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[情報] 兩張圖解釋為什麼日本升息導致全球崩盤

看板Stock (股票)作者時間3月前 (2024/08/05 19:31), 3月前編輯推噓153(162推 9噓 188→)
留言359則, 162人參與, 3月前最新討論串1/1
標題：兩張圖解釋：日本升息為什麼會導致全球崩盤 心得:心得放前面，就是無本生意結束，日央等於是一根針 戳破所有泡泡，但會不會連環爆就很難講了 說真的這一次可能真的是2000+2008 對了，等下22:00如果ISM非製造指數開出來<48.8明天會再崩一天 有人在問什麼時候V，我覺得是美國降息到跟日本升息 兩股力量接近的時候，會開始V 但哪時會V沒人知 來源： X 網址： https://x.com/punk2898/status/1820384672377131016 內文： 為了方便大家理解，這就是---現實世界的DeFi 去槓桿 日本常年0 利率的影響 日本長期以來實施零利率政策（甚至是負利率），目的是刺激經濟成長和通膨。零利率意 味著借款成本極低，使得資金變得非常便宜。 由於日圓借貸成本極低，全球投資者藉入大量日圓，然後將這些日圓兌換成其他貨幣（如 美元）以進行投資。這種策略被稱為「日圓套利交易」或「日圓融資交易」。 https://i.imgur.com/c8rKYoy.png
投資者藉入日元，以接近0%的利率，然後將其兌換成其他高利率貨幣用於投資。例如： ‧股票市場：購買美國、歐洲或其他國家的股票。 ‧債券市場：購買高收益債券。 ‧加密貨幣：投資於比特幣等高風險、高報酬的資產。 日元利率上升的影響 當日本的利率開始上升，借入日圓的成本變高，導致先前依賴低利率的套利交易變得不再 有利。投資人需要償還借款，導致一系列的去槓桿行為： ‧資產拋售：為了償還日圓貸款，投資人需要賣出他們持有的資產（如股票、債券、加密 貨幣），這會導致這些資產價格的下跌。 ‧市場波動：大規模的資產拋售會引發市場的波動和不穩定。 ‧資金流動變化：先前流入高回報市場的資金開始回流，導致這些市場的流動性減少，進 一步加劇市場的不確定性。 https://i.imgur.com/dODK9OW.png
投資者賣出資產獲得美元後，需要將美元兌換成日圓來還款。由於大量資金從美元流向日 圓，進一步推動了日圓的升值。 這種情況形成了一個「死亡螺旋」：日圓升值-> 投資者拋售資產-> 兌換美元為日圓-> 日圓進一步升值-> 重複此過程。 全球去槓桿化 去槓桿化意味著減少債務或槓桿。由於借貸成本增加，投資者不得不減少債務，賣出資產 以償還貸款。這種行為會在全球引發一系列連鎖反應，導致資產價格下跌和市場波動加劇 其實這就跟當年的DeFi 沒什麼差別，也是去槓桿的過程。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.36.146 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722857474.A.E90.html ※ 編輯: newbrain (1.171.36.146 臺灣), 08/05/2024 19:32:04
推
08/05 19:31, 3月前 , 1F
現代畢卡索
08/05 19:31, 1F
推
08/05 19:32, 3月前 , 2F
08/05 19:32, 2F
推
08/05 19:32, 3月前 , 3F
猛
08/05 19:32, 3F
推
08/05 19:33, 3月前 , 4F
我喜歡鬼故事（從現在開始，嘻嘻）
08/05 19:33, 4F
推
08/05 19:33, 3月前 , 5F
呵 美國FED搞出來的災難推給利率超低的日本
08/05 19:33, 5F
推
08/05 19:33, 3月前 , 6F
其實是大西洋的蝴蝶打了個噴嚏
08/05 19:33, 6F
噓
08/05 19:33, 3月前 , 7F
==2000是上去才有後來下來 都還沒上去什麼像2000
08/05 19:33, 7F
推
08/05 19:33, 3月前 , 8F
ISM 是10點喔
08/05 19:33, 8F
推
08/05 19:33, 3月前 , 9F
淺顯易懂，簡單明瞭，讚！
08/05 19:33, 9F
推
08/05 19:33, 3月前 , 10F
哲哲早說了
08/05 19:33, 10F
→
08/05 19:33, 3月前 , 11F
斯勾以
08/05 19:33, 11F
→
08/05 19:34, 3月前 , 12F
日本升息只是助燃而已 真正的原因是FED和美國超爛
08/05 19:34, 12F
→
08/05 19:34, 3月前 , 13F
的就業數據
08/05 19:34, 13F
推
08/05 19:34, 3月前 , 14F
樓下信了
08/05 19:34, 14F
→
08/05 19:34, 3月前 , 15F
三重審判之門要開了嗎？
08/05 19:34, 15F
→
08/05 19:34, 3月前 , 16F
而且預期是51吧
08/05 19:34, 16F
推
08/05 19:34, 3月前 , 17F
沒錯 台股準備回2000點
08/05 19:34, 17F
推
08/05 19:34, 3月前 , 18F
我認為升息才是主因 其他才是助燃
08/05 19:34, 18F
推
08/05 19:34, 3月前 , 19F
超爛的數據加速套利行為
08/05 19:34, 19F
→
08/05 19:34, 3月前 , 20F
不過日圓升息也只是獲利了結的藉口之一
08/05 19:34, 20F
推
08/05 19:34, 3月前 , 21F
這波真的是金融海嘯 不要不信
08/05 19:34, 21F
推
08/05 19:34, 3月前 , 22F
就是這樣沒錯
08/05 19:34, 22F
推
08/05 19:35, 3月前 , 23F
後知後覺的一堆 哈哈
08/05 19:35, 23F
→
08/05 19:35, 3月前 , 24F
你要給數字啊 邏輯ok但到底多少錢是這麼搞
08/05 19:35, 24F
推
08/05 19:35, 3月前 , 25F
融資快去死
08/05 19:35, 25F
推
08/05 19:35, 3月前 , 26F
按照外資這樣大提款 隨便都賺爛，各種高檔
08/05 19:35, 26F
→
08/05 19:35, 3月前 , 27F
實話 邏輯很多人都能盤 缺乏的資訊是市場到底少了多
08/05 19:35, 27F
推
08/05 19:35, 3月前 , 28F
肯定超過好幾兆啊，全球都在借
08/05 19:35, 28F
推
08/05 19:35, 3月前 , 29F
日圓加息一直都有在放消息，但在7月加真的比較意外
08/05 19:35, 29F
→
08/05 19:35, 3月前 , 30F
多少資金
08/05 19:35, 30F
推
08/05 19:35, 3月前 , 31F
有人說日圓升沒影響，扁他
08/05 19:35, 31F
推
08/05 19:35, 3月前 , 32F
正解
08/05 19:35, 32F
→
08/05 19:35, 3月前 , 33F
但要是真的因為這樣爆掉那真的太菜了吧
08/05 19:35, 33F
→
08/05 19:36, 3月前 , 34F
日本利率相較全球依然低 套利循環根本不應該這樣無
08/05 19:36, 34F
→
08/05 19:36, 3月前 , 35F
止盡 我猜差不多要干預了
08/05 19:36, 35F
推
08/05 19:36, 3月前 , 36F
日圓放消息 世界開始反應第一波的時候 台灣在那邊
08/05 19:36, 36F
→
08/05 19:36, 3月前 , 37F
放颱風假
08/05 19:36, 37F
→
08/05 19:36, 3月前 , 38F
08/05 19:36, 38F
推
08/05 19:36, 3月前 , 39F
你怎麼不早說呢?
08/05 19:36, 39F
還有 280 則推文
還有 1 段內文
推
08/05 21:48, 3月前 , 320F
選舉前納指崩盤到12000以下 民主黨根本不用選
08/05 21:48, 320F
推
08/05 21:50, 3月前 , 321F
推
08/05 21:50, 321F
推
08/05 21:51, 3月前 , 322F
倒果為因
08/05 21:51, 322F
→
08/05 21:53, 3月前 , 323F
正解是美國經濟數字差吧
08/05 21:53, 323F
→
08/05 21:57, 3月前 , 324F
日本升息市場早就知道，而且才升一碼，套利空間還是
08/05 21:57, 324F
→
08/05 21:57, 3月前 , 325F
超大阿？
08/05 21:57, 325F
推
08/05 21:58, 3月前 , 326F
最主要還是美國經濟爛了 日圓升值只是導火線
08/05 21:58, 326F
→
08/05 21:59, 3月前 , 327F
然後也是這麼剛好 半導體同一個禮拜爆三次 帶領科
08/05 21:59, 327F
→
08/05 21:59, 3月前 , 328F
技股電梯向下
08/05 21:59, 328F
→
08/05 22:00, 3月前 , 329F
然後又剛好以伊升溫 簡直不要太美 我都懷疑是不是
08/05 22:00, 329F
→
08/05 22:00, 3月前 , 330F
講好的
08/05 22:00, 330F
推
08/05 22:08, 3月前 , 331F
這種白痴推論也有人當聖經 笑死我
08/05 22:08, 331F
推
08/05 22:11, 3月前 , 332F
才升0.25真的有這麼誇張嗎？
08/05 22:11, 332F
推
08/05 22:17, 3月前 , 333F
愈晚還 匯率就不一樣了
08/05 22:17, 333F
推
08/05 22:18, 3月前 , 334F
08/05 22:18, 334F
→
08/05 22:18, 3月前 , 335F
晚了，就不要了
08/05 22:18, 335F
推
08/05 22:24, 3月前 , 336F
讚喔
08/05 22:24, 336F
噓
08/05 22:51, 3月前 , 337F
跟你說不是因為日本升息
08/05 22:51, 337F
推
08/05 23:19, 3月前 , 338F
不光是升息吧,現在日圓升值速度超級不正常
08/05 23:19, 338F
→
08/05 23:21, 3月前 , 339F
半個月從0.21升到0.23,再過兩周可能就要0.3了
08/05 23:21, 339F
推
08/05 23:26, 3月前 , 340F
照理來說日本停止負利率就應該要崩了 怎麼是現在升
08/05 23:26, 340F
→
08/05 23:26, 3月前 , 341F
息才崩 這有點畫靶射箭了
08/05 23:26, 341F
推
08/05 23:27, 3月前 , 342F
反正現金為王 日圓也不太可能往下了 現在也還有上漲
08/05 23:27, 342F
→
08/05 23:27, 3月前 , 343F
空間 可以這樣理解對吧
08/05 23:27, 343F
推
08/05 23:42, 3月前 , 344F
哇…好可怕
08/05 23:42, 344F
推
08/05 23:45, 3月前 , 345F
這個論點大家都知道吧
08/05 23:45, 345F
→
08/05 23:45, 3月前 , 346F
Yen carry trade很久了
08/05 23:45, 346F
→
08/05 23:45, 3月前 , 347F
不是什麼新觀點
08/05 23:45, 347F
推
08/06 00:08, 3月前 , 348F
這篇很有可能真的是主因 但是日幣那麼好換484銀行
08/06 00:08, 348F
→
08/06 00:08, 3月前 , 349F
問題很大
08/06 00:08, 349F
推
08/06 04:38, 3月前 , 350F
套利升息 台灣也該升了
08/06 04:38, 350F
推
08/06 07:05, 3月前 , 351F
蝴蝶效應加乘後就很大 一個升一個降，利差往小縮中！
08/06 07:05, 351F
推
08/06 07:15, 3月前 , 352F
推
08/06 07:15, 352F
→
08/06 07:46, 3月前 , 353F
日本央行時機很妙
08/06 07:46, 353F
推
08/06 08:31, 3月前 , 354F
推
08/06 08:31, 354F
推
08/06 10:10, 3月前 , 355F
日本央行這次動作很大, 超乎預期, 除了升息幅度比
08/06 10:10, 355F
→
08/06 10:10, 3月前 , 356F
上次大外.還有預計分階段QT,把市場的資金收回一半,
08/06 10:10, 356F
→
08/06 10:11, 3月前 , 357F
所以你太晩反應, 會有可能換不到日圓,要比別人付出
08/06 10:11, 357F
→
08/06 10:11, 3月前 , 358F
更高的代價才能換到日圓,所以日幣才大升.
08/06 10:11, 358F
推
08/06 13:19, 3月前 , 359F
推
08/06 13:19, 359F
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