[標的] 6269台郡(空)已回收
1. 標的：6269
2. 進場理由
a.基本面： Q3 毛利率 22% 跟去年同期比衰退13%
營業利益率12.8% 跟去年同期比衰退27%
最近三個月營收來預估, 衰退20%, 以此為前提假設Q4
也衰退20%, 營業利益率算去年Q4, 股本不變情況下(有些微變化)
則今年eps預估 = 0.92+0.12+1.62 + (3.91*0.8)
= 5.788
過去三年本益比高點取平均 = 13.7
過去三年本益比低點取最高 = 9.4
則 13.7*5.788 = 79
9.4*5.788 = 54
目前價位在 66.5, 今年的高點本益比是由盛轉衰退會出現的特別點
只要在(79+54)/2=66.5以上都放空 保守的話70以上
產業面來說, 低階面臨搶單, 高階持續擴廠, 但會有多少單還未知
可以看一下日本的軟板大廠的股價...當初是因為泰國淹水而轉單
給台郡, 而擴廠的折舊壓力持續攀升中
之前空過一次....Q3發布的比我想像中糟 但也還沒到很糟
感覺利潤空間可能不多了
b.技術面：不看
c.籌碼面：外資狂買
d.消息面：不看
3. 其他理由：
4. 停損價格： 觀察10月營收公佈再做判斷
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