[心得] 台股的「機會之窗」與「尾隨的威脅」已回收

看板Stock (股票)作者TanIsVaca (好好唸書吧！)時間12年前 (2014/07/01 23:30)推噓12(12推 0噓 2→)

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「機會之窗」：韓國科技業走下坡了，韓國品牌在高階市場的銷量衰退，讓台灣品牌與台灣人的「歐美日中」品牌客戶有擴大市佔率的機會。韓國的代工業，因為同集團的品牌和客戶競爭，所以歐美客戶把更多代工訂單轉給台灣做。(忠謀表示：呵呵，好多歐美人都來台灣排隊要嚐嚐老衲的16奈米.....) 台灣科技業出現普遍的復甦。(雖然台灣品牌蠻鳥的，不過台灣代工廠的股票市值比品牌大。所以代工好，科技股整體就好。) 台灣科技業佔股市權重很大，所以科技業好，台股就好。「尾隨的威脅」： 1.中國的科技業崛起。中國的科技業不斷以驚人的速度進步。他們搶台灣人生意的情況未來只會越來越嚴重。他們的LED和面板業已經對台灣構成實質威脅。他們的IC設計仍落後我們，他們的foundry 落後我們更多。所以在半導體領域，中國對我國的威脅暫時還不明顯。 2.台灣人在中國房市的曝險。習近平要求中國主要銀行注意房地產炒作的泡沫風險，減少放款給炒地皮的人。這些炒地皮的地方政府或企業，在銀行漸漸借不到錢，所以他們改發行債券。然後把這些債券包裝成「信託基金」、「理財商品」之類的東西，拿到香港兜售給外國人。這類商品規模約10 兆人民幣，其中和中國房地產相關的商品(Chinese property trusts)有1.15兆人民幣，不知道台灣人買了多少？(這10兆中，另外有的是投資煤礦坑，應該也會哭哭。另外還有辦歌唱比賽、拍電影，之類包羅萬象的投資，這些就不知道會不會成功了。) 房地產相關的商品聽說台灣人買了不少。那些台灣人聽香港的理專說得天花亂綴，卻不知道他們的血汗錢被拿去填補中國鬼城的錢坑。如果未來看到「中國的信托商品違約潮」、「中國理財商品倒帳潮」之類的新聞，得研究一下到底有多少台灣人的血汗錢會血本無歸。如果在那個時候剛好台灣房地產開始下跌，那會變成完美風暴，一堆熱衷借錢投資兩岸房地產相關產業的人會GG。台灣金融業檯面上在台灣的房貸放款約7兆。只要增加1%的呆帳，就是700億元。另外，台灣前幾大建商都喜歡舉債炒房，所以如果他們也垮了，台灣金融業一定會被拖下去。這將是台灣和中國版的雷曼兄弟事件。 ============================================== 「機會之窗」的好消息大部份都已見報，「尾隨的威脅」的壞消息台灣媒體還沒開始大肆報導。我不知道台股的KOBE狀態可以持續多久，我在上週看在谷大師的面子上已經把持股降到50% 收回現金，並買些價外的put做完全避險。然後買一點點的call，萬一股市繼續怒漲，call 可以抵消掉部份put的建倉成本。 (我在1月時已經把持股降到50%，不過這幾個月持股上漲，所以我再次減碼到50%。) 讓自己立於不敗之地。如果股市繼續漲，我頂多少賺。如果突然崩盤，我的put可以吸收掉我大部份的虧損。這是我最期待的事，大崩盤才是財富重分配的最好機會。 -- 請大家支持「國際新聞中文化」工作。給台灣人看的國際新聞中文網站： http://newsfortw.com/ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.223.55.42 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1404228634.A.47E.html

推

sesee

07/01 23:33, , 1^F

07/01 23:33, 1^F

如果死魚，我只能表示：「哭哭。」不過...我BCBP是買12月份的權證，造市者蠻盡責的，bid ask spread只有一個tick，所以可以順便玩短線，維持手感。如果死魚到12月，那我也認了= =|