Re: 期貨交易的第二個難題--資金

看板Option (期貨與選擇權)作者konyatsukino (break your style)時間17年前 (2008/07/12 02:25)推噓1(1推 0噓 0→)

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※ 引述《Dungeon (Dungeon)》之銘言： : 期貨的當沖交易方式，是對「人生」最重大的一個抉擇， : 因為一定要辭掉正常人的工作，去投入。 : 但我絕對不會像以前一樣，認為沒人可以從當沖賺錢， : 相反的，事實跟我說，當沖跨過一個門檻後， : 他的「獲利穩定度」比短線、中線、長線還高很多。 : 短、中線是最尷尬的位置，這牽涉到一般的程式交易是否能 : 運行。 : 我羨慕當沖者，他們不用晚上還擔心美股，不用擔心 : 是否突然出現911，出現兩國論...當沖的優點 .... : 是阿，就因為他真的可以，問題是，別人可以，我們可以嗎？ : 所以..沒破釜沈舟的決心，那就是要「認份」。 : 乖乖做自己應該做的事情。 : -------------------------------------------------- : 以下分享我個人的一點資金經驗： : 話說我家裡的人從事營業員（我軟體業，拜託，不要又 : 說我來拉客戶了），經手的客戶沒五百也上千， : 這幾年過去了，目前手中實動戶剩下「四戶」。 : 99.9%的人進來期貨市場是要撈金的，金要怎麼撈？ : 有四種方式: : 1. 以大博大 : 2. 以大博小 : 3. 以小博大 : 4. 以小博小 : 一般正常的人，一定是3或4，正常的人進到期貨市場 : 一定對生活感到不是那麼滿意，中規中矩的一輩子 : 根本不會接觸到這個市場（基金會吧，應該）。 : 那麼，一般人的資金大概多少呢？大概30~100萬。 : 一開始就拿200萬進場的，很少，這種少數人， : 通常輸光了也沒關係，不是田僑仔就是小開。 : 正常的人資金是30~100，我們假設是50萬好了， : 這個資金算多還是少？根本來說，不多也不少啦。 : 我們常聽到做一口期貨至少要三倍的保證金，不然會 : 死，我想說的是，用五倍的保證金通常也會死。 : 十倍大概也會死。 : 之前看到某一個版友說，沒有準備期貨契約的錢， : 一口都買不起，就像現在不準備140萬，基本上連玩 : 一口大台的資格都沒有，這種說法被大家批得很慘啦， : 不過...他的說法是真的。 : 兩階段： : 1. 不怕死階段，一路抱。所以五十萬搞到三百萬的 : 我朋友多的是，能把三百萬出金不玩的，一個都沒有。 : 2. 怕死階段，開始會停損了，結果通常就是頻繁停損到 : 虧50%以上，信心完全喪失，對期貨從此斥之以鼻。 : 50萬的資金，用一般的方式來玩，成功的機會當然是 : 連5%都不到。 : 1. 下兩口大台 : 2. 偶爾凹單 : 3. 經常停損 : 4. 一直找機會(過度交易) : 這就是正常的過程罷了。你也這樣嗎？這樣可是連 : 1%的機會都沒有喔。 : 事實上不怕死階段是人生的一個精華時期， : 正常人一輩子只有這個短暫的時間敢這樣抱單，可以賺 : 數倍獲利，過了這個階段，等於蜜月期過了，就要 : 靠實力了。 : 一個朋友在大陸，去年50萬新台幣放到上海A股，滾到 : 六百萬，房子都準備買了，想說再等一個月大概一千萬 : 可以收手了，結果A股從5500跌到4500，他告訴我被咬掉 : 一半剩下三百萬了，整個人像在作夢一樣，每天起床 : 就捏一下自己，這是真的假的？離一千萬差一步距離 : 怎麼現在前後差七百？4500建議他全部出掉。因為我知道 : 這是他人生唯一一次的精華時期，賺這樣就夠了。 : 我個人是一百萬最多只買一口大台，兩百萬買兩口， : 現在我的資金只能買2.5口大台。選擇權留倉賣出勒式 : 大概是上下各12口。 : 有一次在尾盤下單的時候，我下了兩口小台，結果 : KEY IN跟營業員再度確認:是MIX？保證金帳戶放250 : 下兩口小台留倉是莊孝維？ : 這就是資金控管！！！笑我沒關係。事實證明，每年 : 一直在市場賺小錢，就算不賺錢都比那些注定要出場的人 : 幸福，不是嗎？ : 假設我下兩口大台，準備做一個中線，停損兩百點， : 這樣停損的話，會虧8萬（實際上都是8萬的2/3左右 : ，因為我習慣搭配OP一起下）。 : 8/250 = 3.2% : 6/250 = 2.4% : 其實，其實.......這樣一次損失3%對我而言已經 : 過多了... 因為...中線的洗盤＋震盪....很頻繁。 : 走筆至此，可能又引起爭議了，誰叫你一次停損那麼大？ : 誰叫你功力差，功力好的停損50點就好了... : 有太多如果了.... : 相信...我相信大部分的人都落在我講的這篇文章的 : 一個instance.... : 業餘＋資金不大＋過度交易＋使用最難的週期!!! : 市場比我們厲害的人太多了，我們..不要想跟他們比， : 但是...做好我們該做的事情，其實，我們也是有 : 長期參賽權的。 : 1. 一個五十萬資金的人，經常只能下一口小台，最多兩口 : 小台留倉？（疑點一） : 2. 短、中線（必須留倉）真的是最難的？ : (疑點二) : ------------------------------------------------- 進入期權市場倘若是希望以大搏大或是以大搏小其實進入股票市場或是定存就行了我自己鮮少做期貨重心放在選擇權我認同以小搏大的方式原文作者所說的資金控管我十分贊同只是選擇權運用一些簡單手段即可以達到類似期貨的獲利但卻是有限風險的投資並且可以省卻您所說的需運用龐大資金作為保證金的情況期權操作我認為判斷情勢重要但也重要的是如何讓自己在看對時能確實獲利看錯時只是小幅虧損像是這樣不對稱的獲利與虧損長期下來也能幫助期權投資者獲利我自己不做短我的選擇權倉位都是要留倉的我自己的經驗是只有看對趨勢賺取一個波段才會比較容易賺錢當然這是我的作法當沖必定也有成功之處 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.122.117.234