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Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多

看板Stock (股票)作者 (一貓人我的超人)時間3月前 (2024/06/17 19:58), 3月前編輯推噓115(131推 16噓 81→)
留言228則, 128人參與, 1月前最新討論串9/26 (看更多)
偶然的討論迴響熱烈，我來寫清楚不靠選擇權的、一般人的00713/00675L正二蜈蚣策略。 https://i.imgur.com/6NG0sTM.jpeg
本篇是寫給會看景氣燈號、願意承擔風險、願意擇時、試圖贏過市場報酬的槓桿投資者。 https://i.imgur.com/cutJ45G.jpeg
如果你只是想穩定賺取市場報酬，不想那麼複雜，請搜尋「買借死」。 如果你是指數投資基本教義派，請別憤怒，投資金律寫的東西並沒有過時，你可以繼續抱 好真理，悲觀的人正確，樂觀的人賺錢。 https://i.imgur.com/zMQoCuQ.jpeg
如果你是股債配置追求者，或是害怕台海戰爭等級的黑天鵝… https://i.imgur.com/NEqhcBj.jpeg
由於不是新手指南，我也不會回可不可以換成別的高股息、為什麼不買元大正二等問題， 請翻一下相關討論。 好了，免責聲明結束。正文開始，請你… https://i.imgur.com/hRhBKCO.jpeg
首先我們先來看整個投資架構 （感謝joe2比對圖） https://i.imgur.com/oBpsnNL.jpeg
https://i.imgur.com/efeo0IP.jpeg
假設起點在景氣谷底，即2022年，當下你有一筆錢，要怎麼開始這個策略呢？ 1.當下立刻歐印買入00713，保留配息。 2.景氣由藍轉黃藍時，即2023年9月，開上你所有的槓桿。質押、配息投入、信貸，你能 承受的情況下大膽歐印00675L。 3.景氣上行過程用配息還質押利息外，持續買入00713，信貸請你用工資還。 4.當進入景氣紅燈時，等待第一個大修正，6-10%的跌幅，並靜待反彈。 5.反彈達前高並再漲3-5%就是出場的時候，看個人風險/貪婪耐受度。賣出00675L，將006 75L的錢還質押，多的全額買入00713。 6.配息持續買入00713，靜待熊市。 7.熊市來臨，停止買入00713，配息拿來還信貸、多的存起來。 8.回到1，loop。 整個過程的流程，就是：底部留現金，上行開始拉滿槓桿，頂部降倍率槓桿並持續買入， 下行停止買入，降資金槓桿，靜待復甦。 之所以要追高，是由於00713的目的是為了購入00675L，當上行時，吸收到的市場報酬穩 定流入00713的池子，而當下跌時，00713抗跌的特性能等比例放大購入00675L的能力。 假設現在紅燈。 我有100萬的00713，可質押60萬。 假設00675L一張10萬，共可買6張。 當股市跌回藍燈，大盤修正25%。 00713約跌20%，剩下80萬。 00675L跌50%，每張價格剩5萬。 80萬的00713能質押48萬。 48萬能購入9.6張00675L。 得證，上升期買貴是假議題。市場報酬在下跌時，保留並等比例放大，購買的張數更多。 沒必要躲崩，全程待在市場並調整槓桿更好。躲崩的習慣讓你容易誤判，錯過大漲。 寧可接受帳面損失。帳面損失不是損失，你購買的標的是00675L，不是現金。 00713的特性是吃魚頭策略，持股起漲就換股，這保障他下跌時不至於重傷，而00675L是 用來補足在上升期00713報酬不足的缺憾。 因此只要有多的錢，景氣上升期不用管價格，閉眼買00713就對了，吸收到的市場報酬將 是你下一輪景氣循環歐印00675L的本錢。 投資要有耐心，不急一時的結果，持續待在市場，相信你會安度每一個危機並找到屬於自 己的黃金國。 ==== 你可能會問：如果我現在想入場，該怎麼做呢？ 由於現在走到3，為了風險管理，不該槓桿全開，因此比較好的作法是： 1.明天歐印00713，並質押30%，買入00675L。 2.等中期修正（也許是9月中）再投入剩下30%質押額度。不要信貸。 3.配息繼續買入00713。 4.銜接流程3-4。 這是比較適妥的風險平衡，激進一點可以60%買滿，看耐受度。 只要記得紅燈降槓桿即可。 討論前建議翻一下熊市那篇，許多問題那邊都有回答喔！ Q1 碰到藍燈盤整怎麼辦 https://i.imgur.com/bhfFnfE.jpeg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.0.99 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1718625514.A.A6E.html
推
06/17 20:01, 3月前 , 1F
感謝one大，好人一生平安！
06/17 20:01, 1F
推
06/17 20:02, 3月前 , 2F
我都只買713 慘了 不夠力
06/17 20:02, 2F
推
06/17 20:03, 3月前 , 3F
感謝分享
06/17 20:03, 3F
推
06/17 20:03, 3月前 , 4F
有一套對應的方式真的很強
06/17 20:03, 4F
推
06/17 20:06, 3月前 , 5F
推分享
06/17 20:06, 5F
噓
06/17 20:07, 3月前 , 6F
低調
06/17 20:07, 6F
噓
06/17 20:07, 3月前 , 7F
怎麼到處都在推713 低調一下
06/17 20:07, 7F
推
06/17 20:08, 3月前 , 8F
現在如果是3 直接買滿正二不就好了
06/17 20:08, 8F
我不反對 你想直接上大台或上選擇權都行 https://i.imgur.com/4rtFV5X.jpeg
這篇是為了穩中求勝，並非單純正二
推
06/17 20:09, 3月前 , 9F
你的假設建立在燈號變化趨勢一致，如果一轉黃藍馬
06/17 20:09, 9F
噓
06/17 20:09, 3月前 , 10F
713+918+733低調三本柱
06/17 20:09, 10F
→
06/17 20:09, 3月前 , 11F
上又往下掉呢，意及一直在藍<->藍黃盤的情況你要怎
06/17 20:09, 11F
→
06/17 20:09, 3月前 , 12F
麼執行你的這個計畫
06/17 20:09, 12F
熊市那篇有討論，2015的隔年就開始小賺，報酬指數還在向上。請抱好等紅燈。 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.99 臺灣), 06/17/2024 20:11:04 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.99 臺灣), 06/17/2024 20:12:54
推
06/17 20:16, 3月前 , 13F
感謝
06/17 20:16, 13F
推
06/17 20:21, 3月前 , 14F
好人
06/17 20:21, 14F
推
06/17 20:22, 3月前 , 15F
請問已有130張的第一金（成本18），不知道是否該轉
06/17 20:22, 15F
→
06/17 20:22, 3月前 , 16F
到00713
06/17 20:22, 16F
→
06/17 20:22, 3月前 , 17F
搭配正二已有13張
06/17 20:22, 17F
我不懂個股 另請高明
推
06/17 20:22, 3月前 , 18F
傑出的一手
06/17 20:22, 18F
※ 編輯: onekoni (101.10.0.99 臺灣), 06/17/2024 20:23:18
推
06/17 20:26, 3月前 , 19F
現在allin正二可以嗎
06/17 20:26, 19F
能忍受9月回檔年底不會失望
推
06/17 20:29, 3月前 , 20F
優文推
06/17 20:29, 20F
※ 編輯: onekoni (101.10.0.99 臺灣), 06/17/2024 20:32:43
推
06/17 20:34, 3月前 , 21F
請問9月回檔是因為911嗎?
06/17 20:34, 21F
824輝達財報 910台積下半季第一個營收 這兩個會讓市場情緒沸騰 很可能在9/20以後衝太高回檔 當然鮑爾不講武德降息就另外一回事 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.99 臺灣), 06/17/2024 20:36:48
推
06/17 20:35, 3月前 , 22F
如果突然一天跌千點那種，會觀望幾天
06/17 20:35, 22F
推
06/17 20:36, 3月前 , 23F
推！
06/17 20:36, 23F
推
06/17 20:37, 3月前 , 24F
蠻好奇自己觀察這麼多怎麼不直接幾檔個股下去?
06/17 20:37, 24F
不會讀財報 只做指數投資 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.99 臺灣), 06/17/2024 20:38:07
推
06/17 20:38, 3月前 , 25F
觀察個股比觀察指數困難多了，到頭來還是要輸正二
06/17 20:38, 25F
→
06/17 20:38, 3月前 , 26F
好 明天買
06/17 20:38, 26F
→
06/17 20:39, 3月前 , 27F
跟我作法差不多 配合皓哥總經數據去調配風險比例
06/17 20:39, 27F
皓哥真神人也
推
06/17 20:40, 3月前 , 28F
好人一生平安
06/17 20:40, 28F
推
06/17 20:41, 3月前 , 29F
不敢開槓桿，兩個都買
06/17 20:41, 29F
※ 編輯: onekoni (101.10.0.99 臺灣), 06/17/2024 20:42:53
還有 169 則推文
還有 44 段內文
→
06/19 12:56, 3月前 , 199F
樣還適用00713當資金蓄水池嗎？謝謝
06/19 12:56, 199F
自己算一下 不划算的話請買房當資金池 我本人收入低不懂節稅 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.99 臺灣), 06/19/2024 12:58:36 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.99 臺灣), 06/19/2024 12:59:16
推
06/19 15:46, 3月前 , 200F
步驟五是正二全部賣出嗎
06/19 15:46, 200F
對 ※ 編輯: onekoni (1.163.76.248 臺灣), 06/19/2024 16:05:42
推
06/19 16:43, 3月前 , 201F
燈號或是大盤指數不上不下盤整非常久長達數年如何
06/19 16:43, 201F
→
06/19 16:43, 3月前 , 202F
應對???
06/19 16:43, 202F
已回 ※ 編輯: onekoni (1.163.76.248 臺灣), 06/19/2024 16:47:40
推
06/19 17:32, 3月前 , 203F
步驟五時正二全出，有可能正二噴上去買不回來???
06/19 17:32, 203F
自己評估風險 吃魚尾風險就在那 不如靠00713吸收報酬等下一輪 晚點賣也行 風險報酬同時增加 ※ 編輯: onekoni (1.163.76.248 臺灣), 06/19/2024 17:59:25
推
06/19 18:13, 3月前 , 204F
推
06/19 18:13, 204F
推
06/19 18:15, 3月前 , 205F
感謝O大回覆
06/19 18:15, 205F
推
06/19 21:27, 3月前 , 206F
想問一下遠月的選擇權call流通量都很低 您是怎麼解
06/19 21:27, 206F
→
06/19 21:27, 3月前 , 207F
決這個問題?
06/19 21:27, 207F
我買的量還沒這問題 如果買很多可能你分天分點位掛買比較好 ※ 編輯: onekoni (1.163.76.248 臺灣), 06/19/2024 21:59:46
推
06/20 23:44, 3月前 , 208F
謝謝分享
06/20 23:44, 208F
※ 編輯: onekoni (49.216.31.191 臺灣), 06/21/2024 17:26:02
推
06/22 08:31, 3月前 , 209F
抱了20年期美債ETF要轉到00713嗎
06/22 08:31, 209F
推
06/22 08:33, 3月前 , 210F
原型台灣50清掉換成一半等值正二呢？
06/22 08:33, 210F
→
06/22 08:33, 3月前 , 211F
原型正二都要買，正二績效輾壓
06/22 08:33, 211F
→
06/22 08:33, 3月前 , 212F
都有買
06/22 08:33, 212F
美債是無風險資產 無法建議 持有50%正二50%現金 就大仁哥的方法 ※ 編輯: onekoni (49.216.17.70 臺灣), 06/22/2024 09:09:48 ※ 編輯: onekoni (49.216.17.70 臺灣), 06/22/2024 09:11:10
推
06/22 22:28, 3月前 , 213F
請教如果沒進入紅燈就反轉往下怎辦
06/22 22:28, 213F
Q1
推
06/22 22:53, 3月前 , 214F
這麼專業又好心的分享文 一定要推爆!!!
06/22 22:53, 214F
※ 編輯: onekoni (36.224.26.7 臺灣), 06/23/2024 04:47:43
推
06/23 13:14, 3月前 , 215F
感恩大大
06/23 13:14, 215F
推
06/23 13:23, 3月前 , 216F
感謝大大！
06/23 13:23, 216F
→
06/23 13:56, 3月前 , 217F
想問大概要抓幾個連續藍燈，就不要在繼續買713改存
06/23 13:56, 217F
→
06/23 13:56, 3月前 , 218F
本金
06/23 13:56, 218F
從紅燈轉黃紅 崩跌市場恐慌就可以停手了 就是大家賣股求生的時候 你就冷靜待著領息等跌到谷底 谷底盤整後復甦即可 ※ 編輯: onekoni (36.224.26.7 臺灣), 06/23/2024 18:57:25
推
06/25 07:12, 3月前 , 219F
好人
06/25 07:12, 219F
推
06/25 23:59, 3月前 , 220F
推 很詳細
06/25 23:59, 220F
推
06/27 11:50, 3月前 , 221F
推用心
06/27 11:50, 221F
推
06/27 17:17, 3月前 , 222F
推 收藏
06/27 17:17, 222F
推
07/02 02:18, 3月前 , 223F
推
07/02 02:18, 223F
推
07/05 14:45, 3月前 , 224F
推！經典之作！
07/05 14:45, 224F
推
07/21 22:45, 2月前 , 225F
請教如果一開始沒有本金，想從定期定額開始，該如何
07/21 22:45, 225F
→
07/21 22:45, 2月前 , 226F
起手？
07/21 22:45, 226F
→
07/22 01:07, 2月前 , 227F
定期定額先從006208開始吧 這要有一定量資金
07/22 01:07, 227F
推
08/08 16:37, 1月前 , 228F
推
08/08 16:37, 228F
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