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Re: [請益] 投資跟數學好壞有差嗎?

看板Stock (股票)作者 (∵Peter∴笑點)時間14年前 (2011/02/25 14:10), 編輯推噓20(20推 0噓 28→)
留言48則, 22人參與, 最新討論串1/1
同意vonnewman, 其實很多時候和心理特質有關: 很多人會覺得自己的計算好像萬無一失 然後就一次把籌碼全壓了下去 但是天有不測風雲,人不是全知全能, 不可能每次都算得對、猜得對: 只有活下來的人才是勝利者 幾乎能長久勝利的人和聰明沒什麼太大的關係 倒不如說是"智慧":也就是能存活的原則問題 如果有看過 一個投機者的告白 以及 金融怪傑 與 蘇黎士定律 會發現最重要的東西無非幾點: 1.風險: 引用一句科斯托蘭尼的話:"當作明天股巿就會關門來買股票" 誰也不知道明天到底會如何,只有留有老本的人才能東山再起 借錢去投資 風險更大,看起來好像會賺更多,但如果輸了便變成了大筆負債 所以降低風險最基本的就是:不要借錢 再來就是:1~7%停損,就算失敗一次還有多次可以努力 失敗的部位就要像切除腫瘤一樣,馬上切割以免損失擴大 最後,一定要留下足夠的流通性廣、強勢的保值物或貨幣 萬一有天本國貨幣都變得像癈紙(如二戰後的德國馬克),還有能使用的資本以東山再起 2.偏執: 錢就只是錢,有的人會有政治好惡或者主觀喜好 但是和賺不賺錢是無關的:不要以個人情緒好惡影響自己的思考 此外如果輸了錢,不要想在失敗的部份翻本: 這樣只會讓損失變大,而且充滿個人的報復心理,而非真正的思考過風險 3.想法: 對一件投資,要有想法才去作: 很多人只是聽到好像會賺錢就丟錢下去,但對它卻沒有任何研究 此外,還有很多人 只要別人說什麼就信什麼,除非有思考過 不要隨便相信或否定任何想法,即使是自己的想法 有人會覺得自己的看法天下無敵,或者覺得有些看法是垃圾:連想都不屑去想 但是這樣會造成很多盲點:百密一疏,人總是會有疏失的時候 隨時思考所有的機會可能及危機限制,把握機會及安全 沒有誰的想法是一定正確的,只有讓自己的想法更寛廣,才不會有所遺漏 當設想的情況或者意料外的情況發生時,要馬上作決斷,不能遲疑 這樣才不會錯失獲利及逃命的機會 4.趨勢: 長遠的實際趨勢才重要 不要太過重視短期微小的利益,實際長遠的趨勢才重要 不然光是進進出出的成本就很可觀,並且突發事件會吃掉許多利潤 Kostolany's Egg(見"一個投機者的告白") M與W法則、趨勢 = 心理 + 貨幣 2 x 2 = 5 - 1 (見"一個投機者的告白") 關於Kostolany's Egg,請參考skywalkertw網友的網誌 ( http://skywalkertw.blogspot.com/2009/02/blog-post.html?spref=fb ) ※ 引述《vonnewman (灰色腦細胞)》之銘言： : ※ 引述《hikki82119 ()》之銘言： : : 投資似乎包含很多數學理論，如果數學能力不好的人， : : 是不是比較不容易成為市場的贏家，玩股票是不是數學 : : 基礎要好一點! : 有數學家當基金經理人賺錢的 : http://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons : http://www.forbes.com/lists/2007/54/richlist07_James-Simons_5GZ7.html : 但是,念財管的應該都聽過LTCM : http://en.wikipedia.org/wiki/Long-Term_Capital_Management : 裡面網羅了一大堆博士 : 還包括兩位諾貝經濟爾獎得主,選擇權記價公式的發明者 : Myron Scholes and Robert C. Merton : 結果落得卻破產的命運 : 但是,大多數賺錢的基金經理人數學都普通而已 : http://www.pmfcenter.com/recruit : 華爾街當然會請數學家,可是數學家大多作研發 : 設計投資模型 : 真正賺錢的都還是經理人 : 根據索羅斯的傳記,索羅斯考兩次才進到倫敦政經學院 : 據他很崇拜的教授表示,對索羅斯的印象只是普通的學生而已 : 索羅斯看來在學術上的資質真是平庸而已 : 可是在投機界卻有特殊才能 : 投機這種類似賭博的行為 : 有時心理特質要比學術能力重要 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.83.134.164
推
02/25 14:12, , 1F
板上最紅的人卻不是你講的這套呀
02/25 14:12, 1F
推
02/25 14:15, , 2F
如果命中率高的話 就不應該把所有的錢壓在一把
02/25 14:15, 2F
推
02/25 14:18, , 3F
好文 不推嗎?
02/25 14:18, 3F
→
02/25 14:19, , 4F
智慧本身就是一種聰明的表現
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推
02/25 14:19, , 5F
這篇還是沒說飆股是哪隻阿
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02/25 14:19, , 6F
贏家和輸家的分別在於是小聰明還是大聰明
02/25 14:19, 6F
推
02/25 14:40, , 7F
推..這裡有些人..動不動就嗆別人..真的不曉得到底有幾兩重
02/25 14:40, 7F
推
02/25 14:49, , 8F
推
02/25 14:49, 8F
推
02/25 14:49, , 9F
推
02/25 14:49, 9F
推
02/25 14:52, , 10F
推
02/25 14:52, 10F
推
02/25 14:52, , 11F
JB不也是很不客氣嘛
02/25 14:52, 11F
推
02/25 14:54, , 12F
為什麼我覺得很多建議都是建立在模糊的定義上
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02/25 14:54, , 13F
哈哈
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02/25 14:55, , 14F
像第三點就是不要輕易相信 然後又不要不屑他人想法
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所以最後還是靠自己? orz
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02/25 14:56, , 16F
因為不要輕易相信 所以要思考
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02/25 14:57, , 17F
我想第三點所謂的想法在於開放性的思維模式。你可以觀察很
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多不同的想法,但是不能沒有主見
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02/25 14:57, , 19F
是啊 但是在於認錯的時候很重要 所以自己的想法也要省視
02/25 14:57, 19F
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02/25 14:58, , 20F
觀察人家用心分享見解的文章是很重要的一件事
02/25 14:58, 20F
推
02/25 14:59, , 21F
1~7%停損 下場應該是常被洗出場
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但是認錯也不是隨便認錯,只是價位上認錯,在台股很容易被洗
02/25 14:59, 22F
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02/25 15:00, , 23F
如果一直失敗 那很大可能是自己沒有思考周全
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還是要看自己的心裡態度和特質啦~~~還有資金運用控管
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02/25 15:01, , 25F
結論還是要建立一個操作系統,這樣才能有認錯的本體與改進
02/25 15:01, 25F
推
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最重要的只有一點...."何時進場"
02/25 15:01, 26F
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02/25 15:02, , 27F
的空間。如果單純只是個人認知上的認錯,心理面盤整會較弱
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每天都想進場 然後又想著如何避險 那你乾脆空手
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02/25 15:03, , 29F
= =+ 短中長的操作系統和進場部位設定差很多,像我當沖就會
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02/25 15:04, , 30F
盯盤來決定進場部位。中長期當然就要調整。總不能拿長期做
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02/25 15:04, , 31F
短線,那一定死的很難看= =+
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02/25 15:06, , 32F
同意bagaman,最重要的是等時機進場 一直進出很難獲利
02/25 15:06, 32F
推
02/25 15:09, , 33F
我覺是進場後的操作跟心態最重要勒...長期就要有耐心
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02/25 15:10, , 34F
短期就要快狠準,敢追強勢股更要不貪心懂得停利別戀棧
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02/25 15:11, , 35F
如果是玩當沖(大盤高低震盪)就算快收盤還賠錢也不留單
02/25 15:11, 35F
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02/25 15:13, , 36F
畢竟一開始就是用當沖心態去切入!別搞到最後變短/長線
02/25 15:13, 36F
推
02/25 15:53, , 37F
難得的認真好文 今天賠錢啦 ~..~
02/25 15:53, 37F
推
02/25 16:04, , 38F
不用leverage 就不用想短期致富 太多人玩股票都只想玩短
02/25 16:04, 38F
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02/25 16:06, , 39F
進了賭場 很難壓一把就放五年10年不動 心裡跟著tick
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02/25 16:07, , 40F
上上下下跳動 能不受影響很難的啦
02/25 16:07, 40F
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02/25 16:08, , 41F
會想進場 就是想短期致富 不然老老實實工作就好了
02/25 16:08, 41F
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02/25 16:10, , 42F
玩短期又不用槓桿 輸贏不痛不癢 還是不如好好努力工作
02/25 16:10, 42F
推
02/25 16:38, , 43F
投資也是要有運氣的
02/25 16:38, 43F
→
02/25 16:43, , 44F
最近也在這看這本，推這篇文章
02/25 16:43, 44F
推
02/25 19:10, , 45F
推科斯托蘭尼
02/25 19:10, 45F
推
02/25 22:56, , 46F
7%停損 好
02/25 22:56, 46F
推
02/28 11:18, , 47F
推推推推推~~~~~~~~~~15%停損= =捏住LP衝
02/28 11:18, 47F
推
03/01 01:51, , 48F
這幾本書確實點出很多重要的紀律~ 推一下
03/01 01:51, 48F
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