PTT職涯區 / Fund (基金板)

[標的] 摩根環球天然資源美元 - 0375 土銀淨值問題

看板Fund (基金板)作者 (theater)時間16年前 (2010/03/09 21:50), 編輯推噓1(1推 0噓 9→)
留言10則, 3人參與, 最新討論串1/1
摩根環球天然資源美元 - 0375 我看基智網的淨值3/8是15.92 可是我在土銀的淨值是寫15.84 請問為何會不同?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.224.128.104
→
03/09 21:53, , 1F
摩根富林明境外基金有0.5%價差，買基金前煩請理解一下特性
03/09 21:53, 1F
→
03/09 21:54, , 2F
(15.92-15.84)/15.92 x 100% = 0.50%
03/09 21:54, 2F
→
03/09 21:55, , 3F
你買的價格會是最高那個，但是贖回會用最低的那個價格。
03/09 21:55, 3F
→
03/09 21:55, , 4F
所以我通常不考慮摩根富林明的基金。
03/09 21:55, 4F
推
03/09 21:59, , 5F
http://tinyurl.com/yahg6f2 摩根富林明境外基金交易時各
03/09 21:59, 5F
→
03/09 22:00, , 6F
管道收費項目 見 買回費* 約0.5%，已於「買回價**」中扣除
03/09 22:00, 6F
→
03/09 22:00, , 7F
**買回價與淨值間約有0.5%的價差，屬於基金交易手續費的一
03/09 22:00, 7F
→
03/09 22:00, , 8F
部分。
03/09 22:00, 8F
→
03/09 22:08, , 9F
3Q
03/09 22:08, 9F
→
03/09 22:41, , 10F
推T大
03/09 22:41, 10F
‣ 更多 theater 的文章
文章代碼(AID): #1Bbb8A5W (Fund)
Fund 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 theater 的文章
文章代碼(AID): #1Bbb8A5W (Fund)