[問題] 為什麼土銀基金的匯率與試算贖回匯率不同

看板Fund (基金板)作者 (基金新手請指教)時間16年前 (2010/03/04 13:37), 編輯推噓1(102)
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如題囉~~ 我用土銀下單買的某支用美元計價的基金 在網銀看到的匯率目前是31.9 但是我在土銀網銀的基金贖回試算功能的時候 它的基金贖回匯率是31.98 (多了0.08) 看起來匯差沒有很多, 但是在基金贖回試算功能的贖回金額 跟在土銀基金的總覽獲利的金額差了幾十塊 我知道基金的贖回匯率是要看「即期買入」 但我上土銀的美元即期買入匯率是31.9而不是31.98 所以土銀的基金贖回試算功能值得一信嗎? 讓我很困惑怎麼有不同的基金贖回的金額 應該要以哪個參考為主呢 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.115.18.116

03/04 13:42, , 1F
因為要看交易日的匯率,而非目前匯率
03/04 13:42, 1F

03/04 15:58, , 2F
贖回的話不是看交易日匯率 而是看贖回款入帳日吧?
03/04 15:58, 2F

03/04 15:59, , 3F
另外網銀上的是即時匯率 試算的可能是前一交易日收盤匯率
03/04 15:59, 3F
文章代碼(AID): #1BZqSUg- (Fund)
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