Re: [標的] 2034允強_等待上漲

看板Stock (股票)作者aloness (aloness)時間4年前 (2022/03/23 14:43)推噓16(16推 0噓 7→)

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※ 引述《aloness (aloness)》之銘言： : 1. 標的：2034.TW 允強 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文：一、公司說明允強為不銹鋼板材、不銹鋼管件大廠，而且市佔率為全球級的公司繼上週分享彰源後本週續更進允強這一季的變化上週倫鎳開盤後不銹鋼交割價逐漸回檔至目前的28000 這邊要談一下2萬8是什麼概念允強彰源等自2021Q3開始大量拉庫存當時的均價大約在2萬元之間直到農曆過年才開始上增到2萬2UP 依允強、彰源本月份的年報存貨金額已經存下了5~6個月的庫存換言之，這數個月的庫存至少可以依去年的行情，+10%出售然後就是看市場反應了 (4月再看供應鏈報價) 以下資料整理至3/18 二、趨勢圖日K https://imgur.com/fhVm85i

週K https://imgur.com/KRYG2a7

近月放量交易 https://imgur.com/Du722Yy

近月融資券 https://imgur.com/tsUoOU7

三、近期事件公司本業相關 10/24 允強花費20億在土耳其建廠預2022Q1鋼板廠完工 2022Q2不銹鋼管廠量產明年預估為全球產能排名第二不銹鋼管廠 12/4 加碼30億元於土耳其擴廠工業配管預2023年投產上游則向POSCO土耳其廠購料 2/7 公司可轉換債，於2021Q4轉股108張 2/25 元月營收15.3億 3月漲價效應預定反應在Q2 3/18 2021年營收178億，EPS2.86元，配息1.5元上游面 3/8 因倫鎳封盤，國內不銹鋼廠也封盤不接單 2/15 鎳價達10年來最高點2.4萬美元而鎳價佔不銹鋼成本約50% 12/13 Wyloo收購加國鎳礦商，溢價47%收購 11/18 印尼將禁止鎳礦石出口 (印尼為全球最大鎳礦出產國) 11/18 挪威能源諮詢評估，204年鎳需求量因電動車發展，需求將從目前 250萬噸增加至340萬噸 11/15 鎳礦產業評估2022年供需都將大幅成長 2022年鎳礦將增產18%至310萬噸需求也將增加10%至300萬噸簡而言之，持續增加對歐洲產能的投資適時遇上俄烏戰爭，戰後需求肯定大增 (光是民用水/天然氣管就要重建) 四、財報檢查 (至2021年Q4) 1) 資產負債表近一年不動產+現金+應收帳款+存貨合計達76% 另有長投14% 2) 同業獲利比較 (主觀挑彰源&建錩來比對) 跟同業平均相比，屬於營運穩定型景氣好沒有特別強，景氣不好時營收相對抗跌 3) 資產效能近兩年資金用於土耳其擴建，資產成長了50% 2021年營收大幅回升，趨近2017~18的水平 4)資產負債表資產負債比1.31 負債總計約5成因為有明確的投資計畫而且拉了大量的庫存負債略高可接受 5)現金水位及週轉天數因拉了大量庫存現金水位降到不足1個月應收帳週轉約40天公司收錢沒問題存貨週轉從Q3的90天拉到Q4的160天 6)推銷/管理/研發費用 2021年推銷/營收比跌到剩6成其實庫存會高應該是先前Q3開始滯銷的關係也因此調高了推銷費用的佔比管理費用比例可能因積極擴廠的關係變成同業最高不過都還在2%內，尚屬正常研發費用都沒寫，略過 7)營業活動全年營收177億但全年存貨拉了35億致2021年現金流變負的 4.進退場機制依財報表現，公司發展與近期市況評估做多依K線圖選定34元為突破點接下來就觀望了 https://imgur.com/qNUM3tv

反省缺點就是太晚回來看這檔起攻點估31.7，到現在都漲13%了進場點有點尷尬，停利點暫抓35 如果還沒買的人要建倉還請多考慮風險投報比 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.57.172 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1648017835.A.A6A.html

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eric60705

03/23 14:45, 4年前 , 1^F

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推

icekiba

03/23 14:46, 4年前 , 2^F

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推

yuen1029

03/23 14:47, 4年前 , 3^F

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