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Re: [美股] UPST APPS SQ 多

看板Stock (股票)作者 (casperxdd)時間3年前 (2021/11/04 03:46), 3年前編輯推噓84(84推 0噓 72→)
留言156則, 78人參與, 3年前最新討論串10/11 (看更多)
※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言： : Pro forma 營收 (calendar Q) : Q1 Q2 Q3 Q4 : 2021 -- 292 310 (guide 355) : APPS 法說會看完了。幾個重點： : 蘋果的IDFA有個位數的負面營收影響，比我想像中多，但是是單季的影響。下一季 guide : 中點 353 代表 YoY成長率會回歸破 70 : 整體感覺：這季比想像中差，但不到爛。有點像是這季被蘋果踹一腳，下季根據展望看恢 : 復正常。成長率一樣不錯。毛利率跟想像中的多1%。 : 如果從下季展望來推測，這季有幾成長率 YoY 63%，下季會推回破 70%。 : 我上篇推文在未看法說會前猜測錯誤：Fyber成長率這季其實也是很高，約90%，但沒像剛 : 收購時的破百（180% 這種大概跟 Covid 有關）。AdColony有一部分業務的營收因為蘋果 : 收購時的破百（180% 這種大概跟 Covid 有關）。AdColony有一部分業務的營收因為蘋果 : 影響是下滑的，但這點是可以預料的，整體成長也不高約20%，這我倒覺得無所謂，算是 : 收購時就知道的事。 : 幾個法說會內容我看到的點 : 1 跟 T mobile 的合作關係還沒開始，CEO説在下季會看到實際營收影響。所以我猜 on d : evice 還有加速的可能。是好事。 : 2 營收在 Android 跟 Apple 的占比從 65/35 變成 75/25，但比例改變原因主要是因為 : Apple IDFA，CEO說很多以往在iphone上投廣告的業者預算砍很多在觀望。這點我認為接 : 下來影響不明朗，算小逆風（跟SNAP/FB這種大逆風比）。逆風算壞事。 : 3 CEO 說毛利率會持續往上推，會保持在 30%以上（記住Fyber目前毛利只有15)。有說Fy : ber毛利開始上升中。算好事。 : # 財報季看法 : 這兩週財報季是根據實際證據調整對公司看法的時期，也是沒新聞時唯一能影響對公司信 : 心的時期。 : 根據目前 APPS 這份報告，我心中大概從長這樣 : UPST > APPS > SQ : 變 : UPST >> APPS = SQ : 看接下來的財報情形。如果假設其他家沒有任何變化，那就是我會把 APPS 從一線踢到一 : 點五線，原因是有機成長率約 70%，低於 Monday，SQ的毛利率成長，和 DDOG持平。PLTR : 跟NET成長率都是 50%，偏向買夢想（未來展望），是第三線。 : MNDY下週我也相當期待。算是可能會爬到 1.5線的公司之一。我認為他們解決的是IT以外 : 的工作效率問題，代表他成長幅度很高。跟 Asana 比，目前以局外人的角度看是各項數 : 據都勝過。 : 買成長股的核心思想還是看成長率 : Monday 如果還是有 90% 成長，那就能爬到我心中1.5線的位置。 APPS目前看起來成長率 : 會保持在 70 左右，但估值比同是 70% 附近的 DDOG，和最近全部出掉的 CRWD 相比都低 : 很多。如果你用上篇科斯托蘭尼的狗鍊角度來想，就是 APPS 的狗鍊很短，然後 DDOG C : RWD 的狗鍊很長。 : 我不會因為 APPS 盤後下跌或明早漲跌就砍。這次財報沒有重大壞消息，單純成長率變化 : ，而且是廣告業整體逆風（業者抽掉的廣告費遲早會回來），所以做法是跟CRWD類似，慢 : 慢調配部位大小，跟價格無關，也不是 FSLY成長率大幅下降或LVGO併購新聞那種直接砍 : 掉。我目前感覺大概是縮回20-25%左右，手上APPS部位因為八月 LEAPS 的關係已經衝到 : 接近 35%。續看多，但不像 UPST 無腦多。 : UPST 如果這季還是有超誇張成長率，那就是無腦買。有明顯太強，無腦多的公司，就會 : 把其他公司擠下去。這並不是說其他公司不好，單純機會成本問題。也可能狗吃屎全部砍 : 掉。總之下週見真章。 : ----- : Sent from JPTT on my iPhone 上篇有重大錯誤需要更正：APPS根據下季展望中點，年成長率會是36%左右而非我原本腦袋速算的70%。因此決定把APPS信心降到跟PLTR，NET，GLBE同級，為5%部位，非20% 我今天吃午餐時把他併購前兩家公司(Fyber, Otello/AdColony)的財報拿出來看 Fyber下季去年同期為$109M (90M 歐元） AdColony為$65M Appreciate約1M APPS本身業務88M 以整體來看 去年同期總營收約 $263M，展望中點353來看，成長率只有34% 這代表買APPS不再是完全看業績的高成長股。而是期待他下季會大爆發。 根據一分證據說一分話的原則，降低持股比例。我會注意看他11月中的Analyst Day 根據他們利潤藍圖看是否要完全清掉。 財報季因為其他家公司還沒出來不明朗，還不會換標題，等兩週後再看。但APPS正式脫離一線多的公司。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.243.0.152 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1635968786.A.B43.html
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11/04 03:48, 3年前 , 1F
太遲了 今天直接崩盤XD
11/04 03:48, 1F
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11/04 03:49, 3年前 , 2F
不過前陣子有abc大信心加持 從50進場 還是要感謝您
11/04 03:49, 2F
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11/04 03:50, 3年前 , 3F
有時就是這樣 我以前有說過成長股都是paper gain
11/04 03:50, 3F
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11/04 03:50, 3年前 , 4F
出現要出場的消息時都要繳費，不可能讓你賣在高點
11/04 03:50, 4F
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11/04 03:50, 3年前 , 5F
哪天UPST DDOG之類出現壞消息或嚴重減速，也是會被
11/04 03:50, 5F
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11/04 03:50, 3年前 , 6F
砍頭。
11/04 03:50, 6F
推
11/04 03:51, 3年前 , 7F
謝謝分享
11/04 03:51, 7F
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11/04 03:55, 3年前 , 8F
跌深這兩天會不會彈我不知道，我對這種猜測完全無
11/04 03:55, 8F
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11/04 03:55, 3年前 , 9F
法，但根據新的證據（算我自己蠢，之前沒好好際錄
11/04 03:55, 9F
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11/04 03:55, 3年前 , 10F
併購前營收）該脫出就要脫。賣阿呆谷也無所謂。
11/04 03:55, 10F
推
11/04 03:59, 3年前 , 11F
感謝分享
11/04 03:59, 11F
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11/04 04:02, 3年前 , 12F
沒有啦 這種展望變化本來財報前就無法預測XD
11/04 04:02, 12F
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11/04 04:03, 3年前 , 13F
反而前陣子跌到50 還能判斷公司體質並沒有改變 比較
11/04 04:03, 13F
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11/04 04:04, 3年前 , 14F
厲害~ 反正我的option買在50已經賺了不少 沒賣在高
11/04 04:04, 14F
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11/04 04:04, 3年前 , 15F
點就算了
11/04 04:04, 15F
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11/04 04:04, 3年前 , 16F
今天跌太兇了吧@@
11/04 04:04, 16F
推
11/04 04:27, 3年前 , 17F
感謝分享
11/04 04:27, 17F
推
11/04 04:28, 3年前 , 18F
再慘也沒有Z慘 QQ
11/04 04:28, 18F
推
11/04 04:36, 3年前 , 19F
-19%
11/04 04:36, 19F
推
11/04 04:53, 3年前 , 20F
有更好的標的吧 比如UPST MNDY LSPD
11/04 04:53, 20F
推
11/04 06:30, 3年前 , 21F
推 感謝abc大 清楚的邏輯分析 進出紀律教學！
11/04 06:30, 21F
推
11/04 06:37, 3年前 , 22F
還是感謝abc大帶領分析
11/04 06:37, 22F
推
11/04 06:42, 3年前 , 23F
謝分享
11/04 06:42, 23F
推
11/04 06:49, 3年前 , 24F
謝謝更新,感恩~~~
11/04 06:49, 24F
推
11/04 06:51, 3年前 , 25F
一天19% 大部分都獲利都沒了 哭啊
11/04 06:51, 25F
非常貴的功課，YTD從+49%一天掉到+34%
推
11/04 07:01, 3年前 , 26F
謝謝abc大思考邏輯
11/04 07:01, 26F
推
11/04 07:10, 3年前 , 27F
感謝分享
11/04 07:10, 27F
推
11/04 07:26, 3年前 , 28F
先減碼了 照往例這種都會再殺一下
11/04 07:26, 28F
推
11/04 07:33, 3年前 , 29F
LSPD 今天盤前要財報了
11/04 07:33, 29F
推
11/04 07:42, 3年前 , 30F
感謝abc大 跟你有賺到
11/04 07:42, 30F
→
11/04 07:46, 3年前 , 31F
盤前減碼2成，然後開盤傻眼反應比想像大太多XD
11/04 07:46, 31F
推
11/04 07:46, 3年前 , 32F
謝謝分享
11/04 07:46, 32F
推
11/04 07:47, 3年前 , 33F
謝謝分享
11/04 07:47, 33F
推
11/04 07:47, 3年前 , 34F
照慣例apps會一直陰跌
11/04 07:47, 34F
推
11/04 07:52, 3年前 , 35F
先回到40再開車
11/04 07:52, 35F
推
11/04 07:57, 3年前 , 36F
感謝分享
11/04 07:57, 36F
推
11/04 08:04, 3年前 , 37F
其實建議減碼 apps都跌一堆時間才會停
11/04 08:04, 37F
推
11/04 08:07, 3年前 , 38F
感謝分享心法,apps已經減碼,轉入upst
11/04 08:07, 38F
還有 78 則推文
還有 4 段內文
推
11/08 08:48, 3年前 , 117F
請問abc大在哪間公司？
11/08 08:48, 117F
→
11/09 00:10, 3年前 , 118F
推推
11/09 00:10, 118F
推
11/09 00:12, 3年前 , 119F
感謝
11/09 00:12, 119F
推
11/09 03:41, 3年前 , 120F
哪個產業
11/09 03:41, 120F
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11/09 03:42, 3年前 , 121F
我貸款公司最重蒼 怕爆雷 現在每跌一點就小加一點
11/09 03:42, 121F
→
11/09 03:42, 3年前 , 122F
不敢加多了
11/09 03:42, 122F
推
11/09 03:45, 3年前 , 123F
第二大蒼餐廳公司已經暴雷一次 現在才剛靠第三第四
11/09 03:45, 123F
→
11/09 03:45, 3年前 , 124F
蒼瘋狗cover住
11/09 03:45, 124F
推
11/09 08:57, 3年前 , 125F
MNDY讚讚讚
11/09 08:57, 125F
→
11/09 22:41, 3年前 , 126F
我決定把PLTR先全部出清了，這季revenue growth 極
11/09 22:41, 126F
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11/09 22:41, 3年前 , 127F
低，不太可能會得到SaaS類的估值，等所有公司公布
11/09 22:41, 127F
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11/09 22:41, 3年前 , 128F
財報後，下季前可能會再加回來。整體看法沒變，但
11/09 22:41, 128F
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11/09 22:41, 3年前 , 129F
覺得現在錯過UPST跟MNDY很可惜
11/09 22:41, 129F
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11/09 22:49, 3年前 , 130F
算了一下UPST來到48%總部位0.0 今晚就知道
11/09 22:49, 130F
推
11/09 23:00, 3年前 , 131F
48%真猛 賭一波了
11/09 23:00, 131F
推
11/09 23:12, 3年前 , 132F
48%捏一把汗…
11/09 23:12, 132F
推
11/09 23:24, 3年前 , 133F
蠻衝的@@
11/09 23:24, 133F
→
11/09 23:38, 3年前 , 134F
我有跟mndy~這幾天逆勢上漲~很猛
11/09 23:38, 134F
推
11/10 03:39, 3年前 , 135F
mndy 10%倉位就cover一堆今天跌的了…
11/10 03:39, 135F
→
11/10 05:09, 3年前 , 136F
after hour -13%
11/10 05:09, 136F
推
11/10 05:11, 3年前 , 137F
好慘….
11/10 05:11, 137F
→
11/10 05:16, 3年前 , 138F
take care... 48% ...
11/10 05:16, 138F
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11/10 05:17, 3年前 , 139F
UPST QoQ +17% 目前AH -15% 但我覺得沒這麼不堪？
11/10 05:17, 139F
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11/10 05:17, 3年前 , 140F
數字來說我覺得還不錯 下季guide+16% 大概有人看
11/10 05:17, 140F
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11/10 05:17, 3年前 , 141F
盤後下跌跳船 目前沒打算盤後賣
11/10 05:17, 141F
推
11/10 05:19, 3年前 , 142F
還謝謝了
11/10 05:19, 142F
推
11/10 05:23, 3年前 , 143F
upst真扯，盤後加碼了
11/10 05:23, 143F
→
11/10 05:24, 3年前 , 144F
先不動, 主要是q4就預期中吧
11/10 05:24, 144F
→
11/10 05:26, 3年前 , 145F
可能大家預期是大爆發
11/10 05:26, 145F
→
11/10 05:33, 3年前 , 146F
上季增10倍的期待值放在那
11/10 05:33, 146F
推
11/10 05:41, 3年前 , 147F
跌股的主因是因為債務爆表, 一季就增持了700M負債
11/10 05:41, 147F
→
11/10 05:43, 3年前 , 148F
要去聽電話說明確認相關細節
11/10 05:43, 148F
推
11/10 05:44, 3年前 , 149F
慘賠重倉
11/10 05:44, 149F
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11/10 05:45, 3年前 , 150F
我也到60%
11/10 05:45, 150F
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11/10 05:46, 3年前 , 151F
不敢加
11/10 05:46, 151F
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11/10 05:47, 3年前 , 152F
現在賣掉那六十趴也不知該買誰 先觀望
11/10 05:47, 152F
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11/10 05:48, 3年前 , 153F
從七十跌到六十
11/10 05:48, 153F
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11/10 05:50, 3年前 , 154F
能賣 還是繼續加倉星期一也看各家說法決定
11/10 05:50, 154F
推
11/10 05:55, 3年前 , 155F
十月mndy350全換upst380真嘔.....
11/10 05:55, 155F
推
11/10 23:04, 3年前 , 156F
又有350能買啦
11/10 23:04, 156F
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