[討論] 華頓全球黑鑽油源基金

看板Fund (基金板)作者luoren (風輕雲淨)時間15年前 (2011/04/12 18:26)推噓18(20推 2噓 5→)

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最近油價高漲相信很多板友對石油相關基金投資有興趣以華頓全球黑鑽油源基金看一下相關資料先聲明個人本身過去無投資該基金未來也無計畫投資該基金也並非要推薦大家投資該基金僅供討論以及基金新手參考由華頓投信的網站可以看到該基金相關資料 http://www.paradigm-fund.com/fact.asp?fundcode=T43006 基金成立是在2006年02月13日投資區域為全球投資標地為股票憑證與債券 (非商品期貨，說白話點不是投資新聞上常聽到的國際油價每桶1XX元的期貨商品) 由投資明細可以看到實際是投資哪些類別產業的公司 1 石油生產 31.91% 2 礦業開採 19.43% 3 能源服務 16.68% 4 農業化工 12.9% 5 銀行存款 8.73% 6 貴金屬開採 5.68% 7 化工 3.62% 8 油田與天然氣探鑽 1.06% 持股前五大 1 TECK RESOURCES 5.36% 2 SOUTHERN COPPER CORP 4.89% 3 SILVER WHEATON CORP 4.65% 4 VALE SA-SP ADR 3.9% 5 FREEPORT-MCMORAN COPPER 3.77% Google一下持股第一大的Teck Resources 該公司官網 http://www.teck.com/ 可得知該公司總部設在加拿大溫哥華是一間採礦和礦產開發的公司股票有TCK(NYSE 紐約交易所)、TCK.A(TSX 多倫多交易所)、TCK.B(TSX) 由yahoo finance可以看到股價以及相關財務資訊 http://finance.yahoo.com/q?s=tck 持股第2大的公司網站 http://www.southernperu.com/ 銅相關礦產公司，股票在NYSE紐約交易所代號為SCCO 由yahoo finance可以看到股價以及相關財務資訊 http://finance.yahoo.com/q?s=SCCO 其他就留給有興趣的人自己查了有些人可能會想我是買基金又不是買股票幹麻看這些持股公司因為很多人只是看基金名稱就買了其實很多時候實際投資標的與基金名稱是有些落差的這些主要持股的股價直接就影響基金淨值所以至少有個概念是投資哪些公司由公開說明書中可看到原本的名稱是華頓全球黑鑽"高息"油源基金基金廣告行銷網頁打出的是 1萬元做油田主人 (申購人每次申購之最低金額為新台幣壹萬元整) http://www.paradigm-fund.com/event/20060114/introduction.htm 投資人直接應該直接會聯想到投資石油當然實際是有落差查了一下晨星台灣該基金總開支 2.06 % 也蠻高的 http://tw.morningstar.com/ap/quicktake/overview.aspx?PerformanceId=0P00006ANI 績效表現由基智網 http://www.moneydj.com/funddj/yp/yp010000.djhtm?a=ACCH06 淨值走勢圖可以看到 2006年初發行時為10元淨值 2006年8月(半年後)達到最高10.9x元 2009年3月是低點5.2x元最新淨值2011/4/11 8.24元如果沒有配息當然從一開始就定期定額或是單筆投資到現在油田主人應該是賠錢的透過 http://www.moneydj.com/funddj/yl/yp012000.djhtm?a=ACCH06 1.按下選擇比較標地及區間 2.取消比較的基金或指數加權指數 3.加入商品指數的布蘭特原油 4.日期區間開始2006/2/13 5.按下開始比較可以看到績效走勢圖可以看出油價跟基金績效相關性如何在2008年的高點布蘭特原油(現貨)績效 144.68% 華頓全球黑鑽油源基金 -11.40% 在2009年的低點步蘭特原油(現貨)績效 -42.6% 華頓全球黑鑽油源基金 -44.1% 由最新淨值2011/04/11來看布蘭特原油(現貨)績效 107.19% 華頓全球黑鑽油源基金 -17.6% (當然由於查不到過去是否有配息，所以僅以基金淨值來看) 由最新月報以2011/02/28來看應該績效就是以淨值計算 http://www.paradigm-fund.com/info.asp?fundcode=T43006 綜合來看如果當初是被基金廣告吸引而跑去當油田主人的投資人看到最近的高油價再看看基金的績效報酬心裡應該會很OX 最近也常看到一些類似農糧大漲、疊成XXX座101 想買的人最好還是仔細了解投資標的是否跟你想像中有落差 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.240.128.154

推

ffaarr

04/12 18:29, , 1^F

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zaknafein

04/12 18:33, , 2^F

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asole

04/12 19:13, , 3^F

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