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[心得] 10月週報第三期-獲利回吐和利潤是孿生兄弟

看板Stock (股票)作者 (奇貨怪道)時間12年前 (2012/10/15 17:49), 編輯推噓41(41推 0噓 14→)
留言55則, 42人參與, 最新討論串1/1
量縮小黑，半年線附近晃。 我的單子以及操作計畫如下 中長線帳戶- 空手 進場計畫為 1.紅K過50日線 2.往下跌時逢低找買點分批試多單，部位會用基本倉滿倉的1/9，也就是每次2大口。 ************************************************************************* 10/16更新 計畫照舊，沒動。 ************************************************************************** 10/17更新 計畫照舊，沒動。 ************************************************************************* 10/18更新 計畫照舊，沒動。 ************************************************************************* 2010/1/1~2011/2/11PO文績效總結+28%（該帳戶總資金300萬，小資金操作法示範） 2011/2/12~2012/1/10PO文績效總結-9.97%（該帳戶總資金1300萬，大資金操作法示範） 2012/1/11至今，初始淨值1170萬，目前為1349萬 期貨短線帳戶- 空手。 2010年PO文績效總結為+48%。 2011年PO文績效總結為+5.8%。 2012年目前+10.83%。 選擇權買方帳戶- 空手。 2011年PO文績效總結為+34.4%。 2012年目前-3%。 股票指數型投資帳戶- 此帳戶將資金分6份，逢低買進0050。 實際上是買股票組合為主，但礙於法規限制，不便講股票，以此專欄代替。 2012上半年賺6%。 10/8買進0050，1/6資金，成本54.65。 閱文必看事項：http://ppt.cc/kIwz 10/11開出一個大缺口，下殺破中長天期均線，手上多單照計畫全出場， 目前殺盤的情況趨緩，連三根k線越殺越少，量也越來越低，創下新的窒息量，短線有止 跌契機，在沒過中長天期均線之前，會觀察逢低佈局單的買點。 從年初至今的走勢來看。 今年初的波段，最低6609～最高8170，約1500點。 以一個中期順勢系統來說，大約只有600點左右的淨獲利，不多。 此段我單子最高曾有300萬淨利，出場時的獲利回吐約是120萬。 此當時資金的報酬率來算，是從賺25%變成賺15%出場。 以一個正式的波段來說，獲利回吐率過高，高於我以往交易時的獲利回吐率太多。 主因是600點的魚身太短，若提高到800點，獲利就會大幅度的提升。 而接下來的跌段，從最高8170到最低6894，約有1300點。 跌勢較曲折，以一個中期順勢系統來說，大約只有400點左右的淨獲利，很少。 若考量此段不易加碼的因素，獲利會更少。 再來是6857~7422的上升楔型，此段高低點是565點，漲勢也曲折。 中期順勢系統沒發揮之地，在這有小賺個幾十點純屬幸運。 接著是7422~6922的跌段，高低點只有450點。 大部分的中期順勢系統在這會發生虧損，尤其是加碼系統。 此段的型態也剛好符合空頭段的續跌走法，結果沒跌太深就快速拉起，很可能會造成加碼 在低點，一次賠掉多碼。 再來就是近期的6922~7789這段漲勢，高低點870點左右。 從7/31過線到10/11破線，間距只有180點，主因是10/11的單日下跌過快，均線來不及上 揚。 且此段也不是沿10日線攻擊的噴出段，無法提早摸高點出場。 若是無加碼法，此段約能賺180點左右，若使用加碼法，大概是打平或是小虧出場。 此段我此帳戶的多單最高獲利只來到80萬，最後是約略打平出場。 綜觀年初至今，幾筆交易的獲利回吐率都過高，原因是波段都太小指數只是在8100~6800 之間來回震盪。 於是有人會認為，要是沒獲利回吐，今年不就早賺超過40%了，這樣見好就收不就好了。 見好就收，見多好要收?: 固定獲利到X%就出場? 看到拉回就憑感覺出場，避免繼續跌? 前者等於是限制了獲利，違反了讓利潤自己發展的大原則。 況且假若定10%，結果漲到9%就跌了，是不是又是"不懂得見好就收"? 後者更有趣，能忍受的拉回越小，就越不能將單子抱到高點。 換言之，能將單子抱到帳面獲利這麼高，就是因為在前面的拉回忍受獲利回吐沒出。 因為很難判斷這次的拉回是短暫還是真的走跌，所以拉回幅度還沒到符合轉折的條件時， 就不能出場。 這就是產生獲利回吐的原因。 帳面獲利回吐最少的方法，取而代之的缺點就是常會眼睜睜看著盤繼續漲而手中沒單。 獲利回吐的幅度設定的太大，雖然能抱到越高點，但也只是看得到吃不到的帳面利潤。 這兩者要調到一個平衡，這個平衡就是所謂的最佳化。 但無論怎樣調整，都還是會獲利回吐的情況出現。 因此，要學會面對它，對之甘之如飴。 抱單的毅力、紀律的執行力、獲利回吐的忍耐力、洗盤的耐力，這些都是要練的。 越早開始，越早習慣，也就越能處之泰然。 有人為了逃避這些情況，專注在尋找完美的進出場方法，期望能做出不會洗盤，獲利回吐 少，報酬率又高的系統。 把心理的問題誤以為是操作法則的問題，永遠找不出答案。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.168.199.86 ※ 編輯: aaalalalu 來自: 1.168.199.86 (10/15 17:51)
推
10/15 17:52, , 1F
頭推。未看先推。燃燒吧~~~火鳥~~~
10/15 17:52, 1F
推
10/15 17:53, , 2F
推！
10/15 17:53, 2F
推
10/15 17:54, , 3F
推
10/15 17:54, 3F
推
10/15 17:54, , 4F
推
10/15 17:54, 4F
推
10/15 17:54, , 5F
五譨推
10/15 17:54, 5F
推
10/15 17:56, , 6F
不推不行
10/15 17:56, 6F
推
10/15 17:57, , 7F
第四季只做多不做空
10/15 17:57, 7F
推
10/15 17:58, , 8F
大推這篇~
10/15 17:58, 8F
推
10/15 18:00, , 9F
老漢推推
10/15 18:00, 9F
推
10/15 18:07, , 10F
推 3a大真的是資金配置的榜樣
10/15 18:07, 10F
推
10/15 18:07, , 11F
ㄐ
10/15 18:07, 11F
推
10/15 18:16, , 12F
有問題 線都破了 怎麼不空還低接呢? 因為量縮嗎?
10/15 18:16, 12F
第四季 我不做新的中長空單 短空不在此限 高檔抱下來的也不在此限 第四季有跌也通常是急跌，中長線系統不夠敏感，效果頗差。
推
10/15 18:17, , 13F
第四季不作空？
10/15 18:17, 13F
推
10/15 18:24, , 14F
大推~~
10/15 18:24, 14F
推
10/15 18:29, , 15F
感謝分享^^
10/15 18:29, 15F
推
10/15 18:31, , 16F
請問ㄐ是什麼梗?
10/15 18:31, 16F
我手殘的梗 XD
→
10/15 18:33, , 17F
第四季很明顯要大殺了 當然要做空
10/15 18:33, 17F
→
10/15 18:34, , 18F
3a大 真的第四季不做空嗎??
10/15 18:34, 18F
推
10/15 18:37, , 19F
3a第四季不做空是機率太低
10/15 18:37, 19F
→
10/15 18:44, , 20F
去年不就從10月底跌到12月底
10/15 18:44, 20F
推
10/15 18:46, , 21F
先推再看文章。
10/15 18:46, 21F
推
10/15 18:47, , 22F
看明天的實價登錄再說吧
10/15 18:47, 22F
→
10/15 18:59, , 23F
第四季不做空......
10/15 18:59, 23F
→
10/15 19:10, , 24F
嚴格說是第四季不做新空
10/15 19:10, 24F
→
10/15 19:13, , 25F
嗯 第四季不做新空......
10/15 19:13, 25F
推
10/15 19:19, , 26F
推推
10/15 19:19, 26F
推
10/15 19:25, , 27F
我看我的部位，最近賺到錢的多數是空單，不空危險~
10/15 19:25, 27F
推
10/15 19:32, , 28F
新聞 國泰證：Q4上漲機率近7成
10/15 19:32, 28F
推
10/15 19:46, , 29F
ㄐ
10/15 19:46, 29F
※ 編輯: aaalalalu 來自: 115.82.206.7 (10/15 20:06)
推
10/15 20:09, , 30F
ㄐ
10/15 20:09, 30F
推
10/15 20:38, , 31F
感謝分享
10/15 20:38, 31F
推
10/15 21:26, , 32F
push
10/15 21:26, 32F
推
10/15 21:27, , 33F
我推
10/15 21:27, 33F
推
10/15 22:01, , 34F
必推!!!
10/15 22:01, 34F
推
10/15 22:29, , 35F
有人在OP版說你的績效和定存一樣，我是不知道他是怎
10/15 22:29, 35F
→
10/15 22:29, , 36F
麼算的？
10/15 22:29, 36F
推
10/15 22:33, , 37F
那些力，我都是看你的文章練出來的，感恩。
10/15 22:33, 37F
推
10/15 22:42, , 38F
感謝回答 原來是Q4的關係
10/15 22:42, 38F
→
10/15 22:55, , 39F
呵 做好自己就好 別人肯不肯定無法增加自己的績效
10/15 22:55, 39F
推
10/15 23:39, , 40F
績效好不好不重要 能按既定原則操作這點就很厲害
10/15 23:39, 40F
推
10/15 23:58, , 41F
推
10/15 23:58, 41F
推
10/16 12:36, , 42F
感謝分享
10/16 12:36, 42F
→
10/16 15:56, , 43F
3A今天有進單嗎?
10/16 15:56, 43F
推
10/16 16:04, , 44F
推
10/16 16:04, 44F
推
10/16 20:14, , 45F
為什麼把ㄐ拿掉 XDD
10/16 20:14, 45F
呵 我也不知那個ㄐ哪來的 今天沒動，計畫照舊，已更新到10/16。 ※ 編輯: aaalalalu 來自: 203.217.124.119 (10/16 20:55)
推
10/17 09:00, , 46F
推。想在最高/最低點進出，就是貪婪的心理作祟
10/17 09:00, 46F
已更新到10/17 ※ 編輯: aaalalalu 來自: 203.217.124.119 (10/17 16:59)
推
10/18 11:37, , 47F
所以3A大目前都沒單 @@
10/18 11:37, 47F
有投資成分的單 1/6碼 ※ 編輯: aaalalalu 來自: 203.217.124.119 (10/18 18:19)
推
10/18 23:59, , 48F
0050 的購買規則可以簡單介紹一下嗎?
10/18 23:59, 48F
分六份，從這個月起找相對兇猛的殺盤買，最好伴隨利空消息。 讓平均成本盡量能接近當月的低點，當然不可能買在最低，能接近就好。 買滿後看明年上半年有無多頭拉抬。 此法是經驗法則。 ※ 編輯: aaalalalu 來自: 1.165.70.204 (10/20 09:33)
推
10/20 14:04, , 49F
推推推～
10/20 14:04, 49F
→
10/22 00:55, , 50F
0050 的作法是逆勢單嗎??
10/22 00:55, 50F
→
10/22 09:55, , 51F
嚴格來說投資法沒分逆不逆勢 因為它是"投資"
10/22 09:55, 51F
→
10/22 09:56, , 52F
純粹是依靠經驗法則操作
10/22 09:56, 52F
→
10/22 09:56, , 53F
可以研究一下 台股歷年來低點分布的月份
10/22 09:56, 53F
推
10/22 10:53, , 54F
跳空 可以進中長多單嗎??
10/22 10:53, 54F
→
10/22 11:06, , 55F
我在早上有買投資單 期貨的中長單沒動
10/22 11:06, 55F
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