[標的] 4912 聯德控股-KY 切入輝達 GB200 多

看板Stock (股票)作者yeechiplay (yee)時間3月前 (2024/06/18 22:33)推噓8(8推 0噓 3→)

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標的：4912.TW 聯德控股-KY 分析/正文：這間和 3308 的聯德不同但之前也有過 4912 的利多然後 3308 漲停 XD https://money.udn.com/money/story/5612/8036584 目前已經通過認證開始出貨 GB200 伺服器水冷散熱模組今年 1 月的時候就有新聞提到 3 月全球前四大雲端服務商（CSP）業者中的二家陸續要到聯德查廠，(GOOGLE、META、AMAZON、Microsoft，都是原本就合作的伺服器客戶)，能這麼快通過驗證應該是因為以前就透過日本古河電氣交貨給 CSP 業者，所以 CSP 業者對聯德不陌生，加上聯德和很多 AI 伺服器組裝廠已經合作很久了＊日商古河電氣是奇鋐的最大股東 https://i.imgur.com/1prXuA4.jpeg

這幾年也避免工廠過度集中把許多新廠分散到美國、墨西哥、馬來西亞、台灣 https://i.imgur.com/RNbPHhD.jpeg

從機殼=>滑軌=>機櫃=>散熱一條龍都有自己的產品線所以能更彈性去調整組合和價格 https://i.imgur.com/t5k8HLM.jpeg

還有一間子公司叫關鍵禾芯科技主要有醫療檢測、指紋驅動、AI 智能、SG 收發、77GHz 雷達、碳化矽這幾類晶片設計的 IP 研發設計的方向和聯德集團本身現有的產業互補性很高特別的是創辦人之一是以前奇鋐的副總經理聯德控股、古河電氣、奇鋐，人員流動和商業關係看來滿密切的 https://m.cnyes.com/news/id/5603688 今天股東會宣布通過上限 560 萬股的私募案，募資 6~7 億這次募資主要是併購與 AI 伺服器相關廠商用金額去換算大股東的私募價格在 107~125 和目前股價差不多還有今年 10 月 CB 到期的轉換價是 153.3 公司這幾年發展重心 iPhone 沖壓件 => 車用 => 伺服器一直有與時在調整產業的比重和汰換更新整體的毛利也隨著轉型從 2 字頭往 3 字頭邁進中營收方面今年到 5 月以前累積年增為 39.87% 每個月都有滿大幅度的年增率 https://i.imgur.com/SQefZNf.jpeg

5 日/10 日/月/季線都在 125 左右目前價格和這一季買進的人成本差不多今天開高走低可能是當沖客+前波壓力不過先消化賣壓清洗籌碼也不算壞事有出量代表隨時有機會去突破這 3~4 個月的箱型區間 https://i.imgur.com/KlgCDrt.jpeg

月線來看位階還很低今年 EPS 估 8 元↑ 明年 EPS 估 10 元↑ 本益比大約 10 倍初已經算便宜現在加上輝達供應鏈等市場發酵會更有想像空間這檔放在自選股觀察滿長時間了一直覺得 EPS 和題材都不輸南俊國際有比價的機會只是市場還沒發現昨天台積電 ADR 大漲怕只拉台積電觀察到中午看到賣不下去，委買一直有單在承接的時候進場 https://i.imgur.com/OkM9t92.jpeg

進退場機制：已進場,持續加碼 140 以下隨便買短線： 160~180 長線：切入輝達供應鏈過史高 264 停損：收盤破 107 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.190.9 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1718721198.A.23D.html ※ 編輯: yeechiplay (36.232.190.9 臺灣), 06/18/2024 22:37:32