Re: [標的] 潤隆1808 (空) 今年第二個送分題

看板Stock (股票)作者IanLi (IanLi)時間13年前 (2012/07/27 12:47)推噓11(11推 0噓 9→)

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崩盤爽歪歪！哭爹又哭娘。你要她的息；他要你的本！ ※ 引述《comemail (老婆可愛)》之銘言： : 再說明一下基本面的狀況 : 很多人會看他Q1賺1.57 Q2營收也很好估計可能賺約1.8 : 然後上半年就賺了EPS3 目前看起來本益比5倍 : 其實完全不是這樣 : 只有經營穩定 EPS固定的企業才能看本益比 : 而潤隆已增加了過多的經營風險營建股看EPS買進真的是一大笑話不要傻傻的看到低P/E就衝動勒 : =============================== : 以潤隆兩大事業體來說 : 營建部分 [國賓山莊]只能再列約5E營收 : [國賓大苑](原碧潭山水)交屋時間為2014年9月其餘推案也是2014~15年完工 : 而國賓大苑使用分區為旅館用地非住宅投資客大多會先避開 : (旅館地價稅1% 住宅才0.2% 且旅館公設比高實坪少) : 坪數從80起跳總價5000萬UP 買的起的不多 (聽說最近砍到變45/坪) : 所以才會改名換代銷延後交屋這塊地很有八卦(不公開說請洽估狗大神說書) 會改案名的要小心有沒有啥阿飄故事 : 而潤隆Q1資產負債表庫存暴增至59億 (2011年前才5億) 代表淨值一半以上都庫存 : 利息費用暴增至每季2千8百萬每季EPS約-0.2 (2011年前幾乎0利息) : 這種經營狀況只有在房是大好推案熱賣情況下才會大賺 : 而碰到碧潭那邊銷售狀況也只能一值付利息苦撐下去經營風險大增這邊補充財物報表概念所有完工比例法公司在興建期間存貨都會暴增因為並非真的已交屋轉移權利所以不會除列資產因此興間期存貨-在建房地 XXXX 投入成本 XXXX 等到完工交屋後結案存貨-在建房地 XXXX 現金 etc. XXXX 所以不要只看存貨變動而是要注意銷售比例 : ----- : 環保事業來說主要產品為焚化爐渣底再生建材以及鐵,金屬回收 : 金屬價格目前在低檔建材價格也是且需求減緩 : 都反映在分項營收呈現年減的情況 : 雖然還是個賺錢的部門但獲利將被大環境及營建部門利息吃掉不少這是他的長期基本現金流以前股價多少就知道他基本頂多值這數字 : ============== : 這些基本面的狀況其實不會反映這麼快 : EPS變低要出來讓小股東覺醒時都要等到2012Q3~2013年中才有感覺 : 目前股價主要跌勢在於籌碼的混亂 : 統計這半年來賣出超過1000張者 : 3876+3182+1775+1610+1377+2594+1848+1085..... 約為17347張 : 而買進超過1000張者僅有1773張1位且為低檔(成本除權息後約30) : 這些高檔追進的散戶還不明白主力佈局倒貨倒底有多兇狠 : 一旦除權息完空軍開始狙殺底下散戶買盤變少(因為空頭) : 股價的下跌機率之大是可以預見的 : 若仍然抱持著低本益比高配息的幻想而認不清事實 : 就會在不停損+攤平的過程中受傷這也是大多數散戶的宿命 : 希望這篇能讓人了解 : 市場上太多這種用經營風險和庫存換來暫時的高EPS高殖利率 : 然後大炒特炒一手倒貨一手新聞利多狂放的公司 : P.S.別問籌碼數據怎麼來的...公開場合不作回應我知你知但是小散戶被值利率迷昏就懶的之啦 : 發空軍標的是為了讓多點人了解真相避免受重傷這麼佛心也會被持有多單的唾棄真相是殘酷的 : 對於大盤後勢並不完全看空~仍有作多部位但不宜公開擾亂主力布局出的差不多了不用怕了啦 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.114.107.36

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KobeRossi

07/27 12:50, , 1^F

07/27 12:50, 1^F

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ilgsu

07/27 12:52, , 2^F

07/27 12:52, 2^F

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IanLi

07/27 12:52, , 3^F

07/27 12:52, 3^F