Re: [心得] 922-926操作回顧

看板Option (期貨與選擇權)作者J98 (時光機)時間17年前 (2008/09/28 01:19)推噓9(9推 0噓 7→)

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我只會講屁話 ※ 引述《Dejavu (De ja vu)》之銘言： : ※ 引述《newty ( )》之銘言： : : 你的風險報酬比，真的有點怪怪的 : : 下面有500空間停損抓100... : : 有沒有發現，都是你自己下定義的， : : 你應該問問市場的感覺， : : 如果你停損變50... : : 報酬比瞬間變1:10.... n版友提到個點，下檔空間多少的確不可預期但停損卻是可預期那風報比在這裡該怎麼使用比較恰當呢? 恩，我不會告訴你。 : 嗯，我想是我沒有把我試單的系統說清楚 : 抓100 是因為用初始保證金的5%做為試單的最大虧損 : 我有想過考慮大盤現階段波動率的問題，應該可以縮小到80，但是縮小停損 : 試單的點位就更重要，所以技術分析我得再加強 : 準度夠的高手，可以在更準的點位出手，自然可以縮小試單的停損 : 這是現階段在努力的功課停損有很多方式，有人用壓力支撐當停損，或者加上點濾嘴理論也有人用單筆%停損，也有人用總資金%停損我倒覺得沒什麼問題，問題只在於風報比~~ ""能吃多少行情在於你能擔多少風險，這句話是至理名言。"" 此外，真的能準到誤差這麼小，我覺得心力放在其他地方或許會更有成效除非你變成神人，否則就是落入無盡""停損""的迴圈。 : : 為何是5900，我知道是感覺， : : 問題是為什麼是這個感覺? : 其實不是感覺，就行情的一半 : 上面有說，這一趟除非破底，否則我只打算建到第2口 : 所以抓一半，當然這不是很好的辦法，或許可以在破6000的支撐時候加碼 : 但是當我第一口部位建立之後，我傾向"風險承受的方向思考" : 如果在6000加碼好了，成本變成6075，在沒啥利潤保護的情況下，部位風險提高很多 : 基於不太熟練的加碼技術考量，我想要做的更保守一點 : 有一部分不夠穩定的心理因素，還是前次在震盪盤中的加碼造成的傷害 : 讓我這次想要做的更保守一點，待突破之後，加碼點到處都有不會很保守，但以台灣交易人的心態而言，非常保守。加碼的點? 1.突破重要壓力支撐確認 2.獲利保護範圍考量 3.2B 4.其他等等 : : 停利也是一樣，真是有點奇怪的作法 : 停利有點怪？ : 我想是因為很隨性吧 : 跌破5700 : 離我原先的看法還有100點 : 就比例來看，我對行情看法的正確率不到80% : 2口停利在5900，利潤250點，可以拿到500的一半，我覺得很OK : 跌破5600 : 說明我看對了，這個時候思考的是"要把我應該得到的保住"，所以停利設5600 : 破底再找點加碼應該可以不用說明了的確有點怪，不過勝者為王，你也有你的考量預設立場有時候會錯過很多可惜的大行情出清部位的幾個可能，1.趨勢可能逆轉，2.停損，3.老子就是爽，4.其他... 浮動式停利的使用方式，可以再修正，還有不是全部的部位都需要同出這句話是對應你"要把我應該得到的保住"。(這很重要) 但如果真的很不幸呢行情長驅而下直接破5000...更多的獲利那時候找進場點不知道會戰戰兢兢幾倍~~~ 所以應該會有其他方法更好的處理這個狀況。 (我倒覺得長期來說賺不賺錢，都是這些交易過程中的決策。) : : 寫的可能有點重，或許你真的有你的方法 : : 就當我是夏蟲吧~ : : 不過我想我是隻佛心來的夏蟲~ : 相當感謝您的指教 : 會讓人覺得奇怪的原因，可能是因我在建立部位後不再以盤勢為操作依據 : 改以部位來思考，所以加碼點、停損利點可能不會在支撐、壓力，這可能是有點怪的地方 : 主要還是技術分析太弱，解盤能力太差，用這個實在.... 〔部位進市場以後，就只有作法，沒有看法。〕不會奇怪，很多人都是這樣想。 : 再次感謝大大佛心指點，感恩！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.127.202.152