Re: [請益] ETF為什麼可以發到年利率10%?
針對你的問題 以下文章應該可以回答
有圖好讀版本
https://vocus.cc/article/662f34eafd897800013e0d67
---------未含圖的全文---------
ETF配息年化利率10%!?投資前看一下!教你看00919配息公告檢視配息來源!!
在基金業者持續推廣下,月月配、高殖利率ETF尤其成為投資人追逐的寵兒,分享以「
00919群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金」為例,如何從「境內基金資訊公告平台
」檢視高股息ETF配息公告,從中獲取資訊了解ETF的配息組成,並整理比較同類型的0056
,發表心得。
1.首先來到「境內基金資訊公告平台」:選取公告訊息→近期公告訊息
https://announce.fundclear.com.tw/MOPSonshoreFundWeb/
2.公告訊息查詢填寫下列資訊,填寫完畢後送出查詢:
(1)關鍵字查詢輸入ETF名稱:群益台灣精選高息 (對的只能輸入名稱不可以直接打代號。
(2)訊息期間填入2024/01/01~2024/04/28 (日期區間一定要填,不然無法查詢)。
(3)這裡真的建議主管機關,查詢關鍵字這邊應開放可以輸入代號,如投資人廣為熟悉的
”00919”會更直覺且有利於查詢。
3.點選2024/3/14發布的民國113年2月配息期後公告
(1)表格中可以看到期前與期後公告,其中:
l 期前公告-00919配息日落於3月、6月、9月及12月,通常於配息日前一個月底會公告
「配息前公告」,配息前公告主要重點為本次除息交易日及配息的總額。
l 期後公告-通常於本次除息交易日的前三個營業日公告,如本次是3/18除息交易日,
則前三個營業日是3/14上傳期後公告:
4.檢視配息期後公告第八點,本次股利八成為收益平準金:因股利發放旺季未到,本次發
放組成收益平準金佔80.3%、已實現資本利得13.6%及股利所得佔比6.1%。
5.依照以上的方式,整理群益台灣精選高息(00919)及元大高股息(0056)近四季配息
組成如下,可以看到00919配息來源以收益平準金為主達八成,而掛牌悠久的0056則以股
息?
及已實現資本利得為主,收益平準金占比僅5%。
6.投資人可以在發行基金的投信網站,檢視每日更新的基金每股淨值組成,其中揭露收益
平準金占淨值的數字,可以簡單推測,持續配息發放收益平準金的可行性
EX:前往群益投信網站
https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/195/trend
找到00919基金→淨值與績效走勢→淨值組成項目
心得:
(1) ETF配息來源包含股利所得、利息所得、收益平準金及已實現資本利得,其中股利所
得、利息所得及收益平準金是扣除必要成本後,用以配息的主要來源。
(2) 已實現資本利得主要發生在調整追蹤標的成本股時,因調整持股賣出產生的獲利,且
已實現資本利得必須在每股淨值大於發行價格時,方可配發。
(3) 新成立的基金或是近期因市況熱絡追加募集的基金,因大量資金進入、尚未投入投
資、未有股利收益等因素,收益平準金占比偏高,常高於30%,甚至像00919出現配息中佔
比80%是收益平準金的情況。
(4) 依金管會2024年1月11日公布規定提到:(1)ETF實際配息率原則不應超過ETF追蹤指
數的配息率、(2)投信業者應訂有收益平準金具體啟動標準、應優先分配股利、債息及資
本利得等,才配收益平準金等原則。預期在規定下若基金公司未追加募集,收益平準金占
配息比重應降低。
故中長期而言,00919配息挑戰,應是如何提高已實現資本利得,否則將回歸其追蹤指數
平均配息的水準。
(5) 綜上,過去績效不代表未來,配息亦是。故雖00919目前已配息的兩次殖利率分別為
2.41%及2.56%,投資人應不可過度期待,將其視為年化配息收益率,作為固定收益配息產
品,仍應回歸到其追蹤股價指數的表現本質來評估投資。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.174.161 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1714375196.A.F54.html
※ 編輯: senbao (114.34.174.161 臺灣), 04/29/2024 15:21:35
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