Re: [問題] 富蘭克林某基金配息高達9%？

看板Fund (基金板)作者kandix (kandix)時間9年前 (2016/10/10 07:15)推噓3(3推 0噓 2→)

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以「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金」A股美元季配息來看配息基準日除息日每單位分配金額年化配息率幣別 2016/07/07 2016/07/08 0.346 9.1960 美元 2016/04/07 2016/04/08 0.37 9.7948 美元 2016/01/08 2016/01/11 0.351 9.3788 美元 2015/10/07 2015/10/08 0.381 9.8068 美元 2015/07/07 2015/07/08 0.326 7.8600 美元 2015/04/08 2015/04/09 0.3 7.1132 美元 2015/01/08 2015/01/09 0.284 6.4400 美元 2014/10/07 2014/10/08 0.267 5.6032 美元 2014/07/07 2014/07/08 0.264 5.3632 美元 2014/04/07 2014/04/08 0.329 6.7872 美元 2014/01/08 2014/01/09 0.313 6.3488 美元 2013/10/07 2013/10/08 0.272 5.5596 美元 2013/07/05 2013/07/08 0.251 5.1096 美元 2013/04/05 2013/04/08 0.275 5.2232 美元 2013/01/08 2013/01/09 0.443 8.3744 美元 2012/10/05 2012/10/08 0.274 5.3412 美元 2012/07/06 2012/07/09 0.255 5.2960 美元 2012/04/10 2012/04/11 0.253 5.1320 美元 2012/01/06 2012/01/09 0.329 6.9628 美元 2011/10/07 2011/10/10 0.209 4.4420 美元 2011/07/07 2011/07/08 0.242 4.6540 美元 2011/04/07 2011/04/08 0.246 4.7652 美元 2011/01/07 2011/01/10 0.257 5.1068 美元 2010/10/07 2010/10/08 0.268 5.2524 美元 2010/07/07 2010/07/08 0.25 5.2412 美元 2010/04/07 2010/04/08 0.318 6.4244 美元 2009/10/07 2009/10/08 0.274 5.8452 美元 2009/07/07 2009/07/08 0.238 5.7768 美元 2009/04/07 2009/04/08 0.209 5.8504 美元 2009/01/07 2009/01/08 0.19 5.4480 美元 2008/10/07 2008/10/08 0.273 7.3832 美元 2008/07/07 2008/07/08 0.246 5.7012 美元 2008/04/07 2008/04/08 0.25 5.5648 美元 2008/01/07 2008/01/08 0.304 6.8700 美元 2007/10/05 2007/10/08 0.205 4.5836 美元 2007/07/06 2007/07/09 0.229 5.1404 美元 2007/04/09 2007/04/10 0.258 5.8872 美元 2007/01/05 2007/01/08 0.206 4.7992 美元今年的年化配息率都有9%以上，但是，本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金所以，重點還要去看「配息組成」才準那我們就來看配息組成項目: http://www.franklin.com.tw/Upload/BasicInformation/All_Dividend.pdf 股份類別月份每單位配息可分配淨利益÷配息本金÷配息美元 A(Qdis)股 2015年7月 0.326 84% 16% 美元 A(Qdis)股 2015年10月 0.381 73% 27% 美元 A(Qdis)股 2016年1月 0.351 74% 26% 美元 A(Qdis)股 2016年4月 0.370 78% 22% 美元 A(Qdis)股 2016年7月 0.346 74% 26% 可以看出幾乎配息中有16%-26%是拿本金出來發的，最好是「本金÷配息=0%」另外，直接用新台幣買，還有一個匯差的因素影響例如現在美元匯率是 31.5，但當時買的時候美元匯率是 32.5，光匯損就-3%了我就有買到基金報酬率有3%，但匯損是-4%，目前還是賠錢的...XD 所以，我現在就會趁美元低時多買進一些美元來放(前一陣子 31.2x 時買了不少) 然後直接用美元去買基金，之後要贖回時，直接贖回美元，等美元匯率好時再換成新台幣，才不會賺來的報酬率都被匯差吃光了 ※ 引述《star5818 (東東)》之銘言： : 代問 : 女友的表哥兩年前介紹了富蘭克林某支基金 : 說是配息高（配美金然後換回台幣） : 女友的家人研究之後覺得可行 : 陸陸續續放了約800萬台幣左右 : 去年我問她基金的配息真的有這麼高？ : 他說平均下來穩定7% : 今年再問有到9%！ : 因為基金會漲跌，所以八百萬是分次進去 : 而淨值目前是負的。好像是-2%左右 : 但是她不care，說這個就是要放長期 : 五年甚至十年 : 真的基金可以配到9%？ : 到底怎麼算的？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.84.22.120 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1476054917.A.A71.html