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[閒聊] 今年以來美元計價標的績效排序

看板Fund (基金板)作者 (Neverending)時間2周前 (2024/08/31 11:20), 1周前編輯推噓11(11推 0噓 20→)
留言31則, 4人參與, 1周前最新討論串3/3 (看更多)
共同基金績效排序 今年以來最佳 https://i.imgur.com/cPVjwoB.jpg
今年以來最差 https://i.imgur.com/1lmqPjk.jpg
*心得 台灣投信出的美元計價標的繼續表現良好 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.134.193 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1725074431.A.7C9.html
推
09/01 23:16, 2周前 , 1F
統一大中華中小基金美元成立至今年化報酬率是負的！
09/01 23:16, 1F
推
09/01 23:19, 2周前 , 2F
富邦AI智能新趨勢多重資產(美元)年化也才5.69%
09/01 23:19, 2F
→
09/01 23:20, 2周前 , 3F
績效只能算普通，何況第一大持股還是輝達
09/01 23:20, 3F
? 我看到的資料和你不一樣耶 富邦AI https://i.imgur.com/ncTD15B.jpg
統一大中華中小 https://i.imgur.com/MoSVMF8.jpg
然後這邊只是做<今年以來>的表現追蹤,沒有說它們以前很厲害的意思喔...
推
09/01 23:41, 2周前 , 4F
我是比較看重整體表現，今年台股大多頭
09/01 23:41, 4F
推
09/01 23:46, 2周前 , 5F
09/01 23:46, 5F
→
09/01 23:48, 2周前 , 6F
成立至今約6年，總報酬144.64%
09/01 23:48, 6F
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09/01 23:49, 2周前 , 7F
年化的確是5.69%
09/01 23:49, 7F
→
09/01 23:49, 2周前 , 8F
不是年均喔～
09/01 23:49, 8F
→
09/01 23:50, 2周前 , 9F
你那個資料日期是2024/7,看我的比較準XD
09/01 23:50, 9F
推
09/01 23:51, 2周前 , 10F
那也不可能到17%多
09/01 23:51, 10F
→
09/01 23:51, 2周前 , 11F
...年化5.69%是不會得到總報酬144.64%的...
09/01 23:51, 11F
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09/01 23:52, 2周前 , 12F
我建議你自己用100當本金,然後每年乘1.0569算算看...
09/01 23:52, 12F
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09/01 23:53, 2周前 , 13F
恕我直言，大哥應該沒弄懂年化報酬率算法
09/01 23:53, 13F
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09/01 23:53, 2周前 , 14F
總報酬144.64%是指本金100變成244.64的意思
09/01 23:53, 14F
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09/01 23:54, 2周前 , 15F
恕大姐直言,建議你自己算算看XD
09/01 23:54, 15F
推
09/02 01:40, 2周前 , 16F
09/02 01:40, 16F
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09/02 01:41, 2周前 , 17F
好吧～我算給大姐看
09/02 01:41, 17F
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09/02 01:42, 2周前 , 18F
成立至今嚴謹一點算法是6.66年
09/02 01:42, 18F
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09/02 01:42, 2周前 , 19F
所以成立至今總報酬：
09/02 01:42, 19F
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09/02 01:43, 2周前 , 20F
100x(1+5.69%)^(6.66) = 144.54
09/02 01:43, 20F
100元變成144.54元,報酬率是 (144.54-100)/100=44.54/100=44.54% (現值-成本)/成本=報酬率
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09/02 01:44, 2周前 , 21F
所以總報酬是 (144.54/100)x100% = 144.54%
09/02 01:44, 21F
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09/02 01:44, 2周前 , 22F
我應該沒算錯，大姐看一下市場先生那篇
09/02 01:44, 22F
推
09/02 01:58, 2周前 , 23F
如果是本金100變成244.64的話，年化報酬率是14.37%
09/02 01:58, 23F
→
09/02 01:58, 2周前 , 24F
也不是17.62%
09/02 01:58, 24F
推
09/02 02:01, 2周前 , 25F
這檔成立於2019/01/30所以方便一點到2024/8/30約
09/02 02:01, 25F
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09/02 02:02, 2周前 , 26F
6.66年
09/02 02:02, 26F
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09/02 02:03, 2周前 , 27F
[(244.64/100)^(1/6.66)-1]x100% = 14.37%
09/02 02:03, 27F
推
09/02 02:08, 2周前 , 28F
不是17.62%
09/02 02:08, 28F
算一次給你看 富邦AI成立日/淨值 2019/1/30 10元 最近淨值日 2024/8/29 24.7415元 經過天數/換算成年(可用Excel計算) 2024/8/29-2019/1/30=2038天 除以一年365天 2038/365=5.583562年 所以期間並不是你算的6.66年,而是5.583562年 這樣我們就可以代入Excel裡的Rate函數算出年化報酬率 Nper=5.583562 Pv=-10 (成立時淨值) Fv=24.7415 (202/8/29最近淨值) Type=1 (買基金是期初付款) 可以得到年化報酬率Rate值為 17.6159436 取到小數第2位為17.62 和上面的截圖一樣的結果. ※ 編輯: uyulala (36.226.168.36 臺灣), 09/02/2024 10:14:08
推
09/02 15:37, 1周前 , 29F
最差是前幾年大家最愛的法巴能源
09/02 15:37, 29F
→
09/02 15:37, 1周前 , 30F
真的會笑死
09/02 15:37, 30F
推
09/02 19:03, 1周前 , 31F
應該是想哭哭不出來
09/02 19:03, 31F
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