[標的] 2537聯上發已回收
1. 標的： 2537聯上發
2. 進場理由
a.基本面：
今年1-3月合併營收達886317，去年全年合併營收930996
一季的營收接近全年，去年eps 1.61元，我預估第一季有1.5元
b.技術面：
4/1一根紅k後，緩步墊高
交易量在3/29之後，從原本4百多張上升到平均一兩千張
c.籌碼面：
d.消息面： (新聞整理)
法人估，該公司今年營收會再成長3倍，而獲利也將翻倍，惟受股本膨脹影響，EPS將由2
元上升至4.5元，約成長1倍。
建案
聯上「聽瀑」 「涵玥」 石牌的商辦案
15億元 14億 15億
營收入帳 1,2季 2,3季 今年預計入帳5億
聯上發今年度營收最高有機會上看35億元，以營建廠商毛利率保守30%估算，該公司今年
度的稅後淨利上看7億元，EPS則有機會到4.5元
ps. 股數145,360,131 7億/1.45億 ＝ 4.8元
壞消息：
聯上發過去發行3筆公司債，近期在股價上升中有不少轉換需求，若以公司債全數轉換股
本18.5億元左右估算，則完全稀釋後EPS將降至4元上下。
3. 進場價格： 18.5
等到公司公布第一季EPS
1.5元以上應該會大漲
1.2~1.5元要觀察4月營收
再來就是等4月營收是否繼續維持三月的成績
4. 停損價格： 17
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 60.245.65.140
※ 編輯: xu3wu0fu6 來自: 60.245.65.140 (04/24 15:50)
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證券業給的訊息太多，還是要消化分析一下
我傾向自己找資料並且自行計算
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04/24 17:40, , 6F
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我也希望板主可以幫我分析一下
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04/24 21:30, , 7F
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老大你也進太多了吧，我的資本很小的
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eps 1.5是我自己算的
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04/25 12:57, , 12F
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今天我還擔心H7N9會影響營建股，看來是我多慮了
※ 編輯: xu3wu0fu6 來自: 60.245.65.140 (04/25 14:34)
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聽瀑今年是認列剩餘8成，不過他還有ihome的部分認列今年要回收
(ihome找不到還有多少比例沒認列)
湊一湊勉強以聽瀑當作今年的營收的代表
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04/25 17:27, , 14F
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這是風險之一，我只能相信新聞給的14億
此外涵玥今年"銷售8成"才認列 (新聞寫目前銷售6成，再2成就可認列)
如果沒有銷售8成未來營收會不好看
不過新聞通常不會報壞消息
所以未來賣出條件是營收以及線圖分析才是重點
※ 編輯: xu3wu0fu6 來自: 61.231.82.146 (04/25 22:35)
※ 編輯: xu3wu0fu6 來自: 61.231.82.146 (04/25 22:36)
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04/26 09:18, , 15F
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