[心得] 操作策略檢討-會賣的才是師傅

看板Stock (股票)作者aa38aa38 (aa38)時間11年前 (2015/07/22 22:37)推噓27(28推 1噓 27→)

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操作的週期約1~3個月近期操作的幾檔個股都是由低檔抱到高檔，帳上獲利最高達35%，但隨著大盤走空，最後賣出的點位都不到最高獲利的1/2 會買的是徒弟，會賣的才是師傅賣出真的比較難，尤其是停利的出場檢討自己所面對的問題: Q 為什麼要等到股價高檔大幅回落才出場? A 因為一開始看好公司的營收、獲利的成長強勁，認為有基本面支撐，想要長抱停損點設在季線位置，不跌破都不出場，結果跌破季線的時候，獲利已從最高檔位置回吐1/2以上了。檢討， 1.一開始是因為營收、獲利的成長強勁才進場，但後續卻沒有定期追蹤營收的公布，因為早在7/10之前公布的6月營收，就可以知道成長動能已經在衰退，搭配此時股價已從高點回檔走弱，就算不全出場，也應該減碼 2.這次的操作體會到，基本面佳(營收獲利表現穩健)、體質健全(安全性的財務比率沒有問題)的公司，也會因為近期的營收成長幅度下滑，使股價大幅回檔因此在出場點的選擇上，要密切關注營收的成長狀況，畢竟是要做波段，資金只能放在股價能持續成長的標的上。失去成長動能、需要時間打底再上漲的標的不符合波段操作。 3.進場時設定的出場條件，應該隨著後勢的變動而修正，例如一開始是設定季線跌破出場，後勢漲高後應隨著營收成長幅度衰退、大盤轉空等因素而改變出場條件、而非死守破季線才要出場的規則。但我也不認同規則是可以任意變動的，這樣規則都不規則了主要是讓規則擁有彈性有彈性的出場規則， * 波段的出場點大致分三類 1.跌破前波大量K線的最低點，出場。 2.跌破低點連接的上升趨勢線，出場。 3.跌破60日移動平均線(季線)，出場。以上三類為出場的大原則，但不應該只以這三種狀態為唯一的出場條件。 *當大盤走空的時候(大盤跌破前波大量低點、大盤跌破趨勢線、大盤跌破季線)，就應該將停損的條件設定更加嚴格(跌破月線就出場、跌破大量K線1/2的位置就出場)。 *除非十分看好該檔個股為未來4季的獲利(EPS)將有爆發式成長的A級股。如何確定未來的獲利將有爆發式成長? 預估EPS很難很難但最起碼要符合三種條件，才值得相信未來將有爆發式成長 1.公司所處的產業將快速成長。 2.公司的產品將在該產業搶占更多市佔率。 3.公司的每月公布的營收、每季公布的獲利數字，必須維持高速成長(當季年增率不低於前幾季)。 *簡而言之，除非手上持有的是A級股，否則要依大盤的強弱，調整停損點位。新規則新挑戰歡迎來信討論 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.17.148 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1437575863.A.030.html

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iuakob

07/22 22:42, , 1^F

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jokeman

07/22 22:50, , 2^F

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tracy00702

07/22 22:51, , 3^F

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