[標的] 6596 寬宏藝術 財報前多已刪文
標的：6596 寬宏藝術
分類：多
分析/正文：
①合約負債分析
季合約負債：(視為消費者購票的訂金，反應在未來的營收)
22Q4：0.64
→反應23Q1季營收2.03
→23Q1EPS：0.91
23Q1：1.96
→反應23Q2季營收1.56
→23Q2EPS：0.24
23Q2：3.19
→反應23Q3季營收5.7
→23Q3EPS：2.15
23Q3：2.27
→反應23Q4季營收4.16
→23Q4EPS：2.64
23Q4：4.99
→反應24Q1季營收6.33
→24Q1EPS：？(待財報公布)
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②下圖統計自2021Q2~2024Q1之合約負債與營收、EPS之連動關係
https://imgur.com/a/Prk4gIe
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③未來股價期待：
目前股價77元上下
2023全年EPS合計5.94，本益比約為13
如能估出24Q1之EPS則能 合計 23Q2~24Q1 之EPS
24Q1之EPS預估 為季營收*淨利率/股本/10
中性：6.33*2023年度全年淨利率13.4%/0.33=2.57
樂觀：6.33*23Q4淨利率19.59%/0.33=3.76
得出
中性：23Q2~24Q1合計EPS為7.6
樂觀：23Q2~24Q1合計EPS為8.79
如給予本益比13倍之評價：股價可期待為98.8~114
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④進出場建議
停利：暫不停利
停損：69元
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⑤購買紀錄
https://imgur.com/a/zk2l7hZ
⑥祝大家賺錢
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.13.67 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713755421.A.66E.html
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※ 編輯: ajai (125.227.13.67 臺灣), 04/22/2024 11:14:44
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