Re: [標的] 2408 南亞科

看板Stock (股票)作者rain888 (有台中市套房嗎)時間5年前 (2019/07/06 05:43)推噓8(12推 4噓 12→)

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※ 引述《tc1229 (吾名是)》之銘言： : 1. 標的：南亞科 : 2. 分類：多/空/請益/心得多 : 3. 分析/正文： : 營收跟毛利受到前陣子dram大廠擴廠和需求降溫的影響大幅下降 : 但只要在這個產業未來不會被淘汰的前提下供需的問題終究會平衡南亞科也穩固了在這 : 個產業的地位持續擴廠保持低負債體質並不差也有觸及車用和物聯這種熱門的概念 : 拿出今年第一二季的獲利來看半年估2.3元下半季如果還是這麼低迷估個5元依照這 https://reurl.cc/4VDaD 美光這季的財報 https://reurl.cc/G2qmy 美光下一季的財測已經有分析師推算南亞科第二季eps為0.93，再看看美光的財測，我自己小推算南亞科全年3.2上下 3.2怎麼來的?美光財測計算推估: 美光實際Q3財報 GAAP淨收入為8.4億美元，或每股攤薄收益0.74美元非GAAP淨收入為12億美元，或每股攤薄收益1.05美元下一季財測為0.46，我以GAAP0.74為計算，所以衰退37.84% 如果南亞科0.93正確那南亞科Q3預估為0.58，另外再下一季的財測相當所以1.18+0.93+0.58+0.58=3.27 外資預測南亞科Q2的0.93毛利36.9%，毛利不錯了，美光公布當季的財報毛利是 38.2%但他是3~5月，DRAM價格6月也還是一直跌。 10號就會見真章了，會公布財報其實發這文沒建議多空，只是矯正這產業沒有10倍本益比，南亞科近幾季都折舊30多億現在一季也賺1塊怎會有10倍的市場價值 : 個產業的本益比抓大概10-15倍來看 50-75區間我認為現在的價格是屬於合理但未被低估這個產業龍頭美光海力士本益比都才5倍，產業熱門頂天也就6~8倍 : 照最近的消息和線型的走勢市場不認為這個產業還會再低迷而且有緩升的趨勢 : 這檔的走勢跟財報有一定關聯性不會太提前或太慢反應應該差蠻多，至少3個月以上吧 : 因此60-70依然是個好的買點假如你是根據財報，那現在這個價位應該是賣出線型，現在還原權值的確突破近期高點，強勢消息，日韓貿易大戰，根據存貨跟物料可以稱4個月，應該暫無影響心得:這產業屬高投資寡佔市場，美光資本支出已經有意將2020年下修對照2019 所以dram價格應該年底前都不會反彈，年底還有紅色供應鏈來搞，技術面現在還是強勢，股價要回升起碼要站上75塊，那應該是南亞科領先全球第三季推出ddr5，個人覺得大盤如果不好，這產業要很小心。 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 進場: 已進場60 領完股利 : 退場: 持續追蹤財報和產業消息停損暫時訂10% -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.231.35.148 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1562363024.A.127.html ※ 編輯: rain888 (125.231.35.148 臺灣), 07/06/2019 05:53:23

推

cbr0627

07/06 07:43, 5年前 , 1^F

07/06 07:43, 1^F

→

snoopy790428

07/06 07:49, 5年前 , 2^F

07/06 07:49, 2^F

噓

foone

07/06 08:06, 5年前 , 3^F

07/06 08:06, 3^F