好: 感謝您對渣打國際商業銀行(以下簡稱「本行J )的支持與愛護，並感謝您透過本行以特定金錢信託投資方式申購JF系列境外基金(以下簡稱「本系列基金」) 。本行頃接獲本系列基金之基金總代理人摩根富林明證券股份有限公司通知本系列基金擬於2009年5月4日至6日召開單位持有人大會(受益人會議) ，會議決議事項如下敬請於指定期限內由覆您寶貴意見。一會議決議事項: 議題: 1.財務費用(共計20檔JF基金有此議題，即以下表一及表二所列) 境外基金管理機構為保障現有投資人權益，避免因特殊情況，如基金投資市場有高波幅及／或低流通量情形出現大量基金交易此可能增加基金買賣有價證券之成本而對現有投資人之利益發生潛在影響。故境外基金管理機構擬以收取財務費用方式以反應基金因大量交易等資金變動情形所增生之成本，但費率最高不得超過每基金單位資產淨值的1%，且應納入基金資產中，以保障現有投資者之利益。 2.收益分派政策(共計16檔JF基金有此議題，即以下表二所列) 共16檔JF基金之信託契約規定基金應於每一會計年度將淨收益扣除相關費用後，分派至少85%之比率給基金受益人。境外基金管理機構除事先經信託人同意，通知基金受益人於其他時間分派收益，否則一般於每年11月30日分派。由於分派基金收益時將發生行政費用（如:印刷及郵寄支票與分派再投資通知的成本，此成本由基金資產負擔），為節省相關費用、減少對基金受益人所造成的不便及避免潛在稅負影響，境外基金管理機構建議修訂收益分派基金之基金說明書改為累積收益於基金資本中不予分派，此亦不影響投資人原有之收益。基金之信託契約將會依據以上收益分派政策的更改作出修訂。惟修改後分派基金將繼續申請英國分銷商基金地位，並向英國受益人提供有關分派基金的應課稅收益的資料。表一:以下基金僅需考慮第1項決議事項一「財務費用」 ●JF國際債券及貨幣基金 ●摩根富林明環球地產入息基金 ●JF貨幣基金-港元 ●JF亞洲內需主題基金表二:以下基金需同時考慮「財務費用」及「收益分派政策」等2項決議事項 ●JF東協基金 ●JF澳洲基金 ●JF日本科技基金 ●JF太平洋小型企業基金 ●JF東方基金 ●JF東方小型企業基金 ●JF馬來西亞基金 ●JF太平洋証券基金 ●JF印度基金 ●JF日本(日圓)基金 ●JF華園基金 ●JF太平洋科技基金 ●JF南韓基金 ●JF日本店頭市場基金 ●JF菲律賓基金 ●JF日本小型企業(日圓)基金 3.其它不須經受益人大會決議之基金可能變更如下: (1)註冊地點為英屬維爾京群島或閱曼群島(取適用者)之JF基金之經理人，目前正考慮把該等基金之註冊地點更改為中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)。一旦變更基金註冊地，將改受香港法例管轄。此項更改可增加基金於其他亞洲圈家之銷售機會並節省相關成本以增進基金效益。惟此變更仍需香港證券及期貨事務監察委員會核准，將於日後通知進一步說明。 (2)依基金公開說明書所列，經理人每年收取基金資產淨值0.25%至1.75%之管理費 ;信託管理人每年收取基金資產淨值0.018%至0.125%之信託管理人費用。雖然經理人及信託管理人目前並無計劃提高費用但請注意自2009年9月30日起，如計畫提高前述費用水平，須提前一個月通知基金受益人，之後方為有效。此項變動亦依香港證券及期貨事務監察委員會最近發出之規例而作出。二、書面決議表決票寄還期限: 本行為克盡善良管理人之注意義務，特函通知本系列基金投資人，請您勾選表達意見後於2009年4月23日下午5時前，以郵寄(以郵戳為憑)或傳真方式，委託渣打國際商業銀行代為投票。若投資人未於指定期限內回覆，將視為「不表示意見」。傳真: (02)8772-0441。地址: 105台北市敦化南路一段二號13樓財富管理部收本行將依實際回函之受益權單位數採多數決簽發投票書但如果實際回函之受益權單位數過少(即低於本行有權投票之總受益權單位數的50% )，本行對此次受益人會議之議題將不表示意見。 (若本次2009年5月4日至6日召開之受益人大會未達25%之出席法定標準，境外基金管理機構將就相同議題召開續會(adjourned EGM) ，且已回覆之投票意見於續會仍然有效。) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.117.171.241 ※ 編輯: awenh 來自: 122.117.171.241 (04/17 02:31) ※ 編輯: awenh 來自: 122.117.171.241 (04/17 02:31)