Re: [問題] 請問交易需要教練嗎？

看板Option (期貨與選擇權)作者ProTrader (沒有暱稱)時間2年前 (2023/02/05 12:51)推噓14(14推 0噓 24→)

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先回答交易者如何面對突波跳空選擇權買方:等這麼久終於等到了，當然要加碼，至少也要停利換成更價外買方部位選擇權賣方:不外原po說的價差單或裸賣動態調整再回答是否能預知價格突波跳空以及股價是否隨機對於只單純看指數的人來說，新年開紅盤跳空是隨機不可預測對於有看美股新聞的人來說，新年開紅盤跳空非隨機可預測做台指的人早在年前最後交易日就無法下單，所以封關前預測新春開紅盤跳空難度很高結論:對於市場重要資訊越多越完整的人來說股價隨機性就越低對於只看股價的人(例如:裸K交易)來說股價隨機性就越高所以，價格型態是否為隨機發生?是。觀察價格型態能做為獲利依據嗎?可。以20221115的台指為例，從20221019開始到20221104收盤為止SC爽賺，然後夜盤就... 20221104的夜盤BC開始爽一直爽到20221110軟了一下，接著又變硬爽到升天持續爽到20221116太累休息，最後20221201衝刺噴出才軟掉。很明顯盤整盤到20221104(挑戰月線) 之後20221109盤整型態已經破壞盤整型態崩潰在20221111(挑戰季線) 單純看型態的話就是20221104之後找時間進場賭後續有行情 SC的人相反20221104之後就要提高警覺看要不要平倉至於避開或吃到20221104之後的行情我個人是看美股美元指數台幣匯率台股重要權值股當然還有台指有看完上面資訊對後面的行情隨機性低預測性高最後回答原原po的問題有教練當然很好可以省下很多錢還有很多時間尤其是時間如果現在的我能當教練，教導菜鳥時期的我，我一定可以短時間就完成交易系統開發。然而找教練教學原po還有很多人都說了，正常情況不可能教的，不然就是留很多手的教。實際上，我想教也很難有人學的會，你們知道均線有FIR IIR兩種嗎? 光是找能知道FIR IIR不相同各有優缺點的人就很難了。對於初學者來說，我是建議去圖書館多看書吧，反正是免費的然後就是原po說的找外國的資訊，真的有很多有用的資訊另外可以找找國內外碩博士論文(多數看摘要與目錄就夠了)也有不少有用的東西我很認同原po說建交易系統的過程很像研究所的那一套所以如果是新手就努力吧不要妄想有幾分鐘幾小時或是幾天的速成心法交易的話要用大多數時間做模擬盤回測然後用少少錢下實際單 ※ 引述《midas82539 (喵)》之銘言： : 用說的太麻煩，就直接找實例吧： : https://youtu.be/H7eiqLZtifQ?t=35

: 以你的角度來說，你可能會認為"幹這傢伙就騙子阿" : 不過這位講「以未平倉+他認為的支撐壓力來做賣方」是否可行呢？ : 我可以跟你講，可行。但重點在於你有沒有足夠的知識了解這套方法獲利原理？ : 比如說為何要找最大未平倉量？以周選為例的最大未平倉量代表什麼意思？ : 每天最大未平倉量的變化又代表什麼？你跟單做的話，你的delta預計多少， : 你要怎麼捏出你的整體部位？這部位是delta中立的嗎？你預計能收多少錢？ : 接下來就是怎麼評估資金運用效率，你要一次建好做Iron Condor : 還是先建兩邊的裸賣，等後續發展再捏出保護端控制最大風險？ : 你知道這兩種差在哪裡嗎？你有沒有辦法理性的以機率事件來判斷不同情境下 : 你的獲利與虧損，而你要怎麼避免虧損，從而達到動態調整的目的？ : 你不懂，而且這些10分鐘我也不可能講完，那我乾脆就不要講。 : 影片中講的方法八成是兩邊裸賣再視情況調整。 : 不過調整的方法以我的經驗光是標的就有三種，我可以用小台、價外捏個Spread : 或者你也可以用價內做一個賭波動率會變大的Straddle。 : 三種調整方法都會有不同的優劣，特別是選擇權的價格算法又跟期貨不同， : 所以你還要知道在a標的多少時，你要買的b option價格理論上是多少。 : 你會算嗎？你不會嘛，我要講也要花很久而且重點是你也不見得聽得懂， : 我不想浪費太多時間在你身上，那最簡單的方法就是直接告訴你答案去抄就對了。 : 好，你花了10分鐘，學到一個補習班式的照抄答案。 : 請問你會做賣方了嗎？ : 這其實跟近年來網路上眾多想用流量變現的"懶人包"，"講重點"影片所造成結果 : 一樣，你可能認為你看完3分鐘你就懂怎麼做交易了。甚至覺得很簡單。 : 但這實際上是它迫於很多現實限制(ex:觀眾還會嫌你聽不懂太長講重點) : 它只能取一個極端簡化的部分重點給你聽而已。 : 你看完以為你懂了長知識了，但你其實沒長。搞不好明天你就忘了，或者認為這是垃圾。 : 這就是一種販賣"你懂了"的智商稅過程而已。 : 那麼拉回來，找人上課真的能學比較快嗎？ : 那你應該回頭評估你的取捨： : 你花錢買課是想購買一個交易方式，那麼你應該先評估你的標的： : a. 課程a，價格29999，但你不知道它的品質(quality)多少 : b. 書籍，價格200~600，你可以從目次了解作者想講啥 : c. 網路上基於券商營業員鼓勵你交易所寫的免費基礎觀念 : 其實我可以說，c跟b的差別不會差太多。如果你努力找而且願意找英文資料， : 那你應該會發現不少人會無償地講各種交易策略與方法，到怎麼建立系統， : 你的資金管理，資金運用效率，你的績效評估，到像是選擇權基礎策略都有。 : 初期我會認為你花時間google，真的要踏入選擇權就買幾本教你選擇權 : 它是怎麼訂價，有講定價模型跟風險值，還有基礎交易方法的書就夠了。 : 接著你就可以選一個方法來開戶實際交易了。雖然你也可以先紙上模擬交易 : 但我個人不建議是因為，你有可能就一直停在模擬而已。本板就有例子， : 我就不多說了。總之你必須要進入交易，你實際體驗賺賠才能知道你缺乏什麼。 : 有一個壞消息是，根據你的實際交易經驗累積，你想獲取的知識會越難取得。 : 因為a課程本來目標就是對想速成的人開設的，你就算花錢也不見得能得到你要的。 : 這條路就會比較像研究所的樣子，你必須要廣泛地閱讀，或者學會從目次跟摘要 : 來判斷這書有沒有你要的東西。你從這些作者文獻得出摘要後， : 你才會知道，在著作當時，會交易的人大概有哪幾種方式來應對。 : 接下來你才會形成"我見"，屬於你的交易方式跟系統才會開始捏出來。 : 這是一個很漫長的過程，到很穩固成熟的系統其實也跟研所差不多，大約兩年。 : 這是一個很孤獨的過程，我不建議你期望有人會教你。 : 因為這會牽涉到不同人基於不同方法與不同的經驗，你我的知識基礎，價值觀， : 比如我會認為價格是隨機，型態只是一種隨機組合的幻覺。 : 光是這句話以型態來做單的人，例如像抓W底M頭翻亞當的人就會噴"你懂什麼" : 但是我做賣方的人，跟他以期貨或買方，光是標的，交易計畫，甚至底層交易邏輯 : 都不同了。你很快就會發現這種對話除了造成兩方不愉快外，不會有任何交集。 : 你必須接受你要長期處於這種不交談的孤獨，而且你喜歡這種孤獨， : 我才會建議你可以做專職。不然你很難不會因為他人影響而不斷改方法。 : 然後花了好幾年學一堆東西，換來換去，最後還是賺不到什麼錢。 : 好，問題來了，你花了整整兩年甚至以上的時間，才獲得了這些東西。 : 你願意無償讓別人知道你學會的東西，然後培養一群潛在會跟你競爭的對手嗎？ : 你不會嘛，就算會你也會選擇只講你願意講的東西而已。最後就是你現在看到 : 的樣子。就跟這篇文一樣，乍看講了很多但其實什麼都沒講。(笑) : 總之如果你真的想學的話，我想先學會找到你要學的東西，並且離開各種噪音雜訊 : 包括那種毫無意義的閒聊，把自己當成機器跑交易，一邊做一邊學，久了你就會了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.254.207 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1675572699.A.685.html

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spike1215

02/05 13:47, 2年前 , 1^F

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還有小波

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slighsity

02/05 18:22, 2年前 , 2^F

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justin818281

02/05 18:28, 2年前 , 3^F

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justin818281

02/05 18:28, 2年前 , 4^F

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Csir

02/05 22:38, 2年前 , 5^F

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purefalse

02/05 23:51, 2年前 , 6^F

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AlexLeee

02/06 10:32, 2年前 , 7^F

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看到隨機就忍不住想嘴幾句

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zxc50802

02/06 10:41, 2年前 , 8^F

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Roger37

02/06 12:33, 2年前 , 9^F

02/06 12:33, 9^F

開課賣軟體的現象我想會持續下去因為收入穩定性真的高我還是希望想交易的人能比照巴菲特靠交易賺錢就好不要開課賣軟體看到不少人放棄有挑戰性的交易中途轉換營收來源我難免有點惆悵股板最近討論的當沖門檻真的高但改做波段門檻就會下降再熬過前期資金不足槓桿大收益低無法分散風險的難關到了中期資金增加降低槓桿收益也能不錯　即使無法分散風險也沒那麼痛苦到達後期資金充足能分散風險交易絕對比開課賣軟體好賺希望學會交易的大家都能堅持到後期 ※ 編輯: ProTrader (60.248.254.207 臺灣), 02/06/2023 14:26:23

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