Re: [問題] 「霸菱東歐基金」拆分為流動性資產及非流

看板Fund (基金板)作者dorahappy (乖乖好好吃)時間1年前 (2023/09/03 16:19)推噓13(13推 0噓 20→)

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請問大家東歐基金拆分後就可以贖回，可是已經慘賠負5～60%，帳面損失快300,000想尋求建議需要認賠贖回嗎？ Google了好多資料，但是還是沒想法（想哭）謝謝 ※ 引述《IFNever (如果從不)》之銘言： : 主旨是說因為俄羅斯股票仍然因為俄烏戰爭無法交易 : 俄羅斯當地也限制外國人賣股票 : 因此很多有俄羅斯部位的基金都受到影響 : 無法申購也無法贖回 : 霸菱東歐基金就有很高的俄羅斯比重 : 因為基金一直放在那邊也不是辦法 : 所以霸菱決定把這檔基金分拆成兩個部份 : 可以交易可以流通的 : 比如是原東歐基金中的非俄羅斯部位以及現金等等 : 留在原東歐基金中 : 因為這邊的資產都是可以交易流通的 : 因此就可以作贖回轉出原本定期定額的也可以恢復扣款 : (只是你買的就是沒有俄羅斯的東歐基金....) : 另外一部份就是不知何年何月可以恢復交易的俄羅斯股票部位 : 分拆到霸菱東歐(側袋)基金 : 這隻基金就是等清算 : 只要俄羅斯股票恢復交易就會把這些部位清算返還給客戶 : 然後因為已經無法作任何操作了所以相關費用都不收取了 : 簡單說就是把原東歐基金分成兩隻 : 一隻是能動的部位讓投資人可以決定繼續放或是先把錢拿回 : 一隻是不能動的部位還是不能動就等能動之後清算拿錢回來 : 你就看7/24恢復交易後要不要把能動的那一塊先贖回或是要繼續放 : ※ 引述《hmmh (flaneurdeparis)》之銘言： : : 近期收到銀行寄來的訊息,其中流動性資產與非流動性資產的說明不是很了解, : : 不知自己需要做什麼動作,請問有網友可以說明嗎? 感謝 : : 親愛的投資人您好 : : 一、依霸菱投顧112年3月24日霸台字新字第112000324002號函及112年5月8日霸台字新字 : : 第112000508001號函辦理。 : : 二、霸菱投顧總代理之「霸菱東歐基金」(代號1422/1431，下稱本基金)因受烏俄戰爭影 : : 響，已自111年3月1日起暫停所有交易至今仍未恢復，境外基金機構依據註冊地愛爾蘭中 : : 央銀行之UCITS基金側袋安排(側袋係指非流動性資產)，將本基金拆分為流動性資產及非 : : 流動性資產，該決議經112年4月28日臨時股東會表決通過，並業獲金管會112年3月17日金 : : 管證投字第1110366951號函核准。 : : 三、本基金拆分為流動性資產及非流動性資產，此拆分事宜將於112年7月21日生效，說明 : : 如下： : : (一)流動性資產： : : 1. 將保留在原基金，並於112年7月24日起恢復交易，惟因本基金達國人投資比重上限， : : 恢復交易僅限贖回(含轉出)及原定期(不)定額之交易，暫不接受新申購(含轉申購)及新定 : : 期(不)定額申購交易之申請。 : : 2. 另於111年3月1日前約定之既有定期定額舊戶投資人，將自恢復交易後依原約定方式繼 : : 續扣款，惟不得增加扣款金額及扣款次數。 : : (二)非流動性資產： : : 1.受烏俄戰爭影響，無法交易而難以準確評價的部位，則於生效日後以零成本移轉至「霸 : : 菱東歐(側袋)基金」，基金僅為清算目的而成立，並不開放交易，俟市場機制重建後進行 : : 清算，並將清算款項返還予投資人。 : : 2.投資人原持有之「霸菱東歐基金」單位數不變，「霸菱東歐(側袋)基金」亦將取得與原 : : 基金同樣單位數。 : : 3.「霸菱東歐(側袋)基金」將不收取相關管理費、行政管理、存託及營運費用。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.184.69 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1693729152.A.6E8.html

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girld

09/03 16:26, 1年前 , 1^F

09/03 16:26, 1^F

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pwseki206

09/03 16:26, 1年前 , 2^F

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pwseki206

09/03 16:27, 1年前 , 3^F

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