[標的] 6125 廣運 (純參考)已回收

看板Stock (股票)作者funkystyle (放其屎待有)時間12年前 (2014/04/13 11:55)推噓4(4推 0噓 7→)

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1.標的：6125 廣運機械工程 2.進場理由 a.基本面 i. 產業 (主業) 整廠自動化物流系統整合服務 92.4% (次要) 太陽能發電系統 7.6% ii.前景全球網購事業持續攀升中，隨著智慧型手機的普及化，應更有市場性。太陽能產業正夯，但是不排除有殞落之危機，因為發電效益依然趕不上工業發展。有報導指出，德國、日本等反核國家，因用電吃緊及發電之高成本，且火力發電的高汙染，對於環境造成很大的衝擊，一度考慮重啟核電。 iii.大環境網購的普及，隨著手機的發展而進步。單純就日本而言，實體店家已經實際感受到網購的衝擊。紛紛做出轉型，實體店面提供體驗，可以直接網路下單宅配到家。另一個比較特別的是，針對高齡的消費群，有超市提供今日下單，短時間內將新鮮的蔬果宅配到家。 (雖然很方便，但是不讓老人家出門曬太陽嗎?) 就以上觀點，物流系統設備業有其發展性。並且在應用上，也可以放到鴻海的自動化產線，但是反過來想，以鴻海的技術能力，也有可能吃掉廣運的設備訂單。 iv.市場國際性的市場。 v.成長/穩定性 1.營收持續半年的營收成長。 2.淨利一直到2013Q4還是負值，但是有在進步。 3.股利 2013年發放0.5元，但是發放率是 -27.32%。 (為什麼要賠錢發股利呢？) 實地了解財報後，實質上只是把股東的錢發回來。以目前股價來算的話 0.5/15.35 = 3.25% 看起來有點....好玩。是否發放？6/26股東會見~~ 4.負債負債比55.97，但是有逐季下降。 5.現金流自由現金含量頗高，尚待2014Q1資料觀察。 6.杜邦分析 ROE的高低，跟淨利率的連動性頗高。需密切注意。 b.技術面周/月KD屬高檔，但是還沒出現反轉之明顯可能。 c.籌碼面 i.籌碼集中度 45%以上。 ii.董監持股穩定持股超過一年。 iii.資本額 25億 iv.法人投信沒興趣外資一直賣自營慢慢買 d.消息面實質上也沒甚麼話題性，所以只能靠實質體質去撐價了。 3.進場價格：15以下 4.停損價格：入手價 -10% (自行計算) 以上，僅供參考及討論，虧盈自負。個人是覺得這屬轉機股，可持續關注。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.242.46.200 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1397361346.A.73F.html